湖北宜化

- 000422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,103.741,492,159.461,480,192.15769,140.64271,983.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金32,758.2112,232.808,985.165,628.942,399.30
经营活动现金流入小计502,861.951,504,392.251,489,177.30774,769.58274,382.49
购买商品、接受劳务支付的现金322,277.22927,641.291,027,920.94515,130.08241,450.70
支付给职工以及为职工支付的现金19,972.3072,248.3551,198.7733,966.6816,907.34
支付的各项税费28,104.3558,038.4150,914.7728,728.7112,814.07
支付的其他与经营活动有关的现金22,682.9580,603.3844,803.2225,008.5910,115.71
经营活动现金流出小计393,036.821,138,531.441,174,837.71602,834.07281,287.82
经营活动产生的现金流量净额109,825.13365,860.82314,339.59171,935.51-6,905.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,260.00177,563.20167,156.8769,100.003,100.00
取得投资收益所收到的现金239.9622,812.0415,971.5814,807.51264.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,375.587,853.792,509.291,891.3676.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,875.54208,229.02185,637.7385,798.883,441.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,111.9196,948.9768,873.5139,340.8417,614.78
投资所支付的现金4,620.005,175.005,175.003,315.002,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.323.32----
投资活动现金流出小计41,731.91102,127.2974,051.8442,655.8419,654.78
投资活动产生的现金流量净额-35,856.37106,101.73111,585.9043,143.04-16,213.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,035.876,000.006,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,035.876,000.006,000.00--
取得借款收到的现金56,532.90606,308.90447,849.00356,950.00244,340.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,068.0069,219.4849,219.4859,719.4870,327.50
筹资活动现金流入小计95,600.90681,564.25503,068.48422,669.48314,667.50
偿还债务支付的现金86,885.51920,367.86769,809.19519,833.98286,421.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,613.5458,371.1437,855.6825,381.4411,973.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,343.603,143.313,183.262,771.39--
支付其他与筹资活动有关的现金29,175.45115,006.90113,212.7586,089.7242,175.01
筹资活动现金流出小计160,674.501,093,745.89920,877.61631,305.13340,569.75
筹资活动产生的现金流量净额-65,073.60-412,181.65-417,809.14-208,635.66-25,902.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响399.91-72.68392.80262.99-52.22
五、现金及现金等价物净增加额9,295.0759,708.228,509.166,705.89-49,073.34
加:期初现金及现金等价物余额333,698.67273,990.45273,990.45273,990.45273,990.45
六、期末现金及现金等价物余额342,993.74333,698.67282,499.61280,696.34224,917.11
附注
净利润--207,924.86--95,881.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63,089.16--6,261.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,521.00--54,554.77--
无形资产摊销--121.55--465.80--
长期待摊费用摊销---1,403.23--60.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,998.20--393.24--
固定资产报废损失------1,802.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,144.60--27,822.90--
投资损失---13,931.91---9,833.67--
递延所得税资产减少--902.41--1,074.61--
递延所得税负债增加---138.83---77.89--
存货的减少---39,312.57--6,670.00--
经营性应收项目的减少--158.17--6,857.78--
经营性应付项目的增加---22,065.88---30,894.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--365,860.82--171,935.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--333,698.67--280,696.34--
现金的期初余额--273,990.45--273,990.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,708.22--6,705.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶