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| ST宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,853.78 | 259,000.20 | 1,516,841.16 | 1,144,311.86 | 793,870.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,618.07 | 1,222.84 | 33,603.32 | 5,999.06 | 3,300.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,471.84 | 260,223.04 | 1,550,444.47 | 1,150,310.92 | 797,170.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,879.77 | 202,060.16 | 1,095,587.42 | 828,923.52 | 602,071.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,505.91 | 13,976.87 | 67,886.05 | 50,093.99 | 33,579.15 |
| 支付的各项税费 | 9,962.41 | 5,478.68 | 44,678.50 | 30,254.05 | 21,588.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,373.87 | 24,341.49 | 116,905.45 | 84,641.29 | 51,569.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,721.97 | 245,857.19 | 1,325,057.43 | 993,912.86 | 708,809.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,749.87 | 14,365.85 | 225,387.04 | 156,398.07 | 88,361.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,406.95 | -- | 22,122.82 | 14,028.59 | 15,067.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,206.15 | 629.57 | 45,116.80 | 29,269.55 | 741.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 268.59 | -- | 23,015.48 | 7,843.32 | 7,843.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,347.59 | -- | 5,981.34 | 1,215.00 | 1,215.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,229.28 | 629.57 | 96,236.44 | 52,356.46 | 24,867.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,946.34 | 7,102.61 | 71,413.99 | 48,067.21 | 27,784.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,029.50 | 264.50 | 10,401.36 | 391.50 | 391.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,975.84 | 7,367.11 | 81,815.35 | 48,458.71 | 28,176.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,746.56 | -6,737.54 | 14,421.09 | 3,897.74 | -3,308.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,700.00 | 10,000.00 | 22,269.23 | 10,310.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,700.00 | 10,000.00 | 22,269.23 | 10,310.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 211,939.10 | 181,975.10 | 1,213,560.90 | 821,931.00 | 553,716.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,855.96 | 20,797.86 | 63,121.55 | 67,721.55 | 49,604.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,495.06 | 212,772.96 | 1,298,951.68 | 899,962.55 | 603,320.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 264,150.45 | 242,345.24 | 1,348,424.02 | 874,114.58 | 561,657.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,019.27 | 5,449.80 | 85,069.60 | 55,375.08 | 35,405.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,335.62 | -- | 80.16 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,009.21 | 37,621.70 | 151,897.23 | 154,146.78 | 52,915.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,178.93 | 285,416.74 | 1,585,390.85 | 1,083,636.43 | 649,978.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,683.87 | -72,643.78 | -286,439.17 | -183,673.88 | -46,658.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.70 | 217.87 | -72.73 | 167.50 | 90.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,471.85 | -64,797.60 | -46,703.77 | -23,210.56 | 38,484.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,064.02 | 196,064.02 | 242,767.79 | 242,767.79 | 242,767.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,592.17 | 131,266.42 | 196,064.02 | 219,557.23 | 281,252.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,245.35 | -- | 10,615.42 | -- | 7,542.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,229.97 | -- | 31,119.47 | -- | 4,551.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,244.86 | -- | 110,805.32 | -- | 55,615.71 |
| 无形资产摊销 | 457.19 | -- | 846.71 | -- | 423.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 60.78 | -- | 121.55 | -- | 60.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.54 | -- | -32,528.97 | -- | -1,179.82 |
| 固定资产报废损失 | 297.71 | -- | 12,771.29 | -- | 206.17 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 144.32 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 36,751.66 | -- | 83,567.74 | -- | 41,030.52 |
| 投资损失 | -16,618.75 | -- | -36,929.31 | -- | -18,707.18 |
| 递延所得税资产减少 | 691.29 | -- | 701.21 | -- | 571.21 |
| 递延所得税负债增加 | -54.19 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 32,622.51 | -- | 13,548.75 | -- | 14,362.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,963.87 | -- | -67,786.04 | -- | -18,732.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,540.15 | -- | 98,389.58 | -- | 2,616.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,749.87 | -- | 225,387.04 | -- | 88,361.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 189,592.17 | -- | 196,064.02 | -- | 281,252.11 |
| 现金的期初余额 | 196,064.02 | -- | 242,767.79 | -- | 242,767.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,471.85 | -- | -46,703.77 | -- | 38,484.32 |
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