湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,168,496.51839,493.34426,595.511,784,390.811,482,490.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,517.6312,147.684,260.1612,047.9910,973.25
经营活动现金流入小计1,185,014.13851,641.02430,855.681,796,438.811,493,464.24
购买商品、接受劳务支付的现金876,809.90438,101.80269,208.131,302,079.051,130,877.34
支付给职工以及为职工支付的现金42,768.5926,794.8614,849.8369,203.0348,391.87
支付的各项税费26,981.3918,846.859,432.2338,709.5528,576.79
支付的其他与经营活动有关的现金66,876.8238,673.7925,856.71141,077.5393,298.90
经营活动现金流出小计1,013,436.69522,417.30319,346.901,551,069.171,301,144.90
经营活动产生的现金流量净额171,577.44329,223.72111,508.78245,369.63192,319.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------23,705.1923,705.19
取得投资收益所收到的现金448.84201.42--1,585.12312.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.126.710.222,728.7826.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金560.95304.95146.555,896.865,178.86
投资活动现金流入小计1,016.91513.08146.7733,915.9529,223.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,148.7566,356.5911,047.29116,752.2072,123.09
投资所支付的现金5,474.666,274.664,919.4016,163.842,467.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,623.4272,631.2515,966.69132,916.0574,590.09
投资活动产生的现金流量净额-76,606.50-72,118.17-15,819.91-99,000.10-45,367.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------42,456.1642,096.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,456.162,456.16
取得借款收到的现金827,920.31595,338.87340,510.731,604,037.581,083,316.53
发行债券收到的现金--------60,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金286,010.73207,151.8471,649.84350,603.78300,603.78
筹资活动现金流入小计1,113,931.04802,490.71412,160.571,997,097.511,486,016.46
偿还债务支付的现金967,954.82831,048.32432,303.311,615,302.001,138,721.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,722.9743,545.4023,982.08108,477.3270,984.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------11,165.00--
支付其他与筹资活动有关的现金297,629.12325,887.24210,041.71343,889.04423,761.45
筹资活动现金流出小计1,340,306.911,200,480.96666,327.102,067,668.361,633,466.70
筹资活动产生的现金流量净额-226,375.86-397,990.24-254,166.54-70,570.85-147,450.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-403.51-72.43-182.39-107.86-2,841.59
五、现金及现金等价物净增加额-131,808.44-140,957.13-158,660.0675,690.83-3,339.57
加:期初现金及现金等价物余额380,896.10380,896.10380,896.10305,205.27305,205.27
六、期末现金及现金等价物余额249,087.66239,938.96222,236.03380,896.10301,865.69
附注
净利润--9,182.48---140,768.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,733.66--52,379.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,162.89--155,666.79--
无形资产摊销--537.32--1,118.78--
长期待摊费用摊销--135.78--271.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,891.86--1,081.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,742.12--92,261.07--
投资损失--250.28---2,284.27--
递延所得税资产减少--4,417.54---942.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,970.71--31,212.04--
经营性应收项目的减少--8,632.07--52,100.44--
经营性应付项目的增加--197,292.13--3,272.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--329,223.72--245,369.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--239,938.96--380,896.10--
现金的期初余额--380,896.10--305,205.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---140,957.13--75,690.83--
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