特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金602,714.01246,301.99160,888.6275,266.82
收到的税费返还6,601.144,437.762,124.30440.39
收到的其他与经营活动有关的现金23,205.2933,474.3818,370.504,601.35
经营活动现金流入小计632,520.43284,214.14181,383.4380,308.56
购买商品、接受劳务支付的现金533,775.11415,385.31177,373.6786,067.00
支付给职工以及为职工支付的现金49,752.8938,113.5825,110.6411,793.30
支付的各项税费14,154.2610,415.638,461.644,883.81
支付的其他与经营活动有关的现金28,362.9838,080.8020,248.104,914.06
经营活动现金流出小计626,045.24501,995.33231,194.05107,658.18
经营活动产生的现金流量净额6,475.20-217,781.19-49,810.63-27,349.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,841.302,000.00----
取得投资收益所收到的现金49.34928.3716.415.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.710.390.260.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金77,309.0435,360.2812,304.146,103.08
投资活动现金流入小计80,229.3938,289.0412,320.816,108.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,156.3019,021.689,922.946,256.23
投资所支付的现金--183.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额198.00------
支付的其他与投资活动有关的现金65,211.4537,717.3120,020.116,106.79
投资活动现金流出小计92,565.7656,921.9929,943.0512,363.01
投资活动产生的现金流量净额-12,336.36-18,632.94-17,622.24-6,254.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,270.00780.00390.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,270.00780.00390.00390.00
取得借款收到的现金466,641.34431,892.06181,172.3269,962.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,790.2047.5047.50--
筹资活动现金流入小计469,701.55432,719.56181,609.8270,352.32
偿还债务支付的现金225,408.19171,360.21102,448.8153,885.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,332.3014,524.757,567.541,558.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,468.572,469.25----
支付其他与筹资活动有关的现金2,365.502,548.831,812.761,078.92
筹资活动现金流出小计245,105.99188,433.79111,829.1156,522.57
筹资活动产生的现金流量净额224,595.56244,285.7769,780.7113,829.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-555.11-152.101.30-39.15
五、现金及现金等价物净增加额218,179.287,719.542,349.14-19,813.50
加:期初现金及现金等价物余额72,713.8572,713.8572,713.8572,713.85
六、期末现金及现金等价物余额290,893.1380,433.3975,062.9952,900.35
附注
净利润5,831.01---2,423.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,739.57--1,379.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,521.34--5,145.84--
无形资产摊销1,497.13--753.26--
长期待摊费用摊销979.62--591.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.12--0.59--
固定资产报废损失-----6.92--
公允价值变动损失-15,191.28------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,248.19--4,405.17--
投资损失-1,072.69---59.94--
递延所得税资产减少-706.05---1,347.01--
递延所得税负债增加2,160.89--34.43--
存货的减少-85,511.84---19,312.75--
经营性应收项目的减少163.54---27,533.97--
经营性应付项目的增加52,771.63---11,435.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,475.20---49,810.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额290,893.13--75,062.99--
现金的期初余额72,713.85--72,713.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额218,179.28--2,349.14--
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