特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金498,248.35364,131.57218,638.2194,749.23
收到的税费返还3,078.211,431.884,712.9793.34
收到的其他与经营活动有关的现金18,525.852,689.541,717.231,658.95
经营活动现金流入小计519,852.40368,252.99225,068.4296,501.52
购买商品、接受劳务支付的现金430,052.06392,947.70253,592.66130,496.79
支付给职工以及为职工支付的现金55,792.7541,663.8528,143.3413,832.78
支付的各项税费17,588.4513,514.9510,325.606,125.44
支付的其他与经营活动有关的现金24,532.6718,697.529,440.505,543.64
经营活动现金流出小计527,965.93466,824.01301,502.10155,998.65
经营活动产生的现金流量净额-8,113.52-98,571.02-76,433.69-59,497.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金120.4796.3758.1537.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.640.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金78,650.0045,909.9733,059.1019,555.23
投资活动现金流入小计78,777.1146,006.8533,117.7519,592.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,242.399,610.587,546.274,611.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,902.02------
支付的其他与投资活动有关的现金94,150.0047,180.1733,077.3620,591.47
投资活动现金流出小计144,294.4256,790.7540,623.6325,203.19
投资活动产生的现金流量净额-65,517.30-10,783.91-7,505.88-5,610.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金219,777.67136,280.9594,606.9429,376.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金950.006,716.722,359.681,325.31
筹资活动现金流入小计220,727.67142,997.6796,966.6130,702.25
偿还债务支付的现金130,059.2859,760.9339,681.9810,173.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,218.146,734.615,130.92852.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润737.22------
支付其他与筹资活动有关的现金270.855,215.821,337.251,217.51
筹资活动现金流出小计139,548.2771,711.3646,150.1612,243.89
筹资活动产生的现金流量净额81,179.3971,286.3150,816.4618,458.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.5175.7625.94-151.30
五、现金及现金等价物净增加额7,539.06-37,992.86-33,097.16-46,800.39
加:期初现金及现金等价物余额79,017.4179,017.4179,017.4179,017.41
六、期末现金及现金等价物余额86,556.4741,024.5545,920.2532,217.02
附注
净利润31,318.24--11,377.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,938.28--633.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,428.03--4,716.09--
无形资产摊销1,110.80--462.57--
长期待摊费用摊销1,306.27--448.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.33---0.50--
固定资产报废损失4.55--0.27--
公允价值变动损失-243.18------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,514.17--3,715.10--
投资损失-121.57--55.18--
递延所得税资产减少-741.68--178.99--
递延所得税负债增加-142.66---31.32--
存货的减少-38,750.61---51,697.29--
经营性应收项目的减少-43,185.34---45,049.11--
经营性应付项目的增加19,452.50---1,243.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,113.52---76,433.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,556.47--45,920.25--
现金的期初余额79,017.41--79,017.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,539.06---33,097.16--
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