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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,598.86 | 188,344.08 | 217,533.44 | 196,943.13 | 167,637.06 |
| 交易性金融资产 | 28,960.33 | 29,376.61 | 4,394.94 | 4,731.65 | 59,991.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 146,584.36 | 108,943.13 | 134,599.33 | 156,005.60 | 153,998.55 |
| 应收票据 | 161.50 | 161.50 | -- | -- | 113.76 |
| 应收账款 | 146,422.86 | 108,781.63 | 134,599.33 | 156,005.60 | 153,884.80 |
| 应收款项融资 | 23,564.65 | 15,158.97 | 16,938.84 | 11,382.75 | 27,956.77 |
| 预付款项 | 12,467.02 | 10,423.41 | 17,137.07 | 28,253.04 | 21,277.34 |
| 其他应收款(合计) | 12,472.46 | 11,486.11 | 9,481.83 | 9,871.97 | 9,748.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 493.23 | 693.23 | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,486.11 | -- | 9,178.75 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,893.46 | 29,359.97 | 29,298.90 | 31,993.58 | 29,809.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 626.75 | 607.27 | 588.39 | 570.10 | 552.38 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,373.16 | 20,596.90 | 13,192.07 | 20,553.46 | 16,563.92 |
| 流动资产合计 | 507,107.10 | 468,422.65 | 512,910.63 | 526,572.34 | 543,743.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 636.06 | 802.62 | 965.48 | 1,124.70 | 1,280.38 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 209,250.12 | 204,650.78 | 199,812.51 | 171,694.44 | 167,709.05 |
| 投资性房地产 | 15,178.95 | 15,293.52 | 15,792.58 | 15,928.93 | 11,952.94 |
| 在建工程(合计) | 111,335.57 | 93,379.72 | 126,719.56 | 96,303.94 | 64,864.50 |
| 在建工程 | -- | 93,256.06 | -- | 96,105.20 | -- |
| 工程物资 | -- | 123.66 | -- | 198.74 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,029,828.99 | 1,037,288.14 | 948,654.13 | 934,829.76 | 944,796.60 |
| 固定资产净额 | -- | 1,037,288.14 | -- | 934,829.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,573.73 | 1,618.67 | 1,183.24 | 460.77 | 490.97 |
| 无形资产 | 121,145.05 | 121,983.19 | 118,147.23 | 118,005.53 | 119,046.96 |
| 开发支出 | 24.72 | 248.10 | 222.79 | 194.40 | 163.49 |
| 商誉 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 |
| 长期待摊费用 | 2,374.78 | 2,571.80 | 2,946.10 | 2,996.60 | 3,229.43 |
| 递延所得税资产 | 9,219.38 | 9,678.22 | 9,026.53 | 9,106.16 | 8,286.27 |
| 其他非流动资产 | 20,755.60 | 27,180.65 | 6,595.23 | 6,801.46 | 6,834.13 |
| 非流动资产合计 | 1,891,922.84 | 1,885,295.30 | 1,807,123.31 | 1,734,504.64 | 1,705,712.67 |
| 资产总计 | 2,399,029.94 | 2,353,717.95 | 2,320,033.95 | 2,261,076.98 | 2,249,456.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 381,859.49 | 333,720.03 | 348,201.17 | 324,960.81 | 259,291.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 124,231.28 | 151,447.61 | 133,572.40 | 127,760.81 | 141,104.12 |
| 应付票据 | 19,528.47 | 38,370.05 | 36,369.06 | 27,794.98 | 38,332.92 |
| 应付账款 | 104,702.81 | 113,077.56 | 97,203.34 | 99,965.83 | 102,771.20 |
| 预收款项 | 493.98 | 356.16 | 527.47 | 474.87 | 432.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,618.73 | 23,828.55 | 4,964.50 | 6,166.98 | 8,511.90 |
| 应交税费 | 5,478.45 | 7,347.11 | 10,617.96 | 7,089.76 | 7,859.42 |
| 其他应付款(合计) | 51,335.10 | 52,255.82 | 57,479.92 | 55,888.94 | 54,996.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 174.56 | 174.56 | 1,072.29 | 1,072.29 | 1,072.29 |
| 其他应付款 | -- | 52,081.26 | -- | 54,816.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,049.00 | 162,913.47 | 91,550.31 | 89,172.90 | 116,548.53 |
| 其他流动负债 | 5,945.60 | 6,556.40 | 2,965.76 | 3,097.94 | 3,242.09 |
| 流动负债合计 | 772,179.92 | 756,069.39 | 679,505.08 | 643,687.31 | 619,276.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,150.27 | 262,161.59 | 337,609.00 | 344,173.00 | 333,914.00 |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁负债 | 1,355.33 | 1,293.10 | 900.33 | 356.66 | 349.82 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,060.34 | 11,318.13 | 10,240.52 | 10,266.41 | 10,272.22 |
| 长期应付款(合计) | 18,811.33 | 18,955.50 | 1,898.19 | 1,898.19 | 1,869.53 |
| 长期应付款 | -- | 18,955.50 | -- | 1,898.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 937.12 | 937.12 | 1,075.77 | 987.12 | 987.12 |
| 递延所得税负债 | 29,023.13 | 29,346.59 | 27,678.69 | 28,072.65 | 28,485.25 |
| 长期递延收益 | 29,559.30 | 31,360.12 | 25,453.03 | 26,146.16 | 27,209.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 495.73 | 495.73 |
| 非流动负债合计 | 484,896.82 | 455,372.14 | 504,855.53 | 512,395.91 | 503,583.19 |
| 负债合计 | 1,257,076.74 | 1,211,441.53 | 1,184,360.61 | 1,156,083.22 | 1,122,859.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 |
| 资本公积 | 657,754.87 | 657,475.83 | 656,092.98 | 656,176.08 | 655,789.96 |
| 减：库存股 | 13,898.39 | 12,555.49 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,495.24 | -13,495.24 | -11,831.84 | -11,831.84 | -11,831.84 |
| 专项储备 | 4,250.37 | 3,481.75 | 3,953.74 | 3,579.96 | 3,315.01 |
| 盈余公积 | 32,860.98 | 32,860.98 | 28,607.28 | 28,607.28 | 28,607.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 258,579.96 | 257,392.45 | 243,741.97 | 213,209.65 | 234,921.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,117,266.83 | 1,116,374.57 | 1,111,778.43 | 1,080,955.43 | 1,102,016.38 |
| 少数股东权益 | 24,686.37 | 25,901.85 | 23,894.90 | 24,038.34 | 24,580.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,141,953.20 | 1,142,276.42 | 1,135,673.33 | 1,104,993.77 | 1,126,596.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,399,029.94 | 2,353,717.95 | 2,320,033.95 | 2,261,076.98 | 2,249,456.27 |
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