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| 湖北宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,135,410.30 | 1,618,446.50 | 999,815.23 | 484,357.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,541.57 | 7,775.24 | 3,689.63 | 2,022.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,146,951.87 | 1,626,221.73 | 1,003,504.86 | 486,379.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,444,316.00 | 1,102,543.39 | 621,759.18 | 334,523.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,405.95 | 45,424.23 | 29,770.07 | 14,925.02 | |
| 支付的各项税费 | 34,842.78 | 24,633.95 | 16,310.20 | 5,471.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,714.06 | 96,701.26 | 63,451.01 | 34,712.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,663,278.79 | 1,269,302.84 | 731,290.46 | 389,633.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,673.08 | 356,918.89 | 272,214.39 | 96,745.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 528.57 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,596.29 | 1,596.29 | 433.98 | 110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.29 | 1,510.08 | 1,510.08 | 1,510.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,462.50 | 308.60 | 120.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,882.65 | 3,914.97 | 2,064.06 | 1,620.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,240.69 | 127,908.05 | 97,831.46 | 43,537.84 | |
| 投资所支付的现金 | 36,828.50 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,069.20 | 128,408.05 | 98,331.46 | 44,037.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,186.55 | -124,493.08 | -96,267.39 | -42,417.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,679,264.11 | 1,209,979.48 | 785,508.86 | 382,075.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,997.00 | 168,375.27 | 38,375.27 | 37,997.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,850,691.11 | 1,381,784.75 | 827,314.13 | 423,502.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,688,535.57 | 1,286,831.32 | 736,099.81 | 330,743.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,606.22 | 99,091.80 | 67,297.82 | 32,487.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,157.50 | 170,685.65 | 84,367.09 | 116,083.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,122,299.30 | 1,556,608.77 | 887,764.72 | 479,314.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271,608.18 | -174,824.02 | -60,450.59 | -55,811.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,958.99 | 1,591.75 | 1,476.92 | 802.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,919.36 | 59,193.54 | 116,973.33 | -681.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,285.91 | 274,285.91 | 274,285.91 | 274,285.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,205.27 | 333,479.45 | 391,259.24 | 273,604.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,430.83 | -- | 3,657.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,738.42 | -- | 7,207.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149,166.97 | -- | 70,565.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,335.31 | -- | 1,762.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.52 | -- | 130.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 528.60 | -- | -868.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,980.80 | -- | 66,708.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,008.59 | -- | -1,161.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,231.23 | -- | 630.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,590.70 | -- | 11,167.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,176.23 | -- | 58,456.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,701.51 | -- | 53,958.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 483,673.08 | -- | 272,214.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,205.27 | -- | 391,259.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 274,285.91 | -- | 274,285.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,919.36 | -- | 116,973.33 | -- | |
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