ST宜化

- 000422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,144.961,431,682.621,059,960.43625,205.18310,711.24
收到的税费返还--1,096.94------
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.7516,763.238,713.526,529.601,312.99
经营活动现金流入小计352,575.711,449,542.791,068,673.95631,734.78312,024.23
购买商品、接受劳务支付的现金277,302.391,214,916.33948,373.35595,334.56420,978.22
支付给职工以及为职工支付的现金18,325.9674,374.7456,545.3638,577.5920,684.69
支付的各项税费11,576.3258,642.1848,434.5132,066.938,453.00
支付的其他与经营活动有关的现金25,556.8785,011.1865,240.0943,835.9515,217.84
经营活动现金流出小计332,761.541,432,944.431,118,593.31709,815.04465,333.74
经营活动产生的现金流量净额19,814.1616,598.37-49,919.37-78,080.25-153,309.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,564.7712,638.4512,638.4510,790.949,684.28
取得投资收益所收到的现金--3,561.39238.47238.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额324.538,581.70800.07599.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--86,385.2386,503.0386,503.03--
收到的其他与投资活动有关的现金--1,000.004,357.003,851.00--
投资活动现金流入小计9,889.30112,166.77104,537.02101,982.689,684.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,411.1480,207.6849,677.9740,009.4317,008.77
投资所支付的现金--15,019.4215,019.421,106.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,411.1495,227.1064,697.3941,116.1017,008.77
投资活动产生的现金流量净额-521.8516,939.6739,839.6260,866.58-7,324.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金233,765.001,333,820.90922,761.52665,757.54317,030.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,121.55207,606.19213,066.72232,077.88187,357.17
筹资活动现金流入小计308,886.551,541,427.091,135,828.24897,835.42504,388.07
偿还债务支付的现金236,335.001,331,224.85928,378.85676,204.69303,320.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,638.43102,996.5668,957.1149,529.4320,154.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,884.08------
支付其他与筹资活动有关的现金70,111.68153,891.15148,868.35212,641.56202,847.15
筹资活动现金流出小计322,085.111,588,112.561,146,204.30938,375.68526,321.90
筹资活动产生的现金流量净额-13,198.55-46,685.48-10,376.06-40,540.25-21,933.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.06219.21253.78429.39-215.84
五、现金及现金等价物净增加额6,035.71-12,928.23-20,202.02-57,324.54-182,783.69
加:期初现金及现金等价物余额242,767.79255,696.02255,696.02255,696.02255,696.02
六、期末现金及现金等价物余额248,803.50242,767.79235,494.00198,371.4872,912.33
附注
净利润--31,395.63--25,864.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,582.82--13,411.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--143,455.97--88,793.02--
无形资产摊销--953.21--513.25--
长期待摊费用摊销--271.55--135.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---175.85---90.12--
固定资产报废损失--1,988.69--230.35--
公允价值变动损失--4,265.53--4,265.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101,460.41--53,987.73--
投资损失---98,231.97---86,428.42--
递延所得税资产减少--3,785.68--1,924.62--
递延所得税负债增加---635.69---635.69--
存货的减少--43,709.82--37,603.01--
经营性应收项目的减少---7,895.52---48,724.46--
经营性应付项目的增加---227,331.92---168,930.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,598.37---78,080.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--242,767.79--198,371.48--
现金的期初余额--255,696.02--255,696.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,928.23---57,324.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶