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| 万通发展(600246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,297.34 | 268,090.16 | 305,931.33 | 335,669.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,819.17 | -- | 1,002.94 | 999.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,819.17 | 649.46 | 1,002.94 | 999.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,904.54 | 42,388.23 | 43,349.20 | 51,348.14 | |
| 其他应收款(合计) | 13,180.57 | -- | 20,834.91 | 21,663.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,630.55 | |
| 其他应收款 | 13,180.57 | 16,479.80 | 20,834.91 | 20,033.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 558,991.93 | 670,690.68 | 666,820.12 | 674,901.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,122.29 | 24,412.08 | 24,401.24 | 18,204.51 | |
| 流动资产合计 | 936,315.84 | 1,022,710.41 | 1,062,339.74 | 1,102,787.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,100.00 | 13,100.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 长期股权投资 | 90,990.98 | 91,552.51 | 91,842.28 | 41,628.44 | |
| 投资性房地产 | 220,082.01 | 215,014.71 | 216,884.67 | 218,722.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,565.49 | -- | 5,557.98 | 5,633.05 | |
| 固定资产净额 | 5,565.49 | 5,599.95 | 5,557.98 | 5,633.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70.52 | 74.24 | 80.03 | 85.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,208.55 | 48,208.55 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 384.15 | 347.43 | 373.48 | 399.54 | |
| 递延所得税资产 | 20,081.79 | 17,696.90 | 17,279.90 | 17,321.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 399,683.48 | 392,794.28 | 333,218.33 | 284,990.78 | |
| 资产总计 | 1,335,999.32 | 1,415,504.70 | 1,395,558.07 | 1,387,778.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,427.48 | -- | 79,981.50 | 88,803.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 99,427.48 | 78,673.05 | 79,981.50 | 88,803.68 | |
| 预收款项 | 48,035.06 | 168,659.12 | 150,456.96 | 119,261.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,644.44 | 5,593.92 | 3,884.83 | 5,417.42 | |
| 应交税费 | 76,785.79 | 71,824.78 | 71,979.01 | 83,759.65 | |
| 其他应付款(合计) | 20,216.57 | -- | 27,263.60 | 23,264.35 | |
| 应付利息 | 1,023.32 | 9,414.75 | 6,538.13 | 3,713.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,193.25 | 21,161.19 | 20,725.48 | 19,551.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244,036.20 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 497,145.54 | 359,326.82 | 337,565.90 | 324,506.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,100.00 | 203,900.00 | 211,400.00 | 214,300.00 | |
| 应付债券 | -- | 151,071.53 | 151,007.56 | 150,944.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,993.72 | 4,958.64 | 5,025.71 | 5,240.32 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,093.72 | 359,930.17 | 367,433.27 | 370,484.60 | |
| 负债合计 | 616,239.25 | 719,256.98 | 704,999.17 | 694,991.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | 205,400.93 | |
| 资本公积 | 354,743.73 | 354,743.73 | 354,743.73 | 354,743.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -29.53 | 194.78 | 508.26 | 416.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,160.87 | 17,006.67 | 17,006.67 | 17,006.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,448.79 | 93,289.20 | 87,103.14 | 89,546.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 694,724.78 | 670,635.30 | 664,762.73 | 667,114.84 | |
| 少数股东权益 | 25,035.29 | 25,612.41 | 25,796.18 | 25,671.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 719,760.07 | 696,247.71 | 690,558.91 | 692,786.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,335,999.32 | 1,415,504.70 | 1,395,558.07 | 1,387,778.32 | |
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