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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,250.43 | 104,339.40 | 74,930.03 | 30,471.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,044.86 | 902.42 | 401.69 | 347.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.86 | 461.68 | 328.18 | 219.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,911.15 | 105,703.50 | 75,659.90 | 31,037.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,287.39 | 93,287.94 | 68,025.32 | 32,135.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,491.03 | 19,179.94 | 12,675.29 | 5,128.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,732.68 | 3,537.46 | 1,691.56 | 636.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,359.81 | 4,456.90 | 3,036.61 | 1,309.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,870.91 | 120,462.23 | 85,428.78 | 39,209.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,040.24 | -14,758.73 | -9,768.88 | -8,171.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,600.00 | 13,600.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.16 | 194.96 | 80.43 | 68.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 951.26 | 6.60 | 3.79 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255.99 | 204.29 | 155.67 | 532.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,054.41 | 14,005.85 | 7,439.88 | 7,800.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,944.39 | 5,754.43 | 4,520.46 | 2,847.37 | |
| 投资所支付的现金 | 13,800.00 | 12,800.00 | 6,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,744.39 | 18,554.43 | 10,920.46 | 2,847.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,689.98 | -4,548.58 | -3,480.57 | 4,953.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 2,400.00 | 900.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,617.21 | 10,899.01 | 5,229.53 | 6,371.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,017.21 | 13,299.01 | 6,129.53 | 6,771.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,754.28 | 1,697.15 | 871.43 | 12.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.02 | 76.02 | 68.00 | 68.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,862.30 | 1,773.17 | 939.43 | 80.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,154.91 | 11,525.84 | 5,190.09 | 6,690.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -441.93 | -196.81 | 90.31 | 97.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,063.24 | -7,978.28 | -7,969.05 | 3,569.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,342.74 | 24,342.74 | 24,342.74 | 24,342.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,405.98 | 16,364.47 | 16,373.70 | 27,912.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,207.14 | -- | 3,855.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,818.12 | -- | 833.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,723.80 | -- | 2,965.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.51 | -- | 251.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.56 | -- | 107.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.28 | -- | 9.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.04 | -- | 10.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -188.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 273.14 | -- | -182.29 | -- | |
| 投资损失 | -435.40 | -- | 6.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.86 | -- | 79.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.07 | -- | -21.43 | -- | |
| 存货的减少 | -2,445.11 | -- | -7,099.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,041.50 | -- | -12,165.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,555.36 | -- | 1,408.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 266.45 | -- | 172.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,040.24 | -- | -9,768.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,405.98 | -- | 16,373.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,342.74 | -- | 24,342.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,063.24 | -- | -7,969.05 | -- | |
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