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湖北宜化(000422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,453,355.88 | 950,278.10 | 470,103.74 | 1,492,159.46 | 1,480,192.15 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,597.45 | 27,985.44 | 32,758.21 | 12,232.80 | 8,985.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,525,953.32 | 978,263.53 | 502,861.95 | 1,504,392.25 | 1,489,177.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,746.79 | 670,020.26 | 322,277.22 | 927,641.29 | 1,027,920.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,467.18 | 38,730.48 | 19,972.30 | 72,248.35 | 51,198.77 |
支付的各项税费 | 81,019.92 | 60,391.26 | 28,104.35 | 58,038.41 | 50,914.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,499.03 | 42,714.31 | 22,682.95 | 80,603.38 | 44,803.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,196,732.92 | 811,856.30 | 393,036.82 | 1,138,531.44 | 1,174,837.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,220.40 | 166,407.24 | 109,825.13 | 365,860.82 | 314,339.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 162,184.32 | 9,260.00 | 4,260.00 | 177,563.20 | 167,156.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,693.09 | 9,357.40 | 239.96 | 22,812.04 | 15,971.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,588.82 | 1,402.87 | 1,375.58 | 7,853.79 | 2,509.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 179,466.24 | 20,020.27 | 5,875.54 | 208,229.02 | 185,637.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,963.53 | 52,339.33 | 37,111.91 | 96,948.97 | 68,873.51 |
投资所支付的现金 | 73,601.00 | 26,330.00 | 4,620.00 | 5,175.00 | 5,175.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,510.48 | 1,510.48 | -- | 3.32 | 3.32 |
投资活动现金流出小计 | 173,075.01 | 80,179.81 | 41,731.91 | 102,127.29 | 74,051.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,391.23 | -60,159.54 | -35,856.37 | 106,101.73 | 111,585.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 73,205.35 | 53,989.66 | -- | 6,035.87 | 6,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,205.35 | 53,989.66 | -- | 6,035.87 | 6,000.00 |
取得借款收到的现金 | 394,710.31 | 276,682.90 | 56,532.90 | 606,308.90 | 447,849.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,367.10 | 51,367.10 | 39,068.00 | 69,219.48 | 49,219.48 |
筹资活动现金流入小计 | 519,282.76 | 382,039.66 | 95,600.90 | 681,564.25 | 503,068.48 |
偿还债务支付的现金 | 630,697.40 | 325,539.68 | 86,885.51 | 920,367.86 | 769,809.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,566.54 | 73,573.77 | 44,613.54 | 58,371.14 | 37,855.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62,313.60 | 53,983.60 | 36,343.60 | 3,143.31 | 3,183.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.18 | 76,359.03 | 29,175.45 | 115,006.90 | 113,212.75 |
筹资活动现金流出小计 | 780,264.13 | 475,472.48 | 160,674.50 | 1,093,745.89 | 920,877.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -260,981.37 | -93,432.82 | -65,073.60 | -412,181.65 | -417,809.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.99 | 265.41 | 399.91 | -72.68 | 392.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,008.26 | 13,080.29 | 9,295.07 | 59,708.22 | 8,509.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,698.67 | 333,698.67 | 333,698.67 | 273,990.45 | 273,990.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 408,706.93 | 346,778.96 | 342,993.74 | 333,698.67 | 282,499.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 204,108.31 | -- | 207,924.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,650.12 | -- | 63,089.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,483.21 | -- | 109,521.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 346.09 | -- | 121.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60.78 | -- | -1,403.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -345.20 | -- | 9,998.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75.39 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,406.20 | -- | 50,144.60 | -- |
投资损失 | -- | -39,871.43 | -- | -13,931.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 360.85 | -- | 902.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47.98 | -- | -138.83 | -- |
存货的减少 | -- | -46,340.65 | -- | -39,312.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,979.55 | -- | 158.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,458.00 | -- | -22,065.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,407.24 | -- | 365,860.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 346,778.96 | -- | 333,698.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 333,698.67 | -- | 273,990.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,080.29 | -- | 59,708.22 | -- |
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