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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,249.39 | 329,648.31 | 226,313.47 | 103,237.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,252.38 | 745.79 | 598.39 | 337.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,802.94 | 34,203.26 | 20,407.96 | 10,209.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 493,304.71 | 364,597.36 | 247,319.82 | 113,784.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,850.00 | 155,426.19 | 100,237.61 | 49,945.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,719.77 | 49,237.71 | 35,083.71 | 21,843.52 | |
| 支付的各项税费 | 38,548.91 | 28,118.58 | 18,746.34 | 8,118.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,924.81 | 52,022.75 | 39,326.77 | 22,130.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,043.49 | 284,805.24 | 193,394.42 | 102,037.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,261.21 | 79,792.12 | 53,925.40 | 11,746.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,359.26 | 18,359.26 | 12,679.55 | 12,565.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,068.45 | 4,945.51 | 4,898.51 | 3,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.98 | 395.59 | 371.37 | 331.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,742.00 | 398.99 | 299.13 | 148.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,588.69 | 24,099.35 | 18,248.55 | 16,045.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,844.61 | 48,717.21 | 34,865.77 | 27,402.29 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,952.96 | 2,264.17 | 1,116.21 | 853.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,347.56 | 51,531.39 | 36,531.98 | 28,805.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,758.87 | -27,432.03 | -18,283.43 | -12,760.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,440.00 | 8,440.00 | 8,440.00 | 8,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,440.00 | 8,440.00 | 8,440.00 | 8,240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 499,117.80 | 382,557.80 | 187,065.80 | 98,765.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,557.80 | 390,997.80 | 195,505.80 | 107,005.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 518,651.28 | 386,851.42 | 153,557.72 | 58,727.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,625.85 | 35,580.08 | 27,142.31 | 10,528.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,512.50 | 6,914.33 | 4,499.38 | 4,425.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,475.37 | 7,105.46 | 4,231.06 | 3,006.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,752.50 | 429,536.97 | 184,931.09 | 72,262.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,194.70 | -38,539.17 | 10,574.71 | 34,742.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.90 | -2.33 | -2.57 | 0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,301.75 | 13,818.59 | 46,214.10 | 33,730.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,846.20 | 138,846.20 | 138,846.20 | 138,846.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,147.95 | 152,664.79 | 185,060.30 | 172,576.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,557.99 | -- | 30,421.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,135.68 | -- | 18,801.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,754.38 | -- | 2,883.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,544.21 | -- | 2,346.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,680.26 | -- | -128.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 145.64 | -- | 14.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,862.45 | -- | 12,265.10 | -- | |
| 投资损失 | -19,462.65 | -- | -5,306.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.78 | -- | -1.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.42 | -- | -11.26 | -- | |
| 存货的减少 | -20,145.72 | -- | -9,427.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,766.21 | -- | -4,885.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,432.45 | -- | 2,562.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,261.21 | -- | 53,925.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,147.95 | -- | 185,060.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,846.20 | -- | 138,846.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,301.75 | -- | 46,214.10 | -- | |
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