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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,749.42 | 301,205.20 | 185,858.20 | 86,402.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,219.62 | 902.01 | 299.03 | 146.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,891.39 | 599.24 | 241.90 | 52.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,860.43 | 302,706.45 | 186,399.13 | 86,602.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,225.77 | 248,094.19 | 165,733.12 | 88,105.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,854.26 | 28,236.68 | 19,773.50 | 7,392.84 | |
| 支付的各项税费 | 17,915.87 | 13,195.42 | 9,463.13 | 5,538.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,817.29 | 17,492.38 | 10,747.55 | 4,784.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,813.19 | 307,018.67 | 205,717.31 | 105,821.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,047.24 | -4,312.21 | -19,318.18 | -19,218.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.87 | 35.59 | 29.70 | 23.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.68 | 4.53 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 14,037.42 | 11,026.35 | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,120.81 | 14,077.54 | 11,060.55 | 8,523.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,887.59 | 13,007.31 | 6,957.83 | 4,159.88 | |
| 投资所支付的现金 | 8,376.27 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 20,276.27 | 13,376.27 | 9,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,263.86 | 41,283.58 | 28,334.10 | 13,559.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,143.05 | -27,206.03 | -17,273.55 | -5,036.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,690.39 | 1,619.80 | 1,619.80 | 1,619.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,690.39 | 1,619.80 | 1,619.80 | 1,619.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 63,299.69 | 59,587.13 | 56,521.69 | 30,228.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,357.93 | 12,236.88 | 8,552.28 | 265.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,348.01 | 73,443.81 | 66,693.78 | 32,113.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,304.06 | 38,515.40 | 27,911.33 | 18,625.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,493.14 | 4,719.10 | 2,530.19 | 1,378.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,742.23 | 4,776.93 | 3,874.83 | 1,924.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,539.42 | 48,011.43 | 34,316.35 | 21,928.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,808.59 | 25,432.38 | 32,377.43 | 10,185.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.22 | 3.63 | 4.96 | -0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,034.99 | -6,082.24 | -4,209.34 | -14,070.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,202.44 | 41,202.44 | 41,202.44 | 41,202.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,237.43 | 35,120.20 | 36,993.10 | 27,132.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,906.67 | -- | 8,908.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,830.71 | -- | 463.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,666.50 | -- | 3,430.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 765.70 | -- | 426.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,069.28 | -- | 405.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.01 | -- | 0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,297.70 | -- | 2,403.36 | -- | |
| 投资损失 | 28.45 | -- | 14.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -913.77 | -- | -124.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.78 | -- | -38.52 | -- | |
| 存货的减少 | -30,603.23 | -- | -28,409.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,399.47 | -- | -48,361.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,422.41 | -- | 41,562.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,047.24 | -- | -19,318.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,237.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,202.44 | -- | 41,202.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 36,993.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,034.99 | -- | -4,209.34 | -- | |
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