特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,617.67120,490.5768,818.4527,103.43
收到的税费返还584.13366.86202.29--
收到的其他与经营活动有关的现金898.35455.22337.00151.40
经营活动现金流入小计191,100.15121,312.6569,357.7327,254.83
购买商品、接受劳务支付的现金151,874.69107,521.9662,849.6829,931.72
支付给职工以及为职工支付的现金15,169.369,864.045,670.262,392.44
支付的各项税费5,846.363,580.202,793.841,114.81
支付的其他与经营活动有关的现金10,062.747,978.075,621.051,860.78
经营活动现金流出小计182,953.16128,944.2676,934.8335,299.75
经营活动产生的现金流量净额8,146.99-7,631.61-7,577.10-8,044.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160.81------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.67238.11186.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额302.16------
收到的其他与投资活动有关的现金----51.4451.94
投资活动现金流入小计649.65238.11238.1151.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,195.378,863.596,539.983,451.19
投资所支付的现金162.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----112.12--
投资活动现金流出小计12,358.078,863.596,652.103,451.19
投资活动产生的现金流量净额-11,708.42-8,625.48-6,413.99-3,399.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金420.00------
取得借款收到的现金9,342.626,456.618,456.612,956.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,762.626,456.618,456.612,956.30
偿还债务支付的现金10,960.315,616.636,913.01703.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,563.521,046.43711.15338.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金125.50108.00108.00103.90
筹资活动现金流出小计12,649.336,771.077,732.151,145.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,886.71-314.46724.451,810.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,448.14-16,571.55-13,266.64-9,633.27
加:期初现金及现金等价物余额31,318.0131,318.0131,318.0131,318.01
六、期末现金及现金等价物余额24,869.8714,746.4618,051.3721,684.74
附注
净利润5,462.41--2,553.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备431.99--108.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,955.36--2,025.71--
无形资产摊销427.62--208.77--
长期待摊费用摊销300.23--44.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-185.88--2.92--
固定资产报废损失161.27--3.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,548.80--808.77--
投资损失-17.85---9.31--
递延所得税资产减少39.71------
递延所得税负债增加-3.99------
存货的减少-6,886.86---1,424.31--
经营性应收项目的减少-15,991.12---18,269.87--
经营性应付项目的增加17,905.29--6,370.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,146.99---7,577.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,869.87--18,051.37--
现金的期初余额31,318.01--31,318.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,448.14---13,266.64--
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