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| 开滦股份(600997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,466.82 | 340,520.58 | 284,458.71 | 278,624.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 457,489.01 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 257,867.46 | 257,505.85 | 208,812.09 | 197,120.36 | |
| 应收账款 | 199,621.55 | 235,421.30 | 239,165.62 | 261,942.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,421.30 | 18,127.10 | 19,970.18 | 14,529.00 | |
| 其他应收款(合计) | 540.93 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 540.93 | 727.21 | 988.41 | 928.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,955.72 | 143,112.45 | 160,792.42 | 175,655.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,748.02 | 8,650.45 | 11,101.33 | 13,958.42 | |
| 流动资产合计 | 907,621.80 | 1,004,064.94 | 925,288.77 | 942,759.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,590.06 | 62,727.31 | 61,287.21 | 61,194.85 | |
| 投资性房地产 | 1,607.08 | 1,616.79 | 1,626.49 | 1,636.19 | |
| 在建工程(合计) | 121,812.99 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 121,812.99 | 212,800.77 | 205,200.85 | 201,423.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,039,466.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,039,466.17 | 945,103.44 | 956,182.06 | 969,652.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,666.52 | 76,865.33 | 77,320.46 | 77,801.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,142.14 | 8,750.47 | 8,159.34 | 9,565.93 | |
| 其他非流动资产 | 25,132.28 | 27,970.12 | 27,277.75 | 27,268.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,342,453.18 | 1,336,870.18 | 1,338,090.12 | 1,349,579.16 | |
| 资产总计 | 2,250,074.98 | 2,340,935.12 | 2,263,378.89 | 2,292,338.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 204,806.60 | 227,813.19 | 218,915.50 | 226,514.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 386,467.35 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 83,604.18 | 87,557.90 | 71,880.48 | 88,245.59 | |
| 应付账款 | 302,863.17 | 354,400.94 | 327,301.70 | 344,614.43 | |
| 预收款项 | 28,434.47 | 27,748.41 | 21,559.69 | 18,861.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,873.84 | 6,364.13 | 4,661.14 | 4,365.34 | |
| 应交税费 | 21,297.46 | 22,180.07 | 17,960.64 | 15,164.99 | |
| 其他应付款(合计) | 6,012.84 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,531.57 | 9,781.92 | 16,421.94 | 9,791.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,878.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,481.27 | 3,206.78 | 1,965.28 | 2,387.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,544.51 | 58,030.32 | 48,225.36 | 45,144.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 710,437.07 | 797,083.66 | 744,769.72 | 755,088.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,837.67 | 95,123.34 | 112,122.35 | 112,340.06 | |
| 应付债券 | 282,657.37 | 299,609.04 | 299,428.00 | 299,251.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,159.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 38,159.45 | 46,796.00 | 22,888.53 | 35,029.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,670.21 | 1,235.80 | 1,235.80 | 1,235.80 | |
| 长期递延收益 | 8,249.77 | 8,395.62 | 7,917.63 | 8,035.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 430,574.46 | 451,159.80 | 443,592.31 | 455,893.10 | |
| 负债合计 | 1,141,011.54 | 1,248,243.46 | 1,188,362.03 | 1,210,981.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | |
| 资本公积 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,710.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,214.41 | -9,190.91 | -10,121.38 | -10,400.22 | |
| 专项储备 | 30,350.36 | 36,027.25 | 33,117.30 | 31,120.58 | |
| 盈余公积 | 100,442.60 | 93,543.36 | 93,543.36 | 93,543.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 394,144.25 | 382,132.14 | 372,054.70 | 380,055.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 930,180.40 | 917,969.44 | 904,051.58 | 909,810.44 | |
| 少数股东权益 | 178,883.05 | 174,722.22 | 170,965.28 | 171,546.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,109,063.45 | 1,092,691.65 | 1,075,016.85 | 1,081,356.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,250,074.98 | 2,340,935.12 | 2,263,378.89 | 2,292,338.52 | |
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