*ST宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
*ST宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,205.18310,711.241,519,819.211,168,496.51839,493.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,529.601,312.9919,241.2216,517.6312,147.68
经营活动现金流入小计631,734.78312,024.231,539,060.431,185,014.13851,641.02
购买商品、接受劳务支付的现金595,334.56420,978.221,198,012.49876,809.90438,101.80
支付给职工以及为职工支付的现金38,577.5920,684.6963,400.2342,768.5926,794.86
支付的各项税费32,066.938,453.0033,940.7526,981.3918,846.85
支付的其他与经营活动有关的现金43,835.9515,217.84122,112.0066,876.8238,673.79
经营活动现金流出小计709,815.04465,333.741,417,465.461,013,436.69522,417.30
经营活动产生的现金流量净额-78,080.25-153,309.52121,594.96171,577.44329,223.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,790.949,684.28212.82----
取得投资收益所收到的现金238.47--236.02448.84201.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额599.24--1,858.657.126.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,503.03--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,851.00--1,642.25560.95304.95
投资活动现金流入小计101,982.689,684.283,949.741,016.91513.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,009.4317,008.77111,744.1172,148.7566,356.59
投资所支付的现金1,106.67--5,474.665,474.666,274.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,116.1017,008.77117,218.7877,623.4272,631.25
投资活动产生的现金流量净额60,866.58-7,324.50-113,269.04-76,606.50-72,118.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金665,757.54317,030.901,237,432.26827,920.31595,338.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金232,077.88187,357.17264,311.07286,010.73207,151.84
筹资活动现金流入小计897,835.42504,388.071,501,743.321,113,931.04802,490.71
偿还债务支付的现金676,204.69303,320.361,300,099.32967,954.82831,048.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,529.4320,154.4096,639.5474,722.9743,545.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金212,641.56202,847.15235,534.94297,629.12325,887.24
筹资活动现金流出小计938,375.68526,321.901,632,273.801,340,306.911,200,480.96
筹资活动产生的现金流量净额-40,540.25-21,933.83-130,530.48-226,375.86-397,990.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响429.39-215.84-2,995.52-403.51-72.43
五、现金及现金等价物净增加额-57,324.54-182,783.69-125,200.08-131,808.44-140,957.13
加:期初现金及现金等价物余额255,696.02255,696.02380,896.10380,896.10380,896.10
六、期末现金及现金等价物余额198,371.4872,912.33255,696.02249,087.66239,938.96
附注
净利润25,864.14---514,724.48--9,182.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,411.72--196,332.36--7,733.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,793.02--171,557.02--74,162.89
无形资产摊销513.25--3,235.39--537.32
长期待摊费用摊销135.78--271.55--135.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.12---4,579.67---4,891.86
固定资产报废损失230.35--19,391.15----
公允价值变动损失4,265.53---4,237.96----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用53,987.73--113,737.17--45,742.12
投资损失-86,428.42--1,238.30--250.28
递延所得税资产减少1,924.62--826.95--4,417.54
递延所得税负债增加-635.69--635.69----
存货的减少37,603.01--163,273.20---13,970.71
经营性应收项目的减少-48,724.46--137,097.63--8,632.07
经营性应付项目的增加-168,930.71---162,459.36--197,292.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-78,080.25--121,594.96--329,223.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额198,371.48--255,696.02--239,938.96
现金的期初余额255,696.02--380,896.10--380,896.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,324.54---125,200.08---140,957.13
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