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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 569,947.93 | 603,193.36 | 613,505.66 | 548,831.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,404.21 | -- | 125,744.62 | 147,180.20 | |
| 应收票据 | 77,722.47 | 56,409.51 | 72,423.14 | 98,079.34 | |
| 应收账款 | 51,681.75 | 56,228.91 | 53,321.47 | 49,100.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 160,569.48 | 197,641.51 | 209,349.61 | 189,771.32 | |
| 其他应收款(合计) | 14,420.22 | -- | 21,406.95 | 21,363.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,420.22 | 21,414.42 | 21,406.95 | 21,363.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 373,329.25 | 431,364.17 | 427,735.91 | 436,532.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,279.79 | 59,800.55 | 61,935.43 | 78,951.48 | |
| 流动资产合计 | 1,295,950.89 | 1,426,052.43 | 1,459,678.18 | 1,422,630.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,352.00 | 8,352.00 | 8,285.00 | 6,285.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,325.65 | 19,154.90 | 19,355.42 | 18,711.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 432,227.92 | -- | 617,086.55 | 570,830.82 | |
| 在建工程 | 432,227.92 | 573,038.62 | 609,148.45 | 563,918.08 | |
| 工程物资 | -- | 1,446.08 | 7,938.10 | 6,912.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,067,301.97 | -- | 1,890,783.27 | 1,910,812.21 | |
| 固定资产净额 | 2,067,301.97 | 1,888,946.09 | 1,890,783.27 | 1,910,812.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,489.45 | 66,225.09 | 66,592.57 | 66,873.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,173.97 | 2,241.86 | 2,309.74 | 2,377.63 | |
| 递延所得税资产 | 10,383.43 | 5,320.54 | 5,738.69 | 7,273.59 | |
| 其他非流动资产 | 74,065.59 | 98,155.71 | 91,612.38 | 91,840.38 | |
| 非流动资产合计 | 2,681,347.37 | 2,663,908.27 | 2,702,791.02 | 2,676,031.55 | |
| 资产总计 | 3,977,298.27 | 4,089,960.69 | 4,162,469.20 | 4,098,662.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,016,589.91 | 1,107,799.64 | 1,070,177.94 | 1,029,565.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 997,703.04 | -- | 1,060,029.55 | 976,532.53 | |
| 应付票据 | 551,246.14 | 617,172.12 | 672,426.99 | 573,166.57 | |
| 应付账款 | 446,456.91 | 357,903.80 | 387,602.56 | 403,365.95 | |
| 预收款项 | 116,089.67 | 97,606.36 | 106,208.93 | 97,321.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,035.62 | 4,998.37 | 4,932.84 | 4,912.51 | |
| 应交税费 | 1,542.06 | 5,453.15 | 905.67 | 3,790.17 | |
| 其他应付款(合计) | 36,063.63 | -- | 38,786.36 | 36,862.58 | |
| 应付利息 | 3,550.49 | 3,955.02 | 5,137.37 | 4,669.73 | |
| 应付股利 | 1,616.05 | 12,781.05 | 166.05 | 166.05 | |
| 其他应付款 | 30,897.08 | 30,350.46 | 33,482.93 | 32,026.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,555.00 | 66,900.00 | 177,010.00 | 84,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,338,578.93 | 2,304,919.97 | 2,458,051.28 | 2,233,384.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 345,630.00 | 368,935.00 | 347,685.00 | 495,495.00 | |
| 应付债券 | 190,360.58 | 190,337.49 | 130,593.21 | 130,570.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 403,370.52 | -- | 364,934.86 | 370,066.03 | |
| 长期应付款 | 403,370.52 | 376,273.01 | 364,934.86 | 370,066.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,760.80 | 20,504.10 | 22,237.09 | 21,891.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 958,121.90 | 956,049.59 | 865,450.16 | 1,018,022.59 | |
| 负债合计 | 3,296,700.83 | 3,260,969.57 | 3,323,501.43 | 3,251,407.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
| 资本公积 | 177,377.60 | 176,477.30 | 176,477.30 | 176,477.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,376.25 | 5,953.93 | 5,937.30 | 6,095.58 | |
| 盈余公积 | 38,869.44 | 38,815.95 | 38,815.95 | 38,815.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170,926.68 | 297,762.11 | 298,431.38 | 301,726.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 581,436.65 | 707,895.96 | 708,548.60 | 712,002.01 | |
| 少数股东权益 | 99,160.78 | 121,095.17 | 130,419.16 | 135,252.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 680,597.43 | 828,991.12 | 838,967.77 | 847,254.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,977,298.27 | 4,089,960.69 | 4,162,469.20 | 4,098,662.12 | |
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