湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,519,819.211,168,496.51839,493.34426,595.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金19,241.2216,517.6312,147.684,260.16
经营活动现金流入小计1,539,060.431,185,014.13851,641.02430,855.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,198,012.49876,809.90438,101.80269,208.13
支付给职工以及为职工支付的现金63,400.2342,768.5926,794.8614,849.83
支付的各项税费33,940.7526,981.3918,846.859,432.23
支付的其他与经营活动有关的现金122,112.0066,876.8238,673.7925,856.71
经营活动现金流出小计1,417,465.461,013,436.69522,417.30319,346.90
经营活动产生的现金流量净额121,594.96171,577.44329,223.72111,508.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金212.82------
取得投资收益所收到的现金236.02448.84201.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,858.657.126.710.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,642.25560.95304.95146.55
投资活动现金流入小计3,949.741,016.91513.08146.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,744.1172,148.7566,356.5911,047.29
投资所支付的现金5,474.665,474.666,274.664,919.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计117,218.7877,623.4272,631.2515,966.69
投资活动产生的现金流量净额-113,269.04-76,606.50-72,118.17-15,819.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,237,432.26827,920.31595,338.87340,510.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金264,311.07286,010.73207,151.8471,649.84
筹资活动现金流入小计1,501,743.321,113,931.04802,490.71412,160.57
偿还债务支付的现金1,300,099.32967,954.82831,048.32432,303.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,639.5474,722.9743,545.4023,982.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金235,534.94297,629.12325,887.24210,041.71
筹资活动现金流出小计1,632,273.801,340,306.911,200,480.96666,327.10
筹资活动产生的现金流量净额-130,530.48-226,375.86-397,990.24-254,166.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,995.52-403.51-72.43-182.39
五、现金及现金等价物净增加额-125,200.08-131,808.44-140,957.13-158,660.06
加:期初现金及现金等价物余额380,896.10380,896.10380,896.10380,896.10
六、期末现金及现金等价物余额255,696.02249,087.66239,938.96222,236.03
附注
净利润-514,724.48--9,182.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备196,332.36--7,733.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧171,557.02--74,162.89--
无形资产摊销3,235.39--537.32--
长期待摊费用摊销271.55--135.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,579.67---4,891.86--
固定资产报废损失19,391.15------
公允价值变动损失-4,237.96------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113,737.17--45,742.12--
投资损失1,238.30--250.28--
递延所得税资产减少826.95--4,417.54--
递延所得税负债增加635.69------
存货的减少163,273.20---13,970.71--
经营性应收项目的减少137,097.63--8,632.07--
经营性应付项目的增加-162,459.36--197,292.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额121,594.96--329,223.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额255,696.02--239,938.96--
现金的期初余额380,896.10--380,896.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-125,200.08---140,957.13--
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