湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金769,140.64271,983.181,022,559.70958,108.82586,853.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,628.942,399.3030,469.5920,804.182,618.07
经营活动现金流入小计774,769.58274,382.491,053,029.29978,913.00589,471.84
购买商品、接受劳务支付的现金515,130.08241,450.70797,377.82745,946.65437,879.77
支付给职工以及为职工支付的现金33,966.6816,907.3458,565.0641,509.7626,505.91
支付的各项税费28,728.7112,814.0731,398.7923,885.249,962.41
支付的其他与经营活动有关的现金25,008.5910,115.7139,616.8075,850.9843,373.87
经营活动现金流出小计602,834.07281,287.82926,958.47887,192.63517,721.97
经营活动产生的现金流量净额171,935.51-6,905.33126,070.8291,720.3771,749.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,100.003,100.0033,525.131,675.13--
取得投资收益所收到的现金14,807.51264.3825,635.7815,436.6715,406.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,891.3676.861,999.942,603.971,206.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,844.501,844.50268.59
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,347.59
投资活动现金流入小计85,798.883,441.2463,005.3621,560.2822,229.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,340.8417,614.7862,567.5147,618.8822,946.34
投资所支付的现金3,315.002,040.001,684.501,414.501,029.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,778.23----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,655.8419,654.7868,030.2449,033.3823,975.84
投资活动产生的现金流量净额43,143.04-16,213.54-5,024.88-27,473.10-1,746.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00--10,700.0010,700.0010,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000.00--10,700.0010,700.0010,700.00
取得借款收到的现金356,950.00244,340.00703,735.54319,647.10211,939.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,719.4870,327.5088,720.6281,721.2257,855.96
筹资活动现金流入小计422,669.48314,667.50803,156.16412,068.32280,495.06
偿还债务支付的现金519,833.98286,421.71683,034.48335,209.63264,150.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,381.4411,973.0490,024.4637,671.8631,019.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,771.39--16,807.22--15,335.62
支付其他与筹资活动有关的现金86,089.7242,175.0173,146.2176,943.7262,009.21
筹资活动现金流出小计631,305.13340,569.75846,205.15449,825.20357,178.93
筹资活动产生的现金流量净额-208,635.66-25,902.25-43,048.99-37,756.88-76,683.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262.99-52.22-70.52-78.33208.70
五、现金及现金等价物净增加额6,705.89-49,073.3477,926.4326,412.06-6,471.85
加:期初现金及现金等价物余额273,990.45273,990.45196,064.02196,064.02196,064.02
六、期末现金及现金等价物余额280,696.34224,917.11273,990.45222,476.08189,592.17
附注
净利润95,881.78--21,407.68---26,245.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,261.51--11,075.69--8,229.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,554.77--107,326.39--55,244.86
无形资产摊销465.80--915.82--457.19
长期待摊费用摊销60.78--121.55--60.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失393.24---618.98---111.54
固定资产报废损失1,802.25--1,020.31--297.71
公允价值变动损失-----144.32----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,822.90--74,526.09--36,751.66
投资损失-9,833.67---28,565.00---16,618.75
递延所得税资产减少1,074.61--494.11--691.29
递延所得税负债增加-77.89---84.68---54.19
存货的减少6,670.00--23,227.06--32,622.51
经营性应收项目的减少6,857.78---11,526.61--16,963.87
经营性应付项目的增加-30,894.48---73,104.28---36,540.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额171,935.51--126,070.82--71,749.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额280,696.34--273,990.45--189,592.17
现金的期初余额273,990.45--196,064.02--196,064.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,705.89--77,926.43---6,471.85
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