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湖北宜化(000422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,431,682.62 | 1,059,960.43 | 625,205.18 | 310,711.24 | |
收到的税费返还 | 1,096.94 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,763.23 | 8,713.52 | 6,529.60 | 1,312.99 | |
经营活动现金流入小计 | 1,449,542.79 | 1,068,673.95 | 631,734.78 | 312,024.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,214,916.33 | 948,373.35 | 595,334.56 | 420,978.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,374.74 | 56,545.36 | 38,577.59 | 20,684.69 | |
支付的各项税费 | 58,642.18 | 48,434.51 | 32,066.93 | 8,453.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,011.18 | 65,240.09 | 43,835.95 | 15,217.84 | |
经营活动现金流出小计 | 1,432,944.43 | 1,118,593.31 | 709,815.04 | 465,333.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,598.37 | -49,919.37 | -78,080.25 | -153,309.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,638.45 | 12,638.45 | 10,790.94 | 9,684.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,561.39 | 238.47 | 238.47 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,581.70 | 800.07 | 599.24 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,385.23 | 86,503.03 | 86,503.03 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,357.00 | 3,851.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 112,166.77 | 104,537.02 | 101,982.68 | 9,684.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,207.68 | 49,677.97 | 40,009.43 | 17,008.77 | |
投资所支付的现金 | 15,019.42 | 15,019.42 | 1,106.67 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 95,227.10 | 64,697.39 | 41,116.10 | 17,008.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,939.67 | 39,839.62 | 60,866.58 | -7,324.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,333,820.90 | 922,761.52 | 665,757.54 | 317,030.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 207,606.19 | 213,066.72 | 232,077.88 | 187,357.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,541,427.09 | 1,135,828.24 | 897,835.42 | 504,388.07 | |
偿还债务支付的现金 | 1,331,224.85 | 928,378.85 | 676,204.69 | 303,320.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,996.56 | 68,957.11 | 49,529.43 | 20,154.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,884.08 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,891.15 | 148,868.35 | 212,641.56 | 202,847.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,588,112.56 | 1,146,204.30 | 938,375.68 | 526,321.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,685.48 | -10,376.06 | -40,540.25 | -21,933.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.21 | 253.78 | 429.39 | -215.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,928.23 | -20,202.02 | -57,324.54 | -182,783.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,696.02 | 255,696.02 | 255,696.02 | 255,696.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 242,767.79 | 235,494.00 | 198,371.48 | 72,912.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,395.63 | -- | 25,864.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,582.82 | -- | 13,411.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143,455.97 | -- | 88,793.02 | -- | |
无形资产摊销 | 953.21 | -- | 513.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 271.55 | -- | 135.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.85 | -- | -90.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,988.69 | -- | 230.35 | -- | |
公允价值变动损失 | 4,265.53 | -- | 4,265.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 101,460.41 | -- | 53,987.73 | -- | |
投资损失 | -98,231.97 | -- | -86,428.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,785.68 | -- | 1,924.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -635.69 | -- | -635.69 | -- | |
存货的减少 | 43,709.82 | -- | 37,603.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,895.52 | -- | -48,724.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -227,331.92 | -- | -168,930.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,598.37 | -- | -78,080.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 242,767.79 | -- | 198,371.48 | -- | |
现金的期初余额 | 255,696.02 | -- | 255,696.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,928.23 | -- | -57,324.54 | -- |
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