宜华健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宜华健康(000150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,663.85151,375.86110,728.2774,310.8532,684.20
收到的税费返还10.84218.84309.08134.3871.87
收到的其他与经营活动有关的现金10,599.4742,014.2735,909.7223,391.8918,933.36
经营活动现金流入小计44,274.16193,608.98146,947.0797,837.1251,689.43
购买商品、接受劳务支付的现金13,875.4957,296.9539,523.8827,394.0912,470.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,896.5867,953.5050,509.0634,939.3416,547.28
支付的各项税费1,282.694,381.023,581.122,706.711,521.95
支付的其他与经营活动有关的现金15,810.8145,774.0637,400.6721,931.8951,783.10
经营活动现金流出小计45,865.57175,405.53131,014.7286,972.0382,322.50
经营活动产生的现金流量净额-1,591.4118,203.4415,932.3510,865.08-30,633.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--31.2231.2231.22331.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.155,914.441.000.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-96.891.64------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53.265,947.3032.2232.12331.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金452.1015,660.966,186.604,938.323,304.99
投资所支付的现金--163.0060.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,327.813,328.002,728.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--780.440.57----
投资活动现金流出小计452.1017,932.219,575.177,666.323,304.99
投资活动产生的现金流量净额-398.84-11,984.90-9,542.94-7,634.20-2,973.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--95.0095.0095.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--95.0095.0095.00--
取得借款收到的现金5,220.0040,065.7033,910.7033,910.7033,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--37,297.4110,612.918,826.9130,953.91
筹资活动现金流入小计5,220.0077,458.1244,618.6242,832.6264,203.91
偿还债务支付的现金5,690.8240,751.6037,271.4335,713.9534,319.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金809.979,234.257,283.345,284.553,338.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,360.001,360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金735.6639,707.9412,673.6211,830.79439.44
筹资活动现金流出小计7,236.4589,693.8057,228.3952,829.2938,097.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,016.45-12,235.68-12,609.77-9,996.6726,106.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,006.71-6,017.14-6,220.37-6,765.79-7,499.94
加:期初现金及现金等价物余额10,443.2716,460.4116,460.4116,460.4116,460.41
六、期末现金及现金等价物余额6,436.5710,443.2710,240.049,694.628,960.47
附注
净利润---61,446.13---14,326.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,834.33--5,124.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,415.36--2,124.58--
无形资产摊销--5,644.40--1,641.17--
长期待摊费用摊销--4,854.33--3,870.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,853.25------
固定资产报废损失--4.39--18.03--
公允价值变动损失---3,323.75--192.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,099.73--9,145.87--
投资损失---1,907.60--126.19--
递延所得税资产减少---1,948.86---170.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--19,080.47---1,003.95--
经营性应收项目的减少--23,412.50--725.11--
经营性应付项目的增加---19,415.22--3,398.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,247.27------
经营活动产生现金流量净额--18,203.44--10,865.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,443.27--9,694.62--
现金的期初余额--16,460.41--16,460.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,017.14---6,765.79--
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