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湖北宜化(000422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,688.46 | 560,076.34 | 332,221.66 | 1,143,990.29 | 1,453,355.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,075.28 | 14,976.50 | 10,250.17 | 76,109.43 | 72,597.45 |
经营活动现金流入小计 | 962,763.74 | 575,052.84 | 342,471.83 | 1,220,099.72 | 1,525,953.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,243.55 | 348,851.94 | 189,659.73 | 567,686.68 | 995,746.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,564.04 | 40,183.19 | 21,800.11 | 80,381.00 | 57,467.18 |
支付的各项税费 | 40,912.16 | 30,985.98 | 11,841.34 | 101,503.84 | 81,019.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,814.33 | 47,611.25 | 23,707.66 | 84,410.99 | 62,499.03 |
经营活动现金流出小计 | 797,534.08 | 467,632.36 | 247,008.84 | 833,982.52 | 1,196,732.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,229.67 | 107,420.48 | 95,462.99 | 386,117.20 | 329,220.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 346.32 | 346.32 | -- | 162,184.32 | 162,184.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 251.88 | -- | -- | 14,353.18 | 13,693.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,628.57 | 23,553.47 | 13,105.70 | 3,732.85 | 3,588.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,226.77 | 23,899.79 | 13,105.70 | 180,270.35 | 179,466.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,515.68 | 63,248.51 | 47,485.34 | 224,023.05 | 97,963.53 |
投资所支付的现金 | 23,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 78,550.00 | 73,601.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,510.48 | 1,510.48 |
投资活动现金流出小计 | 181,315.68 | 73,048.51 | 57,285.34 | 304,083.53 | 173,075.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,088.91 | -49,148.72 | -44,179.64 | -123,813.18 | 6,391.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 157,353.76 | 336.00 | 336.00 | 73,205.35 | 73,205.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 73,205.35 | 73,205.35 |
取得借款收到的现金 | 264,378.00 | 146,260.00 | 65,000.00 | 673,595.57 | 394,710.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,007.82 | 34,161.82 | 22,295.15 | 51,367.10 | 51,367.10 |
筹资活动现金流入小计 | 464,739.58 | 180,757.83 | 87,631.15 | 798,168.02 | 519,282.76 |
偿还债务支付的现金 | 308,157.39 | 173,781.49 | 70,164.33 | 916,089.92 | 630,697.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,947.42 | 30,558.75 | 11,275.50 | 98,708.58 | 89,566.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,544.27 | 3,940.74 | 3,994.74 | 64,189.10 | 62,313.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,363.58 | 84,895.25 | 30,589.47 | 77,090.61 | 60,000.18 |
筹资活动现金流出小计 | 405,468.39 | 289,235.49 | 112,029.30 | 1,091,889.11 | 780,264.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,271.19 | -108,477.67 | -24,398.14 | -293,721.09 | -260,981.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 748.39 | 655.56 | -596.99 | 333.80 | 377.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,160.33 | -49,550.34 | 26,288.21 | -31,083.26 | 75,008.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,615.41 | 302,615.41 | 302,615.41 | 333,698.67 | 333,698.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 370,775.75 | 253,065.07 | 328,903.62 | 302,615.41 | 408,706.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,284.15 | -- | 272,948.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,252.80 | -- | 3,090.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,421.38 | -- | 109,039.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 507.43 | -- | 696.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60.78 | -- | 121.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -737.52 | -- | -905.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -385.22 | -- | 670.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,950.56 | -- | 33,107.15 | -- |
投资损失 | -- | -27,518.46 | -- | -61,977.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -855.00 | -- | -1,369.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 94.51 | -- | 3,245.02 | -- |
存货的减少 | -- | 19,403.50 | -- | 16,120.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,386.48 | -- | 82,816.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,444.91 | -- | -71,486.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,420.48 | -- | 386,117.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 253,065.07 | -- | 302,615.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 302,615.41 | -- | 333,698.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,550.34 | -- | -31,083.26 | -- |
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