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| 湖北宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,143,990.29 | 1,453,355.88 | 950,278.10 | 470,103.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,109.43 | 72,597.45 | 27,985.44 | 32,758.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,220,099.72 | 1,525,953.32 | 978,263.53 | 502,861.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,686.68 | 995,746.79 | 670,020.26 | 322,277.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,381.00 | 57,467.18 | 38,730.48 | 19,972.30 | |
| 支付的各项税费 | 101,503.84 | 81,019.92 | 60,391.26 | 28,104.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,410.99 | 62,499.03 | 42,714.31 | 22,682.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 833,982.52 | 1,196,732.92 | 811,856.30 | 393,036.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,117.20 | 329,220.40 | 166,407.24 | 109,825.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,184.32 | 162,184.32 | 9,260.00 | 4,260.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,353.18 | 13,693.09 | 9,357.40 | 239.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,732.85 | 3,588.82 | 1,402.87 | 1,375.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,270.35 | 179,466.24 | 20,020.27 | 5,875.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224,023.05 | 97,963.53 | 52,339.33 | 37,111.91 | |
| 投资所支付的现金 | 78,550.00 | 73,601.00 | 26,330.00 | 4,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,510.48 | 1,510.48 | 1,510.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,083.53 | 173,075.01 | 80,179.81 | 41,731.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,813.18 | 6,391.23 | -60,159.54 | -35,856.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,205.35 | 73,205.35 | 53,989.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,205.35 | 73,205.35 | 53,989.66 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 673,595.57 | 394,710.31 | 276,682.90 | 56,532.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,367.10 | 51,367.10 | 51,367.10 | 39,068.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 798,168.02 | 519,282.76 | 382,039.66 | 95,600.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 916,089.92 | 630,697.40 | 325,539.68 | 86,885.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,708.58 | 89,566.54 | 73,573.77 | 44,613.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,189.10 | 62,313.60 | 53,983.60 | 36,343.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,090.61 | 60,000.18 | 76,359.03 | 29,175.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,091,889.11 | 780,264.13 | 475,472.48 | 160,674.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293,721.09 | -260,981.37 | -93,432.82 | -65,073.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.80 | 377.99 | 265.41 | 399.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,083.26 | 75,008.26 | 13,080.29 | 9,295.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,698.67 | 333,698.67 | 333,698.67 | 333,698.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,615.41 | 408,706.93 | 346,778.96 | 342,993.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 272,948.30 | -- | 204,108.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,090.22 | -- | 9,650.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,039.33 | -- | 53,483.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.98 | -- | 346.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.55 | -- | 60.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -905.33 | -- | -345.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 670.78 | -- | 75.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,107.15 | -- | 18,406.20 | -- | |
| 投资损失 | -61,977.86 | -- | -39,871.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,369.72 | -- | 360.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,245.02 | -- | -47.98 | -- | |
| 存货的减少 | 16,120.31 | -- | -46,340.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,816.68 | -- | 11,979.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,486.22 | -- | -45,458.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 386,117.20 | -- | 166,407.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,615.41 | -- | 346,778.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 333,698.67 | -- | 333,698.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,083.26 | -- | 13,080.29 | -- | |
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