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| 开滦股份(600997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 903,429.26 | 800,219.89 | 755,402.79 | 764,482.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 483,508.39 | 615,833.07 | 582,388.51 | 513,035.84 | |
| 应收票据 | 324,582.86 | 447,186.60 | 414,405.40 | 325,406.05 | |
| 应收账款 | 158,925.54 | 168,646.47 | 167,983.11 | 187,629.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,266.48 | 27,057.62 | 14,423.94 | 65,025.86 | |
| 其他应收款(合计) | 321.52 | 3,405.10 | 3,406.21 | 4,103.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 656.00 | 656.00 | 1,312.00 | |
| 其他应收款 | 321.52 | -- | 2,750.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,241.92 | 124,271.91 | 87,153.46 | 113,003.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 507.02 | 600.00 | 600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,236.28 | 34,037.33 | 8,183.18 | 8,027.15 | |
| 流动资产合计 | 1,577,003.85 | 1,605,331.94 | 1,451,558.09 | 1,468,278.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 118,036.59 | 131,065.60 | 116,315.72 | 114,255.45 | |
| 投资性房地产 | 1,471.98 | 1,481.83 | 1,491.69 | 1,501.54 | |
| 在建工程(合计) | 60,906.62 | 82,870.00 | 138,569.75 | 127,327.22 | |
| 在建工程 | 60,906.62 | -- | 138,569.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,106,658.32 | 1,014,041.65 | 1,027,783.98 | 1,049,520.36 | |
| 固定资产净额 | 1,106,658.32 | -- | 1,027,783.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,450.15 | 7,719.35 | 8,077.72 | 8,438.57 | |
| 无形资产 | 66,590.10 | 67,209.14 | 77,338.64 | 77,943.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,900.58 | 1,900.58 | 512.70 | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,952.53 | 12,396.24 | 12,132.72 | 12,150.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1,768.64 | 1,768.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,395,062.83 | 1,319,780.34 | 1,385,087.51 | 1,394,002.26 | |
| 资产总计 | 2,972,066.67 | 2,925,112.28 | 2,836,645.60 | 2,862,280.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 212,000.00 | 218,000.00 | 281,309.75 | 282,907.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 516,382.00 | 451,645.26 | 397,666.83 | 433,478.03 | |
| 应付票据 | 82,451.06 | 72,246.46 | 49,687.06 | 64,667.20 | |
| 应付账款 | 433,930.94 | 379,398.80 | 347,979.77 | 368,810.83 | |
| 预收款项 | 8.25 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,324.68 | 10,091.71 | 9,165.93 | 7,054.38 | |
| 应交税费 | 34,541.25 | 30,983.46 | 35,858.57 | 36,792.16 | |
| 其他应付款(合计) | 9,043.98 | 16,420.74 | 18,724.77 | 14,170.57 | |
| 应付利息 | 3,939.66 | 7,132.15 | 11,203.50 | 7,390.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,104.32 | -- | 7,521.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,385.13 | 248,185.05 | 58,429.16 | 59,369.88 | |
| 其他流动负债 | 7,765.75 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,087,398.95 | 1,084,882.19 | 843,845.77 | 876,502.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,279.47 | 60,627.04 | 103,758.74 | 104,081.66 | |
| 应付债券 | 149,712.16 | 149,619.68 | 299,113.47 | 298,930.84 | |
| 租赁负债 | 19,938.34 | 6,586.99 | 6,907.51 | 7,218.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 54,649.29 | 53,637.27 | 52,625.25 | 51,613.22 | |
| 递延所得税负债 | 5,679.25 | 5,926.99 | 5,926.99 | 5,926.99 | |
| 长期递延收益 | 15,419.00 | 15,798.60 | 16,165.16 | 16,510.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 325,677.51 | 292,196.56 | 484,497.12 | 484,282.15 | |
| 负债合计 | 1,413,076.46 | 1,377,078.76 | 1,328,342.89 | 1,360,785.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | |
| 资本公积 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,677.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,661.03 | -11,058.71 | -10,136.78 | -10,172.85 | |
| 专项储备 | 47,487.42 | 50,493.04 | 52,011.69 | 48,784.98 | |
| 盈余公积 | 159,245.90 | 138,766.49 | 139,106.99 | 139,106.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 736,283.26 | 736,065.05 | 687,809.97 | 679,955.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,346,813.15 | 1,329,723.47 | 1,284,249.46 | 1,273,132.28 | |
| 少数股东权益 | 212,177.07 | 218,310.05 | 224,053.25 | 228,363.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,558,990.22 | 1,548,033.52 | 1,508,302.71 | 1,501,495.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,972,066.67 | 2,925,112.28 | 2,836,645.60 | 2,862,280.98 | |
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