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| 湖北宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,834.82 | 1,154,615.27 | 942,688.46 | 560,076.34 | 332,221.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,507.47 | 68,663.63 | 20,075.28 | 14,976.50 | 10,250.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,342.29 | 1,223,278.89 | 962,763.74 | 575,052.84 | 342,471.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,190.33 | 772,715.54 | 620,243.55 | 348,851.94 | 189,659.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,402.07 | 80,798.81 | 59,564.04 | 40,183.19 | 21,800.11 |
| 支付的各项税费 | 5,043.49 | 52,777.30 | 40,912.16 | 30,985.98 | 11,841.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,052.07 | 154,342.33 | 76,814.33 | 47,611.25 | 23,707.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,687.96 | 1,060,633.98 | 797,534.08 | 467,632.36 | 247,008.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,654.33 | 162,644.92 | 165,229.67 | 107,420.48 | 95,462.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,002.21 | 10,359.00 | 346.32 | 346.32 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 251.88 | 251.88 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,580.15 | 25,652.94 | 23,628.57 | 23,553.47 | 13,105.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,582.36 | 36,263.82 | 24,226.77 | 23,899.79 | 13,105.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,732.18 | 174,843.97 | 157,515.68 | 63,248.51 | 47,485.34 |
| 投资所支付的现金 | 44,352.58 | 76,750.00 | 23,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,186.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,084.76 | 252,779.97 | 181,315.68 | 73,048.51 | 57,285.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,502.40 | -216,516.16 | -157,088.91 | -49,148.72 | -44,179.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 160,687.09 | 157,353.76 | 336.00 | 336.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,669.33 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |
| 取得借款收到的现金 | 231,176.86 | 363,610.00 | 264,378.00 | 146,260.00 | 65,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 24,066.33 | 43,007.82 | 34,161.82 | 22,295.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,176.86 | 548,363.42 | 464,739.58 | 180,757.83 | 87,631.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,145.00 | 471,233.42 | 308,157.39 | 173,781.49 | 70,164.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,723.17 | 58,608.70 | 41,947.42 | 30,558.75 | 11,275.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,373.81 | 19,227.27 | 9,544.27 | 3,940.74 | 3,994.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,150.83 | 40,341.66 | 55,363.58 | 84,895.25 | 30,589.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,019.00 | 570,183.78 | 405,468.39 | 289,235.49 | 112,029.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,157.86 | -21,820.35 | 59,271.19 | -108,477.67 | -24,398.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.99 | -14.61 | 748.39 | 655.56 | -596.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,454.78 | -75,706.20 | 68,160.33 | -49,550.34 | 26,288.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,909.21 | 302,615.41 | 302,615.41 | 302,615.41 | 302,615.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,363.98 | 226,909.21 | 370,775.75 | 253,065.07 | 328,903.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,552.98 | -- | 36,284.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,607.86 | -- | 9,252.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 110,859.08 | -- | 55,421.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 923.09 | -- | 507.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.55 | -- | 60.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -985.57 | -- | -737.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10,458.51 | -- | -385.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,219.92 | -- | 12,950.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -41,033.78 | -- | -27,518.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 412.55 | -- | -855.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,434.36 | -- | 94.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,963.06 | -- | 19,403.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,517.94 | -- | 6,386.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,519.50 | -- | -3,444.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,644.92 | -- | 107,420.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 226,909.21 | -- | 253,065.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 302,615.41 | -- | 302,615.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,706.20 | -- | -49,550.34 | -- |
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