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| 湖北宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,492,159.46 | 1,480,192.15 | 769,140.64 | 271,983.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,232.80 | 8,985.16 | 5,628.94 | 2,399.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,504,392.25 | 1,489,177.30 | 774,769.58 | 274,382.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 927,641.29 | 1,027,920.94 | 515,130.08 | 241,450.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,248.35 | 51,198.77 | 33,966.68 | 16,907.34 | |
| 支付的各项税费 | 58,038.41 | 50,914.77 | 28,728.71 | 12,814.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,603.38 | 44,803.22 | 25,008.59 | 10,115.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,531.44 | 1,174,837.71 | 602,834.07 | 281,287.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,860.82 | 314,339.59 | 171,935.51 | -6,905.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,563.20 | 167,156.87 | 69,100.00 | 3,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,812.04 | 15,971.58 | 14,807.51 | 264.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,853.79 | 2,509.29 | 1,891.36 | 76.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,229.02 | 185,637.73 | 85,798.88 | 3,441.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,948.97 | 68,873.51 | 39,340.84 | 17,614.78 | |
| 投资所支付的现金 | 5,175.00 | 5,175.00 | 3,315.00 | 2,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.32 | 3.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,127.29 | 74,051.84 | 42,655.84 | 19,654.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,101.73 | 111,585.90 | 43,143.04 | -16,213.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,035.87 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,035.87 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 606,308.90 | 447,849.00 | 356,950.00 | 244,340.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,219.48 | 49,219.48 | 59,719.48 | 70,327.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 681,564.25 | 503,068.48 | 422,669.48 | 314,667.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 920,367.86 | 769,809.19 | 519,833.98 | 286,421.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,371.14 | 37,855.68 | 25,381.44 | 11,973.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,143.31 | 3,183.26 | 2,771.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,006.90 | 113,212.75 | 86,089.72 | 42,175.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,093,745.89 | 920,877.61 | 631,305.13 | 340,569.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,181.65 | -417,809.14 | -208,635.66 | -25,902.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.68 | 392.80 | 262.99 | -52.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,708.22 | 8,509.16 | 6,705.89 | -49,073.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,990.45 | 273,990.45 | 273,990.45 | 273,990.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,698.67 | 282,499.61 | 280,696.34 | 224,917.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,924.86 | -- | 95,881.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,089.16 | -- | 6,261.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,521.00 | -- | 54,554.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.55 | -- | 465.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -1,403.23 | -- | 60.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,998.20 | -- | 393.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,802.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,144.60 | -- | 27,822.90 | -- | |
| 投资损失 | -13,931.91 | -- | -9,833.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 902.41 | -- | 1,074.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.83 | -- | -77.89 | -- | |
| 存货的减少 | -39,312.57 | -- | 6,670.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 158.17 | -- | 6,857.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,065.88 | -- | -30,894.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 365,860.82 | -- | 171,935.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,698.67 | -- | 280,696.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 273,990.45 | -- | 273,990.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,708.22 | -- | 6,705.89 | -- | |
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