湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,453,355.88950,278.10470,103.741,492,159.461,480,192.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金72,597.4527,985.4432,758.2112,232.808,985.16
经营活动现金流入小计1,525,953.32978,263.53502,861.951,504,392.251,489,177.30
购买商品、接受劳务支付的现金995,746.79670,020.26322,277.22927,641.291,027,920.94
支付给职工以及为职工支付的现金57,467.1838,730.4819,972.3072,248.3551,198.77
支付的各项税费81,019.9260,391.2628,104.3558,038.4150,914.77
支付的其他与经营活动有关的现金62,499.0342,714.3122,682.9580,603.3844,803.22
经营活动现金流出小计1,196,732.92811,856.30393,036.821,138,531.441,174,837.71
经营活动产生的现金流量净额329,220.40166,407.24109,825.13365,860.82314,339.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,184.329,260.004,260.00177,563.20167,156.87
取得投资收益所收到的现金13,693.099,357.40239.9622,812.0415,971.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,588.821,402.871,375.587,853.792,509.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计179,466.2420,020.275,875.54208,229.02185,637.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,963.5352,339.3337,111.9196,948.9768,873.51
投资所支付的现金73,601.0026,330.004,620.005,175.005,175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,510.481,510.48--3.323.32
投资活动现金流出小计173,075.0180,179.8141,731.91102,127.2974,051.84
投资活动产生的现金流量净额6,391.23-60,159.54-35,856.37106,101.73111,585.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73,205.3553,989.66--6,035.876,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73,205.3553,989.66--6,035.876,000.00
取得借款收到的现金394,710.31276,682.9056,532.90606,308.90447,849.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,367.1051,367.1039,068.0069,219.4849,219.48
筹资活动现金流入小计519,282.76382,039.6695,600.90681,564.25503,068.48
偿还债务支付的现金630,697.40325,539.6886,885.51920,367.86769,809.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,566.5473,573.7744,613.5458,371.1437,855.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62,313.6053,983.6036,343.603,143.313,183.26
支付其他与筹资活动有关的现金60,000.1876,359.0329,175.45115,006.90113,212.75
筹资活动现金流出小计780,264.13475,472.48160,674.501,093,745.89920,877.61
筹资活动产生的现金流量净额-260,981.37-93,432.82-65,073.60-412,181.65-417,809.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响377.99265.41399.91-72.68392.80
五、现金及现金等价物净增加额75,008.2613,080.299,295.0759,708.228,509.16
加:期初现金及现金等价物余额333,698.67333,698.67333,698.67273,990.45273,990.45
六、期末现金及现金等价物余额408,706.93346,778.96342,993.74333,698.67282,499.61
附注
净利润--204,108.31--207,924.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,650.12--63,089.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,483.21--109,521.00--
无形资产摊销--346.09--121.55--
长期待摊费用摊销--60.78---1,403.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---345.20--9,998.20--
固定资产报废损失--75.39------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,406.20--50,144.60--
投资损失---39,871.43---13,931.91--
递延所得税资产减少--360.85--902.41--
递延所得税负债增加---47.98---138.83--
存货的减少---46,340.65---39,312.57--
经营性应收项目的减少--11,979.55--158.17--
经营性应付项目的增加---45,458.00---22,065.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--166,407.24--365,860.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--346,778.96--333,698.67--
现金的期初余额--333,698.67--273,990.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,080.29--59,708.22--
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