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| 湖北宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022,559.70 | 958,108.82 | 586,853.78 | 259,000.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,469.59 | 20,804.18 | 2,618.07 | 1,222.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,053,029.29 | 978,913.00 | 589,471.84 | 260,223.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,377.82 | 745,946.65 | 437,879.77 | 202,060.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,565.06 | 41,509.76 | 26,505.91 | 13,976.87 | |
| 支付的各项税费 | 31,398.79 | 23,885.24 | 9,962.41 | 5,478.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,616.80 | 75,850.98 | 43,373.87 | 24,341.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 926,958.47 | 887,192.63 | 517,721.97 | 245,857.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,070.82 | 91,720.37 | 71,749.87 | 14,365.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,525.13 | 1,675.13 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,635.78 | 15,436.67 | 15,406.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,999.94 | 2,603.97 | 1,206.15 | 629.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,844.50 | 1,844.50 | 268.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,347.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,005.36 | 21,560.28 | 22,229.28 | 629.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,567.51 | 47,618.88 | 22,946.34 | 7,102.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,684.50 | 1,414.50 | 1,029.50 | 264.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,778.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,030.24 | 49,033.38 | 23,975.84 | 7,367.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,024.88 | -27,473.10 | -1,746.56 | -6,737.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 703,735.54 | 319,647.10 | 211,939.10 | 181,975.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,720.62 | 81,721.22 | 57,855.96 | 20,797.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 803,156.16 | 412,068.32 | 280,495.06 | 212,772.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 683,034.48 | 335,209.63 | 264,150.45 | 242,345.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,024.46 | 37,671.86 | 31,019.27 | 5,449.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,807.22 | -- | 15,335.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,146.21 | 76,943.72 | 62,009.21 | 37,621.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 846,205.15 | 449,825.20 | 357,178.93 | 285,416.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,048.99 | -37,756.88 | -76,683.87 | -72,643.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.52 | -78.33 | 208.70 | 217.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,926.43 | 26,412.06 | -6,471.85 | -64,797.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,064.02 | 196,064.02 | 196,064.02 | 196,064.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,990.45 | 222,476.08 | 189,592.17 | 131,266.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,407.68 | -- | -26,245.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,075.69 | -- | 8,229.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,326.39 | -- | 55,244.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 915.82 | -- | 457.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.55 | -- | 60.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -618.98 | -- | -111.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,020.31 | -- | 297.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -144.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,526.09 | -- | 36,751.66 | -- | |
| 投资损失 | -28,565.00 | -- | -16,618.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 494.11 | -- | 691.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -84.68 | -- | -54.19 | -- | |
| 存货的减少 | 23,227.06 | -- | 32,622.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,526.61 | -- | 16,963.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,104.28 | -- | -36,540.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,070.82 | -- | 71,749.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 273,990.45 | -- | 189,592.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,064.02 | -- | 196,064.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,926.43 | -- | -6,471.85 | -- | |
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