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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,176.19 | 85,595.69 | 105,384.35 | 103,906.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,854.52 | -- | -- | 32,502.10 | |
| 应收票据 | 12,308.18 | 8,339.43 | 3,592.28 | 2,130.55 | |
| 应收账款 | 33,546.34 | 42,553.14 | 36,656.43 | 30,371.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,392.82 | 4,436.66 | 7,471.46 | 13,063.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,495.05 | -- | -- | 2,058.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,495.05 | 3,181.53 | 2,193.15 | 2,058.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,378.48 | 104,661.50 | 119,224.88 | 129,383.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,235.45 | 48,895.05 | 40,199.72 | 16,473.88 | |
| 流动资产合计 | 272,532.51 | 297,663.00 | 314,722.27 | 297,387.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.54 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,655.76 | 24,519.02 | 24,542.23 | 24,557.39 | |
| 投资性房地产 | 4,389.80 | 4,435.49 | 2,205.74 | 2,237.76 | |
| 在建工程(合计) | 81,895.97 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 81,895.97 | 84,048.72 | 83,040.26 | 79,165.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,036.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 176,036.40 | 178,455.13 | 183,591.10 | 184,641.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,592.77 | 26,848.02 | 27,156.23 | 26,309.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,784.34 | 3,505.70 | 3,505.70 | 3,505.70 | |
| 长期待摊费用 | 13.38 | 17.66 | 74.73 | 158.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,659.83 | 2,205.64 | 2,057.86 | 2,218.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,435.45 | 1,673.15 | 1,673.15 | 2,914.66 | |
| 非流动资产合计 | 299,474.24 | 325,708.51 | 327,847.01 | 325,708.17 | |
| 资产总计 | 572,006.75 | 623,371.51 | 642,569.28 | 623,095.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 27,097.60 | 27,597.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,911.82 | -- | -- | 16,917.93 | |
| 应付票据 | -- | 420.00 | 798.40 | 952.66 | |
| 应付账款 | 8,911.82 | 20,716.87 | 26,745.48 | 15,965.27 | |
| 预收款项 | 5,210.87 | 11,561.11 | 8,772.71 | 19,123.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,323.33 | 1,515.62 | 1,533.14 | 1,547.75 | |
| 应交税费 | 1,621.43 | 2,582.23 | 2,314.35 | 1,773.69 | |
| 其他应付款(合计) | 6,408.48 | -- | -- | 3,339.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,408.48 | 8,833.71 | 9,087.84 | 3,339.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,475.93 | 45,629.53 | 76,349.53 | 70,298.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,686.72 | 1,635.21 | 1,586.59 | 1,531.11 | |
| 长期递延收益 | 4,674.01 | 5,315.18 | 5,461.35 | 5,506.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,360.73 | 6,950.40 | 7,047.95 | 7,037.80 | |
| 负债合计 | 30,836.66 | 52,579.93 | 83,397.48 | 77,336.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,036.12 | |
| 资本公积 | 95,633.39 | 95,699.75 | 94,966.07 | 94,908.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -339.12 | 1,246.70 | 3,471.69 | 5,513.09 | |
| 专项储备 | 70.88 | 15.26 | 4.10 | 48.94 | |
| 盈余公积 | 10,636.06 | 10,275.23 | 10,275.23 | 10,275.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,407.28 | 252,699.25 | 239,484.15 | 223,255.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 536,668.97 | 566,196.68 | 554,461.74 | 540,037.35 | |
| 少数股东权益 | 4,501.13 | 4,594.91 | 4,710.06 | 5,721.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,170.10 | 570,791.59 | 559,171.80 | 545,759.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,006.75 | 623,371.51 | 642,569.28 | 623,095.88 | |
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