湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,135,410.301,618,446.50999,815.23484,357.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,541.577,775.243,689.632,022.14
经营活动现金流入小计2,146,951.871,626,221.731,003,504.86486,379.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,444,316.001,102,543.39621,759.18334,523.76
支付给职工以及为职工支付的现金64,405.9545,424.2329,770.0714,925.02
支付的各项税费34,842.7824,633.9516,310.205,471.91
支付的其他与经营活动有关的现金119,714.0696,701.2663,451.0134,712.76
经营活动现金流出小计1,663,278.791,269,302.84731,290.46389,633.46
经营活动产生的现金流量净额483,673.08356,918.89272,214.3996,745.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金528.57500.00----
取得投资收益所收到的现金1,596.291,596.29433.98110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额295.291,510.081,510.081,510.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,462.50308.60120.00--
投资活动现金流入小计5,882.653,914.972,064.061,620.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,240.69127,908.0597,831.4643,537.84
投资所支付的现金36,828.50500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计183,069.20128,408.0598,331.4644,037.84
投资活动产生的现金流量净额-177,186.55-124,493.08-96,267.39-42,417.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,430.003,430.003,430.003,430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,430.003,430.003,430.003,430.00
取得借款收到的现金1,679,264.111,209,979.48785,508.86382,075.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金167,997.00168,375.2738,375.2737,997.00
筹资活动现金流入小计1,850,691.111,381,784.75827,314.13423,502.71
偿还债务支付的现金1,688,535.571,286,831.32736,099.81330,743.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113,606.2299,091.8067,297.8232,487.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金320,157.50170,685.6584,367.09116,083.76
筹资活动现金流出小计2,122,299.301,556,608.77887,764.72479,314.31
筹资活动产生的现金流量净额-271,608.18-174,824.02-60,450.59-55,811.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,958.991,591.751,476.92802.23
五、现金及现金等价物净增加额30,919.3659,193.54116,973.33-681.29
加:期初现金及现金等价物余额274,285.91274,285.91274,285.91274,285.91
六、期末现金及现金等价物余额305,205.27333,479.45391,259.24273,604.62
附注
净利润5,430.83--3,657.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,738.42--7,207.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧149,166.97--70,565.47--
无形资产摊销2,335.31--1,762.96--
长期待摊费用摊销263.52--130.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失528.60---868.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用112,980.80--66,708.51--
投资损失-2,008.59---1,161.44--
递延所得税资产减少-1,231.23--630.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,590.70--11,167.23--
经营性应收项目的减少72,176.23--58,456.69--
经营性应付项目的增加110,701.51--53,958.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额483,673.08--272,214.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额305,205.27--391,259.24--
现金的期初余额274,285.91--274,285.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,919.36--116,973.33--
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