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湖北宜化(000422) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 382,940.18 | 297,080.61 | 390,842.19 | 312,301.13 | 372,550.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 44,477.97 | 39,608.52 | 63,268.17 | 43,209.25 | 40,775.25 |
应收票据 | 30,981.46 | 27,170.95 | 25,714.61 | 10,662.25 | 26,049.41 |
应收账款 | 13,496.51 | 12,437.57 | 37,553.56 | 32,546.99 | 14,725.84 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 35,836.68 | 32,798.17 | 29,819.36 | 21,178.74 | 21,505.96 |
其他应收款(合计) | 5,803.94 | 2,288.93 | 2,226.07 | 2,410.77 | 2,579.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,288.93 | -- | 2,410.77 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 142,482.86 | 175,146.42 | 117,754.35 | 111,295.05 | 108,242.42 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,660.38 | 17,065.02 | 10,194.64 | 6,261.51 | 12,553.40 |
流动资产合计 | 630,202.02 | 563,987.67 | 614,104.79 | 496,656.44 | 558,206.57 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1,002.80 | 2,002.80 | -- | 9,984.63 | 9,879.49 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 438,999.88 | 422,587.28 | 385,802.70 | 347,980.10 | 338,862.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 39,606.52 | 267,242.31 | 228,399.72 | 165,282.82 | 84,640.79 |
在建工程 | -- | 264,161.32 | -- | 163,773.97 | -- |
工程物资 | -- | 3,080.99 | -- | 1,508.84 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,025,395.44 | 781,733.25 | 777,489.26 | 790,352.91 | 848,143.96 |
固定资产净额 | -- | 781,726.64 | -- | 790,352.91 | -- |
固定资产清理 | -- | 6.60 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 642.55 | 574.63 | 652.51 | 121.26 | 144.00 |
无形资产 | 45,914.72 | 46,142.53 | 46,483.02 | 46,286.19 | 47,615.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 174.39 | 174.39 | 174.39 | 174.39 | 174.39 |
长期待摊费用 | 992.70 | 1,023.08 | 1,053.47 | 1,083.86 | 1,114.25 |
递延所得税资产 | 3,747.02 | 4,358.11 | 4,120.45 | 5,625.65 | 5,507.45 |
其他非流动资产 | 36,800.50 | 52,612.33 | 83,072.04 | 97,821.36 | 107,787.02 |
非流动资产合计 | 1,605,315.08 | 1,579,445.70 | 1,528,242.57 | 1,465,708.17 | 1,444,864.42 |
资产总计 | 2,235,517.10 | 2,143,433.38 | 2,142,347.35 | 1,962,364.61 | 2,003,070.99 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 214,277.29 | 156,504.77 | 173,570.19 | 193,531.61 | 215,769.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 307,399.72 | 279,748.33 | 305,671.29 | 306,290.75 | 254,733.20 |
应付票据 | 106,272.07 | 102,143.61 | 115,035.08 | 136,183.81 | 81,261.77 |
应付账款 | 201,127.65 | 177,604.72 | 190,636.22 | 170,106.94 | 173,471.43 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,304.79 | 1,949.52 | 1,385.92 | 1,657.90 | 1,680.83 |
应交税费 | 7,439.18 | 5,377.66 | 6,265.74 | 4,061.69 | 11,022.42 |
其他应付款(合计) | 19,005.80 | 21,572.78 | 20,490.73 | 14,383.56 | 22,930.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 |
其他应付款 | -- | 21,406.72 | -- | 14,217.51 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 281,266.81 | 347,285.83 | 348,381.72 | 410,860.72 | 208,190.95 |
其他流动负债 | 7,464.09 | 10,346.36 | 6,176.59 | 4,847.22 | 7,267.80 |
流动负债合计 | 919,240.29 | 937,101.01 | 926,698.46 | 987,875.86 | 795,540.87 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 388,277.45 | 280,488.96 | 321,451.94 | 254,559.55 | 462,338.73 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 392.60 | 284.87 | 581.89 | 28.61 | 51.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 34,372.60 | 17,689.16 | 4,180.00 | 6,176.74 | 8,205.04 |
长期应付款 | -- | 17,689.16 | -- | 6,176.74 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 30.78 | 28.93 | 18.39 | 2.30 | 7.51 |
递延所得税负债 | 7,339.14 | 7,646.75 | 4,102.68 | 4,306.91 | 4,188.99 |
长期递延收益 | 22,140.99 | 22,717.72 | 14,752.12 | 15,622.45 | 14,391.72 |
其他非流动负债 | 8,198.56 | 11,777.69 | 11,777.69 | 11,777.69 | 11,777.69 |
非流动负债合计 | 460,752.11 | 340,634.10 | 356,864.69 | 292,474.24 | 500,961.47 |
负债合计 | 1,379,992.40 | 1,277,735.11 | 1,283,563.15 | 1,280,350.10 | 1,296,502.34 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,786.67 | 105,786.67 | 105,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 |
资本公积 | 403,299.97 | 360,939.93 | 365,170.84 | 224,051.75 | 223,951.18 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -3.80 | -3.80 | 0.58 | 0.58 | -- |
专项储备 | 2,314.26 | 1,844.04 | 2,474.31 | 3,105.61 | 2,741.08 |
盈余公积 | 48,506.64 | 47,232.61 | 40,237.87 | 40,237.87 | 40,237.87 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 154,348.25 | 141,648.60 | 142,319.44 | 128,564.83 | 134,317.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 714,252.00 | 657,448.07 | 655,989.71 | 485,747.31 | 491,034.17 |
少数股东权益 | 141,272.70 | 208,250.20 | 202,794.49 | 196,267.21 | 215,534.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 855,524.70 | 865,698.27 | 858,784.20 | 682,014.51 | 706,568.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,235,517.10 | 2,143,433.38 | 2,142,347.35 | 1,962,364.61 | 2,003,070.99 |
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