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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,965.93 | 87,269.94 | 58,256.58 | 32,763.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,188.02 | 843.18 | 843.18 | 161.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.10 | 144.98 | 113.72 | 53.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,345.05 | 88,258.10 | 59,213.49 | 32,978.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,491.11 | 68,172.24 | 43,718.44 | 24,930.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,227.22 | 17,697.91 | 11,962.72 | 6,077.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,157.52 | 1,292.63 | 253.94 | 263.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,212.04 | 3,512.98 | 2,352.91 | 1,368.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,087.89 | 90,675.75 | 58,288.00 | 32,639.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,257.16 | -2,417.65 | 925.49 | 338.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,171.91 | 1,171.91 | 91.51 | 91.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.90 | 311.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.30 | 166.19 | 98.63 | 6.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209.48 | 152.99 | 99.16 | 457.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,875.59 | 1,802.99 | 289.30 | 555.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,976.08 | 4,157.80 | 2,998.23 | 2,095.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,976.08 | 4,157.80 | 2,998.23 | 2,095.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,100.49 | -2,354.81 | -2,708.93 | -1,540.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 272.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 272.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,578.43 | 8,107.39 | 6,107.39 | 6,107.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 653.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,504.57 | 8,107.39 | 6,107.39 | 6,107.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,568.33 | 6,218.96 | 4,628.96 | 1,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.23 | 954.58 | 812.80 | 163.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,205.08 | 3,969.13 | 4,989.68 | 6,416.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,672.64 | 11,142.68 | 10,431.45 | 7,989.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,168.07 | -3,035.28 | -4,324.05 | -1,882.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 626.08 | 562.08 | 411.69 | -45.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 614.68 | -7,245.67 | -5,695.81 | -3,129.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,753.76 | 22,753.76 | 22,753.76 | 22,753.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,368.43 | 15,508.08 | 17,057.94 | 19,624.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,660.96 | -- | -2,417.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,014.42 | -- | -555.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,263.90 | -- | 2,673.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.90 | -- | 230.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.87 | -- | 150.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.18 | -- | -167.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.75 | -- | 19.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -342.64 | -- | -259.91 | -- | |
| 投资损失 | -705.66 | -- | -70.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 285.10 | -- | -48.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.30 | -- | -20.14 | -- | |
| 存货的减少 | 4,694.26 | -- | -585.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,654.51 | -- | 6,690.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,095.18 | -- | -5,511.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,257.16 | -- | 925.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,368.43 | -- | 17,057.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,753.76 | -- | 22,753.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 614.68 | -- | -5,695.81 | -- | |
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