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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,607.58 | 136,056.98 | 90,308.66 | 44,180.77 | |
| 收到的税费返还 | 979.78 | 881.11 | 554.59 | 114.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,155.40 | 73,326.62 | 53,728.01 | 39,947.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,742.76 | 210,264.71 | 144,591.26 | 84,242.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,681.02 | 35,708.52 | 24,844.62 | 12,196.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,786.44 | 31,764.35 | 20,470.57 | 12,369.40 | |
| 支付的各项税费 | 23,751.20 | 19,272.45 | 13,973.71 | 5,993.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,282.89 | 69,997.97 | 52,130.54 | 31,061.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,501.54 | 156,743.29 | 111,419.43 | 61,620.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,241.21 | 53,521.42 | 33,171.83 | 22,622.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,408.10 | 236,124.10 | 173,124.10 | 120,074.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,565.02 | 2,673.95 | 1,351.25 | 942.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.08 | 159.43 | 51.08 | 2.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,282.39 | 1,998.97 | 367.80 | 352.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 286,319.59 | 240,956.44 | 174,894.23 | 121,371.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,582.45 | 163,574.56 | 66,475.59 | 31,805.22 | |
| 投资所支付的现金 | 250,337.91 | 202,323.91 | 168,843.91 | 93,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,503.36 | 263.54 | 221.01 | 33.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 461,423.72 | 366,162.00 | 235,540.51 | 125,658.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,104.13 | -125,205.56 | -60,646.28 | -4,286.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,230.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,230.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 493,452.11 | 290,867.58 | 213,352.82 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,782.11 | 393,485.58 | 215,970.82 | 12,618.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,594.95 | 333,027.35 | 165,296.67 | 26,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,208.29 | 30,586.48 | 22,113.26 | 6,936.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,236.23 | 8,040.46 | 778.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.15 | 19.15 | 0.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,803.24 | 363,632.98 | 187,429.07 | 33,086.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,978.87 | 29,852.60 | 28,541.75 | -20,468.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.96 | 22.41 | 13.95 | 7.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,863.08 | -41,809.13 | 1,081.24 | -2,126.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,825.71 | 145,825.71 | 145,825.71 | 145,825.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,962.63 | 104,016.58 | 146,906.95 | 143,699.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,540.07 | -- | 8,614.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -842.51 | -- | 123.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,473.64 | -- | 6,563.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,614.97 | -- | 2,599.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,508.39 | -- | 776.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,988.37 | -- | 186.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,326.85 | -- | 8,222.96 | -- | |
| 投资损失 | -8,403.42 | -- | -1,102.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 755.43 | -- | -143.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.29 | -- | -806.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,233.15 | -- | 6,480.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,497.60 | -- | 95.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,241.21 | -- | 33,171.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,962.63 | -- | 146,906.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,825.71 | -- | 145,825.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,863.08 | -- | 1,081.24 | -- | |
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