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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,031.06 | 231,824.15 | 132,983.25 | 56,438.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,396.65 | 420.58 | 514.07 | 237.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,463.65 | 30,089.94 | 23,003.83 | 13,119.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,891.36 | 262,334.67 | 156,501.15 | 69,795.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,529.67 | 93,287.38 | 55,371.73 | 26,293.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,908.07 | 43,115.50 | 29,433.18 | 17,263.75 | |
| 支付的各项税费 | 45,530.00 | 36,582.16 | 26,056.74 | 12,972.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,010.45 | 35,859.86 | 27,252.06 | 13,210.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,978.18 | 208,844.90 | 138,113.72 | 69,739.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,913.18 | 53,489.78 | 18,387.43 | 56.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,629.79 | 46,377.41 | 34,127.41 | 22,096.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,695.06 | 3,177.31 | 3,026.69 | 1,000.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.31 | 45.36 | 39.49 | 6.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,063.45 | 6,687.72 | 6,509.94 | 4,029.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,430.60 | 56,287.81 | 43,703.54 | 27,132.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,327.81 | 70,586.42 | 50,149.19 | 33,967.25 | |
| 投资所支付的现金 | 23,550.00 | 23,550.00 | 20,550.00 | 12,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,066.31 | 6,098.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,944.13 | 100,235.15 | 70,699.19 | 46,517.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,513.52 | -43,947.34 | -26,995.65 | -19,384.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 508,775.00 | 408,475.00 | 178,475.00 | 87,675.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,275.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,050.12 | 408,475.00 | 178,475.00 | 87,675.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 556,411.20 | 468,640.82 | 232,896.38 | 133,974.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,273.93 | 32,035.99 | 24,769.57 | 8,643.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,975.13 | 1,639.55 | -- | 826.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,968.57 | 2,949.12 | 1,546.94 | 595.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,653.69 | 503,625.93 | 259,212.89 | 143,213.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,603.56 | -95,150.93 | -80,737.89 | -55,538.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.41 | -3.74 | 3.65 | 3.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,219.32 | -85,612.23 | -89,342.45 | -74,862.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,065.52 | 228,197.33 | 228,065.52 | 228,197.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,846.20 | 142,585.09 | 138,723.07 | 153,334.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,210.43 | -- | 26,353.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,121.28 | -- | 7.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,243.56 | -- | 18,405.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,560.26 | -- | 3,004.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,205.90 | -- | 2,514.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.80 | -- | 44.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 781.87 | -- | 52.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,761.92 | -- | 12,004.08 | -- | |
| 投资损失 | -26,765.33 | -- | -15,730.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -584.38 | -- | 37.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.92 | -- | -17.31 | -- | |
| 存货的减少 | -15,666.58 | -- | -3,284.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,059.09 | -- | -5,736.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,196.01 | -- | -19,158.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,913.18 | -- | 18,387.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,846.20 | -- | 138,723.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,065.52 | -- | 228,065.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,219.32 | -- | -89,342.45 | -- | |
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