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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,504.36 | 74,434.96 | 50,164.46 | 54,492.90 | 53,980.40 |
| 交易性金融资产 | 14.32 | 11.86 | -- | 973.70 | 97.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,389.45 | 14,699.24 | 11,930.58 | 14,402.80 | 16,613.94 |
| 应收票据 | 3,509.80 | 3,783.83 | 212.38 | 1,315.38 | 3,142.02 |
| 应收账款 | 10,879.65 | 10,915.41 | 11,718.20 | 13,087.42 | 13,471.93 |
| 应收款项融资 | 3,421.07 | 3,080.66 | 3,165.90 | 3,449.70 | 1,401.95 |
| 预付款项 | 7,519.09 | 809.06 | 15,105.16 | 5,401.82 | 11,104.94 |
| 其他应收款(合计) | 1,926.30 | 1,817.27 | 919.43 | 1,085.86 | 816.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,817.27 | -- | 1,085.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,129.49 | 69,160.33 | 73,111.95 | 82,966.76 | 85,341.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,640.03 | 9,087.98 | 15,098.29 | 13,077.33 | 16,957.73 |
| 流动资产合计 | 172,544.11 | 173,101.36 | 169,495.78 | 175,850.87 | 186,315.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,990.08 | 12,022.90 | 12,473.61 | 12,532.16 | 12,559.43 |
| 投资性房地产 | 8,048.67 | 8,128.81 | 8,208.94 | 8,289.08 | 8,441.53 |
| 在建工程(合计) | 22,125.72 | 22,089.05 | 21,414.65 | 17,168.78 | 6,855.44 |
| 在建工程 | -- | 19,937.83 | -- | 11,288.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,151.22 | -- | 5,879.94 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 257,614.24 | 257,783.25 | 261,828.65 | 262,514.67 | 262,635.32 |
| 固定资产净额 | -- | 257,783.25 | -- | 262,514.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,766.19 | 11,860.68 | 12,070.92 | 12,273.42 | 11,913.40 |
| 无形资产 | 37,224.97 | 37,803.38 | 38,488.02 | 39,120.42 | 40,092.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 200.32 | 200.32 | 1,000.82 | 1,000.82 | 1,000.82 |
| 长期待摊费用 | 1,361.90 | 1,207.65 | 1,671.75 | 1,781.36 | 1,841.94 |
| 递延所得税资产 | 15,205.05 | 15,213.72 | 16,186.86 | 16,501.35 | 16,932.87 |
| 其他非流动资产 | 3,104.45 | 3,495.77 | 4,599.66 | 6,442.77 | 6,445.08 |
| 非流动资产合计 | 373,641.59 | 374,805.53 | 382,943.88 | 382,624.84 | 373,718.48 |
| 资产总计 | 546,185.70 | 547,906.89 | 552,439.66 | 558,475.71 | 560,033.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,102.63 | 34,188.92 | 14,900.00 | 14,900.00 | 19,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 53.84 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,739.93 | 12,229.91 | 13,903.13 | 16,532.49 | 16,970.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,739.93 | 12,229.91 | 13,903.13 | 16,532.49 | 16,970.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,056.07 | 2,385.80 | 1,034.22 | 1,052.92 | 1,158.02 |
| 应交税费 | 806.24 | 930.34 | 1,445.06 | 1,897.01 | 1,329.54 |
| 其他应付款(合计) | 2,949.77 | 3,184.82 | 3,190.30 | 3,292.13 | 3,778.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,184.82 | -- | 3,292.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 218.17 | 215.68 | 208.28 | 224.60 | 345.39 |
| 其他流动负债 | 2,478.28 | 2,439.40 | 463.90 | 418.11 | 447.42 |
| 流动负债合计 | 62,022.78 | 60,330.10 | 38,837.66 | 41,608.39 | 47,380.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 61.25 | 116.73 | 114.65 | 162.87 | 210.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,649.20 | 4,620.04 | 4,949.94 | 5,262.27 | 5,416.45 |
| 长期递延收益 | 1,864.82 | 1,838.60 | 1,857.09 | 1,996.81 | 2,155.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,575.27 | 6,575.37 | 6,921.68 | 7,421.94 | 7,782.81 |
| 负债合计 | 68,598.04 | 66,905.47 | 45,759.34 | 49,030.33 | 55,163.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 |
| 资本公积 | 101,945.99 | 101,945.99 | 100,542.16 | 100,542.16 | 100,542.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,214.20 | 7,609.16 | 10,092.27 | 11,119.33 | 2,484.70 |
| 专项储备 | 51.08 | 42.68 | 67.50 | 80.70 | 88.68 |
| 盈余公积 | 12,988.44 | 12,988.44 | 12,988.44 | 12,988.44 | 12,988.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 155,047.95 | 154,757.81 | 178,276.45 | 179,464.11 | 183,064.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 480,508.16 | 483,604.58 | 508,227.30 | 510,455.23 | 505,429.22 |
| 少数股东权益 | -2,920.50 | -2,603.16 | -1,546.99 | -1,009.85 | -558.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,587.65 | 481,001.42 | 506,680.32 | 509,445.38 | 504,870.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,185.70 | 547,906.89 | 552,439.66 | 558,475.71 | 560,033.78 |
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