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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,521.88 | 78,071.14 | 54,515.93 | 33,483.75 | 17,679.79 |
| 收到的税费返还 | 18.34 | 169.05 | 24.21 | 14.23 | 9.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,626.68 | 5,278.29 | 8,978.32 | 10,543.58 | 7,592.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,166.89 | 83,518.49 | 63,518.45 | 44,041.57 | 25,281.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,222.44 | 37,357.06 | 24,017.76 | 15,698.84 | 8,696.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,880.20 | 28,739.99 | 19,950.57 | 14,273.91 | 7,486.48 |
| 支付的各项税费 | 911.06 | 2,040.01 | 1,802.66 | 1,178.16 | 823.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,479.48 | 10,213.04 | 16,637.13 | 13,557.95 | 9,238.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,493.18 | 78,350.11 | 62,408.12 | 44,708.85 | 26,244.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,326.28 | 5,168.37 | 1,110.34 | -667.28 | -962.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 352.94 | 18.12 | 17.42 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 275.47 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,137.60 | -- | 0.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,413.07 | 352.94 | 43.13 | 42.42 | 26.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.93 | 2,336.64 | 422.83 | 182.04 | 53.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168.93 | 2,336.64 | 922.83 | 182.04 | 53.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,244.15 | -1,983.70 | -879.71 | -139.62 | -27.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 393.47 | 466.81 | 63.14 | 63.14 | 10.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.81 | 4,907.35 | 3,184.58 | 2,423.20 | 1,963.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.44 | 2,085.81 | 1,861.81 | 1,840.00 | 1,961.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,049.22 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,765.28 | 6,423.39 | 3,297.73 | 2,536.35 | 1,973.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -565.28 | -6,423.39 | -3,297.73 | -2,536.35 | -1,973.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,647.42 | -3,238.71 | -3,067.10 | -3,343.26 | -2,963.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,019.58 | 6,258.29 | 6,258.29 | 6,258.29 | 6,258.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,372.16 | 3,019.58 | 3,191.20 | 2,915.04 | 3,294.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,565.67 | -61,008.15 | -- | -15,619.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -108.81 | 22,122.81 | -- | 497.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,256.90 | 4,420.95 | -- | 1,865.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 641.83 | 1,450.95 | -- | 667.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 637.53 | 1,981.66 | -- | 1,653.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 999.84 | 435.92 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 63.81 | 3,341.70 | -- | 485.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,821.78 | 28,200.83 | -- | 13,555.12 | -- |
| 投资损失 | -1,692.06 | -180.25 | -- | 18.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 75.58 | -582.83 | -- | -24.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -913.29 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 483.89 | -0.94 | -- | 219.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,033.07 | 14,402.63 | -- | 2,279.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,458.43 | -15,966.82 | -- | -6,184.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,104.67 | -- | -- | -78.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,326.28 | 5,168.37 | -- | -667.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,372.16 | 3,019.58 | -- | 2,915.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,019.58 | 6,258.29 | -- | 6,258.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,647.42 | -3,238.71 | -- | -3,343.26 | -- |
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