特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,749.42301,205.20185,858.2086,402.94
收到的税费返还1,219.62902.01299.03146.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,891.39599.24241.9052.26
经营活动现金流入小计437,860.43302,706.45186,399.1386,602.18
购买商品、接受劳务支付的现金329,225.77248,094.19165,733.1288,105.36
支付给职工以及为职工支付的现金39,854.2628,236.6819,773.507,392.84
支付的各项税费17,915.8713,195.429,463.135,538.67
支付的其他与经营活动有关的现金20,817.2917,492.3810,747.554,784.21
经营活动现金流出小计407,813.19307,018.67205,717.31105,821.07
经营活动产生的现金流量净额30,047.24-4,312.21-19,318.18-19,218.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.25------
取得投资收益所收到的现金74.8735.5929.7023.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.684.534.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,000.0014,037.4211,026.358,500.00
投资活动现金流入小计24,120.8114,077.5411,060.558,523.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,887.5913,007.316,957.834,159.88
投资所支付的现金8,376.278,000.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金27,000.0020,276.2713,376.279,400.00
投资活动现金流出小计52,263.8641,283.5828,334.1013,559.88
投资活动产生的现金流量净额-28,143.05-27,206.03-17,273.55-5,036.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,690.391,619.801,619.801,619.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,690.391,619.801,619.801,619.80
取得借款收到的现金63,299.6959,587.1356,521.6930,228.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,357.9312,236.888,552.28265.05
筹资活动现金流入小计76,348.0173,443.8166,693.7832,113.64
偿还债务支付的现金59,304.0638,515.4027,911.3318,625.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,493.144,719.102,530.191,378.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,742.234,776.933,874.831,924.41
筹资活动现金流出小计66,539.4248,011.4334,316.3521,928.02
筹资活动产生的现金流量净额9,808.5925,432.3832,377.4310,185.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.223.634.96-0.97
五、现金及现金等价物净增加额12,034.99-6,082.24-4,209.34-14,070.31
加:期初现金及现金等价物余额41,202.4441,202.4441,202.4441,202.44
六、期末现金及现金等价物余额53,237.4335,120.2036,993.1027,132.13
附注
净利润22,906.67--8,908.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,830.71--463.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,666.50--3,430.32--
无形资产摊销765.70--426.28--
长期待摊费用摊销1,069.28--405.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.01--0.72--
固定资产报废损失2.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,297.70--2,403.36--
投资损失28.45--14.90--
递延所得税资产减少-913.77---124.22--
递延所得税负债增加-32.78---38.52--
存货的减少-30,603.23---28,409.66--
经营性应收项目的减少-51,399.47---48,361.38--
经营性应付项目的增加73,422.41--41,562.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,047.24---19,318.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,237.43------
现金的期初余额41,202.44--41,202.44--
现金等价物的期末余额----36,993.10--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,034.99---4,209.34--
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