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湖北宜化(000422) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 491,449.90 | 415,196.85 | 424,515.24 | 363,298.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 128,529.42 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 80,206.22 | 75,800.25 | 115,768.91 | 121,611.59 | |
应收账款 | 48,323.20 | 72,663.61 | 55,900.30 | 77,548.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 187,199.02 | 194,743.09 | 158,426.80 | 157,139.71 | |
其他应收款(合计) | 20,219.92 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 0.11 | 0.11 | 6.86 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 220.00 | |
其他应收款 | 20,219.92 | 20,741.61 | 20,154.53 | 20,744.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 414,923.89 | 382,674.67 | 427,234.03 | 427,516.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 87,433.30 | 61,889.65 | 66,869.32 | 65,692.96 | |
流动资产合计 | 1,329,755.44 | 1,223,709.85 | 1,268,869.24 | 1,233,779.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,285.00 | 4,653.00 | 4,653.00 | 4,653.00 | |
持有至到期投资 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,806.42 | 16,336.77 | 16,955.38 | 16,673.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 548,191.22 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 540,609.30 | 612,142.78 | 562,285.57 | 509,489.13 | |
工程物资 | 7,581.91 | 6,765.50 | 5,569.98 | 6,151.70 | |
固定资产及清理(合计) | 1,946,987.83 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,946,987.83 | 1,825,326.05 | 1,855,824.50 | 1,859,481.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 67,164.73 | 64,156.56 | 64,394.37 | 65,257.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | |
长期待摊费用 | 2,445.52 | 2,334.97 | 2,400.18 | 2,465.40 | |
递延所得税资产 | 9,425.13 | 7,443.62 | 7,563.77 | 6,751.53 | |
其他非流动资产 | 68,342.77 | 74,771.09 | 63,946.22 | 63,808.30 | |
非流动资产合计 | 2,668,176.01 | 2,615,457.73 | 2,585,620.36 | 2,536,757.98 | |
资产总计 | 3,997,931.45 | 3,839,167.58 | 3,854,489.60 | 3,770,537.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 923,309.33 | 819,439.05 | 798,345.17 | 841,983.78 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 937,578.59 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 529,957.05 | 448,349.99 | 453,330.99 | 384,999.00 | |
应付账款 | 407,621.54 | 320,717.71 | 329,347.36 | 294,166.21 | |
预收款项 | 111,657.83 | 150,033.00 | 131,243.77 | 131,624.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,159.98 | 4,432.68 | 3,828.71 | 3,561.25 | |
应交税费 | 1,442.00 | 1,122.73 | 557.14 | 1,175.44 | |
其他应付款(合计) | 34,883.27 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,714.52 | 5,676.31 | 7,682.08 | 4,520.25 | |
应付股利 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | |
其他应付款 | 30,002.70 | 30,430.94 | 30,508.24 | 30,161.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 191,000.00 | 186,000.00 | 277,999.78 | 247,000.00 | |
其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
流动负债合计 | 2,244,031.00 | 2,006,368.47 | 2,103,009.31 | 2,009,358.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 444,730.00 | 472,030.00 | 497,385.00 | 546,129.78 | |
应付债券 | 130,539.39 | 144,379.88 | 144,348.16 | 144,316.43 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 348,061.43 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 348,061.43 | 375,180.04 | 266,880.66 | 287,022.11 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 23,732.48 | 23,792.21 | 25,315.59 | 27,173.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 947,063.29 | 1,015,382.14 | 933,929.40 | 1,004,641.74 | |
负债合计 | 3,191,094.30 | 3,021,750.60 | 3,036,938.71 | 3,014,000.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
资本公积 | 176,477.30 | 179,477.22 | 179,477.22 | 179,477.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 5,539.27 | 6,336.99 | 6,847.08 | 6,892.96 | |
盈余公积 | 38,815.95 | 38,310.46 | 38,310.46 | 38,310.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 300,386.78 | 300,737.65 | 299,866.70 | 299,292.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 670,465.97 | 674,108.99 | 673,748.13 | 613,759.50 | |
少数股东权益 | 136,371.19 | 143,307.99 | 143,802.77 | 142,777.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 806,837.16 | 817,416.98 | 817,550.89 | 756,536.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,997,931.45 | 3,839,167.58 | 3,854,489.60 | 3,770,537.39 |
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