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| 南大光电(300346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,209.82 | 44,603.07 | 166,359.37 | 118,928.28 | 69,597.76 |
| 收到的税费返还 | 135.13 | 98.13 | 6,190.10 | 2,941.69 | 2,928.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,680.77 | 1,489.35 | 12,324.31 | 2,126.26 | 2,134.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,025.72 | 46,190.54 | 184,873.78 | 123,996.23 | 74,660.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,655.50 | 30,015.37 | 69,160.75 | 49,648.38 | 31,683.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,755.76 | 10,155.74 | 27,527.30 | 21,458.85 | 14,906.67 |
| 支付的各项税费 | 10,379.91 | 3,282.25 | 15,293.20 | 12,254.24 | 7,912.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,488.37 | 4,881.76 | 20,032.24 | 14,391.63 | 9,386.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,279.53 | 48,335.12 | 132,013.50 | 97,753.10 | 63,889.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,746.18 | -2,144.57 | 52,860.28 | 26,243.13 | 10,770.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186.87 | 186.87 | 105.40 | 105.40 | 105.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 514.46 | 466.33 | 1,231.32 | 949.97 | 855.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.04 | 3.60 | 107.70 | 107.39 | 107.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,248.23 | 11,345.23 | 155,783.30 | 127,957.51 | 113,648.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,991.60 | 12,002.03 | 157,227.72 | 129,120.27 | 114,717.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,652.96 | 6,639.85 | 16,996.65 | 13,952.43 | 11,371.90 |
| 投资所支付的现金 | 235.14 | -- | 17,956.29 | 8,306.58 | 120.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,695.93 | 2,719.34 | 91,275.42 | 83,004.67 | 75,763.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,584.03 | 9,359.19 | 126,228.36 | 105,263.68 | 87,255.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,592.44 | 2,642.84 | 30,999.35 | 23,856.59 | 27,461.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11,740.00 | 940.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 11,740.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | -- | 23,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,362.96 | 0.17 | 5,313.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,362.96 | 0.17 | 40,053.08 | 17,940.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,116.77 | 600.00 | 24,407.57 | 21,304.27 | 17,066.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,583.09 | 239.67 | 7,755.66 | 7,196.48 | 4,261.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.66 | 57.67 | 1,612.63 | 1,083.59 | 40.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,650.52 | 897.34 | 33,775.86 | 29,584.34 | 21,368.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,712.44 | -897.17 | 6,277.22 | -11,644.34 | -8,368.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.75 | 34.26 | 68.32 | 167.93 | 172.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,044.07 | -364.64 | 90,205.18 | 38,623.31 | 30,036.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,447.71 | 138,447.71 | 48,242.53 | 48,242.53 | 48,242.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,403.64 | 138,083.07 | 138,447.71 | 86,865.85 | 78,279.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,776.25 | -- | 27,403.81 | -- | 19,160.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,972.14 | -- | 4,745.98 | -- | -506.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,912.57 | -- | 22,848.11 | -- | 9,743.83 |
| 无形资产摊销 | 2,247.53 | -- | 4,443.68 | -- | 2,217.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 111.05 | -- | 255.84 | -- | 120.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.11 | -- | -3.23 | -- | -1.27 |
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | 385.05 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -747.81 | -- | -982.23 | -- | -599.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,246.07 | -- | 6,029.60 | -- | 2,952.20 |
| 投资损失 | -670.05 | -- | -1,948.28 | -- | -1,123.28 |
| 递延所得税资产减少 | -995.42 | -- | -935.94 | -- | -220.05 |
| 递延所得税负债增加 | -70.23 | -- | 44.48 | -- | 95.69 |
| 存货的减少 | -6,399.47 | -- | -13,539.18 | -- | -1,858.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -45,202.27 | -- | -9,973.37 | -- | -35,804.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 43,457.21 | -- | 13,943.80 | -- | 16,548.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,746.18 | -- | 52,860.28 | -- | 10,770.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 125,403.64 | -- | 138,447.71 | -- | 78,279.08 |
| 现金的期初余额 | 138,447.71 | -- | 48,242.53 | -- | 48,242.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,044.07 | -- | 90,205.18 | -- | 30,036.55 |
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