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| 南大光电(300346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,075.44 | 139,886.16 | 88,217.10 | 79,946.08 | 64,515.23 |
| 交易性金融资产 | 37,871.36 | 46,938.53 | 70,712.54 | 74,580.36 | 94,455.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,665.89 | 49,649.10 | 57,039.09 | 54,615.53 | 47,737.25 |
| 应收票据 | 7,651.19 | 8,556.46 | 12,166.54 | 10,271.40 | 8,568.94 |
| 应收账款 | 55,014.70 | 41,092.64 | 44,872.55 | 44,344.13 | 39,168.31 |
| 应收款项融资 | 5,102.16 | 4,709.86 | 8,482.09 | 2,524.49 | 4,213.13 |
| 预付款项 | 2,666.10 | 2,718.06 | 4,235.67 | 4,373.17 | 3,293.17 |
| 其他应收款(合计) | 733.73 | 783.87 | 1,020.43 | 1,105.63 | 785.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 29.13 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 783.87 | -- | 1,076.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,930.91 | 60,448.83 | 52,936.51 | 49,983.24 | 46,260.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,334.39 | 7,723.81 | 8,685.70 | 7,161.03 | 5,291.05 |
| 流动资产合计 | 313,379.97 | 312,858.23 | 291,329.13 | 274,289.53 | 266,550.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 20.14 | 19.21 | 15.61 | 15.56 | 15.45 |
| 长期股权投资 | 1,478.90 | 1,206.22 | 1,090.89 | 1,046.19 | 1,000.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,188.83 | 20,827.66 | 22,885.75 | 28,770.62 | 28,817.91 |
| 在建工程 | -- | 20,556.31 | -- | 28,375.68 | -- |
| 工程物资 | -- | 271.35 | -- | 394.94 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 178,609.61 | 171,133.83 | 168,158.32 | 160,526.36 | 159,960.53 |
| 固定资产净额 | -- | 171,043.38 | -- | 160,300.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 90.45 | -- | 225.90 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 532.41 | 540.49 | 499.88 | 323.11 | 260.42 |
| 无形资产 | 40,043.03 | 39,458.60 | 42,066.40 | 41,529.55 | 41,515.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1,374.35 | 1,151.57 |
| 商誉 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 | 8,516.43 |
| 长期待摊费用 | 595.01 | 572.92 | 580.46 | 585.52 | 653.95 |
| 递延所得税资产 | 7,892.58 | 8,046.08 | 7,710.74 | 7,492.91 | 7,550.31 |
| 其他非流动资产 | 1,118.58 | 1,429.12 | 2,329.19 | 2,858.02 | 2,995.15 |
| 非流动资产合计 | 258,866.83 | 260,808.76 | 261,977.96 | 261,162.91 | 260,585.03 |
| 资产总计 | 572,246.80 | 573,666.99 | 553,307.10 | 535,452.44 | 527,135.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,924.66 | 11,154.45 | 10,908.34 | 7,865.25 | 7,005.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,505.23 | 58,367.88 | 47,317.92 | 32,626.20 | 30,314.45 |
| 应付票据 | 20,434.74 | 27,573.58 | 19,490.28 | 5,440.90 | 6,578.51 |
| 应付账款 | 27,070.49 | 30,794.31 | 27,827.63 | 27,185.30 | 23,735.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,291.33 | 14,938.57 | 11,254.89 | 10,027.66 | 9,667.12 |
| 应交税费 | 3,504.55 | 2,360.63 | 2,988.31 | 2,952.89 | 2,686.68 |
| 其他应付款(合计) | 13,283.79 | 13,344.81 | 21,545.95 | 2,402.08 | 2,330.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,344.81 | -- | 2,402.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,725.93 | 8,386.75 | 6,868.76 | 7,578.94 | 7,801.16 |
| 其他流动负债 | 3,141.62 | 3,492.24 | 7,630.72 | 6,148.44 | 3,091.34 |
| 流动负债合计 | 99,806.21 | 112,660.02 | 109,250.62 | 70,167.71 | 63,794.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,450.00 | 26,450.00 | 25,108.85 | 25,700.00 | 28,050.00 |
| 应付债券 | 91,177.76 | 90,216.88 | 89,728.47 | 88,797.00 | 87,881.51 |
| 租赁负债 | 355.81 | 306.96 | 291.55 | 224.47 | 214.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 21,424.46 | 21,103.87 | 20,782.73 | 20,464.96 | 20,170.27 |
| 长期应付款 | -- | 21,103.87 | -- | 20,464.96 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,477.00 | 1,558.87 | 1,556.62 | 1,550.69 | 1,434.60 |
| 长期递延收益 | 48,000.69 | 49,925.63 | 47,917.19 | 49,736.97 | 52,051.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 188,885.73 | 189,562.21 | 185,385.41 | 186,474.08 | 189,802.33 |
| 负债合计 | 288,691.94 | 302,222.23 | 294,636.03 | 256,641.79 | 253,597.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,342.41 | 54,342.41 | 54,370.74 | 54,370.58 | 54,370.26 |
| 资本公积 | 69,742.99 | 68,831.91 | 67,322.51 | 77,041.71 | 75,080.29 |
| 减：库存股 | 790.80 | 790.80 | 1,041.95 | 1,540.67 | 1,540.67 |
| 其他综合收益 | -212.92 | -203.69 | -595.51 | -602.15 | -546.37 |
| 专项储备 | 513.66 | 323.25 | 398.59 | 164.09 | 60.36 |
| 盈余公积 | 7,080.77 | 7,080.79 | 6,699.98 | 6,699.98 | 6,699.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 99,051.91 | 90,251.09 | 91,187.41 | 87,428.10 | 83,519.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,947.54 | 222,054.48 | 220,561.29 | 225,781.29 | 219,863.01 |
| 少数股东权益 | 51,607.32 | 49,390.28 | 38,109.78 | 53,029.36 | 53,675.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,554.87 | 271,444.76 | 258,671.07 | 278,810.65 | 273,538.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,246.80 | 573,666.99 | 553,307.10 | 535,452.44 | 527,135.95 |
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