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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,144.38 | 111,036.77 | 71,679.64 | 30,764.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,817.21 | 3,030.43 | 1,925.30 | 834.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 590.61 | 215.26 | 416.00 | 48.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,552.20 | 114,282.46 | 74,020.94 | 31,648.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,579.85 | 93,737.67 | 57,846.71 | 29,827.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,119.37 | 12,723.41 | 8,598.12 | 4,430.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,949.03 | 2,968.89 | 1,818.49 | 1,202.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,492.21 | 3,025.88 | 2,006.21 | 1,008.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,140.47 | 112,455.85 | 70,269.54 | 36,469.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,588.27 | 1,826.61 | 3,751.40 | -4,821.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,950.00 | 42,050.00 | 30,550.00 | 16,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.67 | 365.67 | 289.69 | 125.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.81 | 51.50 | 0.36 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.34 | 3,778.42 | 4,330.74 | 4,110.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,563.82 | 46,245.59 | 35,170.79 | 20,786.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,981.87 | 9,532.22 | 5,960.98 | 1,840.23 | |
| 投资所支付的现金 | 42,009.00 | 28,109.00 | 20,109.00 | 16,609.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,434.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.00 | 230.00 | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,654.93 | 37,871.22 | 26,069.98 | 18,549.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,091.11 | 8,374.37 | 9,100.81 | 2,237.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,402.81 | 20,159.73 | 397.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 209.82 | 69.27 | 69.27 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,450.00 | 4,650.00 | 4,150.00 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,541.72 | 788.90 | -- | 1,859.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,394.53 | 25,598.63 | 4,547.74 | 5,159.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,150.00 | 9,850.00 | 6,050.00 | 2,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,225.18 | 2,291.50 | 2,228.94 | 75.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.68 | 153.11 | 2,618.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,783.86 | 12,294.62 | 10,897.39 | 2,675.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,610.66 | 13,304.01 | -6,349.65 | 2,484.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.78 | 322.29 | 102.09 | -302.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,027.07 | 23,827.29 | 6,604.65 | -402.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,303.23 | 13,303.23 | 13,303.23 | 13,303.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,330.31 | 37,130.52 | 19,907.89 | 12,900.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,111.72 | -- | 1,470.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 615.18 | -- | 82.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,836.06 | -- | 1,847.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.97 | -- | 232.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 347.96 | -- | 201.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.51 | -- | 3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.13 | -- | 2.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -63.93 | -- | 57.51 | -- | |
| 投资损失 | -350.13 | -- | -316.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.03 | -- | -73.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.21 | -- | -39.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,412.96 | -- | -2,019.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,273.47 | -- | 11,082.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,598.42 | -- | -9,740.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,857.34 | -- | 960.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,588.27 | -- | 3,751.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,330.31 | -- | 19,907.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,303.23 | -- | 13,303.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,027.07 | -- | 6,604.65 | -- | |
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