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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,386.77 | 354,726.32 | 349,955.45 | 289,591.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,208.58 | 72,075.92 | 48,750.16 | 64,437.84 | |
| 应收票据 | 43,939.57 | 35,620.00 | 17,454.86 | 46,685.54 | |
| 应收账款 | 17,269.01 | 36,455.92 | 31,295.30 | 17,752.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,147.03 | 33,247.37 | 28,705.39 | 45,496.60 | |
| 其他应收款(合计) | 67,194.68 | 71,714.88 | 42,536.35 | 51,204.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 67,194.68 | -- | 42,536.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,802.93 | 118,687.37 | 121,078.38 | 121,760.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 84,628.00 | 50,818.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,856.37 | 21,011.65 | 21,795.70 | 25,956.49 | |
| 流动资产合计 | 722,596.36 | 671,463.50 | 697,449.43 | 649,266.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 260,712.49 | 261,924.14 | 269,527.14 | 378,665.39 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,892.03 | 17,561.07 | 17,655.27 | 16,891.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 90,311.53 | 95,512.86 | 86,257.32 | 62,434.47 | |
| 在建工程 | 90,311.53 | -- | 86,257.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 852,234.96 | 895,596.92 | 925,048.62 | 953,761.59 | |
| 固定资产净额 | 852,234.96 | -- | 925,048.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 257.68 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,973.90 | 27,156.09 | 35,959.20 | 35,872.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 174.39 | 174.39 | 174.39 | 174.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,266.19 | 1,296.58 | 1,326.97 | 1,357.36 | |
| 递延所得税资产 | 3,508.47 | 3,398.98 | 3,336.27 | 4,162.04 | |
| 其他非流动资产 | 36,556.93 | 27,477.82 | 26,467.65 | 46,412.45 | |
| 非流动资产合计 | 1,364,017.13 | 1,367,388.75 | 1,406,255.55 | 1,540,123.16 | |
| 资产总计 | 2,086,613.49 | 2,038,852.26 | 2,103,704.98 | 2,189,389.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 256,702.51 | 259,149.93 | 268,439.39 | 300,109.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 326,535.94 | 347,197.62 | 355,418.20 | 344,675.92 | |
| 应付票据 | 149,116.11 | 157,116.11 | 155,156.11 | 140,356.11 | |
| 应付账款 | 177,419.83 | 190,081.51 | 200,262.09 | 204,319.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,902.68 | 2,855.38 | 2,804.31 | 3,242.48 | |
| 应交税费 | 30,003.40 | 12,523.94 | 13,535.13 | 10,348.98 | |
| 其他应付款(合计) | 20,034.25 | 20,555.26 | 34,579.37 | 73,179.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,616.05 | 1,616.05 | 1,616.05 | 2,611.05 | |
| 其他应付款 | 18,418.20 | -- | 32,963.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 455,501.12 | 258,485.72 | 263,058.82 | 327,022.92 | |
| 其他流动负债 | 8,151.12 | 7,277.32 | 3,947.89 | 4,228.45 | |
| 流动负债合计 | 1,184,120.05 | 986,385.97 | 986,922.57 | 1,108,848.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 455,375.75 | 662,745.74 | 823,778.52 | 851,614.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 163.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,039.16 | 19,078.43 | 28,809.96 | 42,588.63 | |
| 长期应付款 | 22,039.16 | -- | 28,809.96 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 967.38 | 1,159.49 | 1,196.44 | 1,654.92 | |
| 长期递延收益 | 15,319.96 | 16,618.48 | 16,575.40 | 15,158.49 | |
| 其他非流动负债 | 11,777.69 | 11,777.69 | 11,777.69 | 11,777.69 | |
| 非流动负债合计 | 505,643.63 | 711,379.82 | 882,138.01 | 922,794.26 | |
| 负债合计 | 1,689,763.68 | 1,697,765.79 | 1,869,060.58 | 2,031,642.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
| 资本公积 | 212,850.46 | 212,669.83 | 205,389.58 | 204,648.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 44,175.99 | 337.35 | 411.99 | 337.35 | |
| 专项储备 | 3,544.41 | 4,143.31 | 4,393.23 | 4,469.34 | |
| 盈余公积 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -148,452.67 | -156,652.73 | -232,879.52 | -284,197.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,774.30 | 189,153.88 | 105,971.40 | 53,913.18 | |
| 少数股东权益 | 156,075.51 | 151,932.59 | 128,673.01 | 103,833.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,849.81 | 341,086.47 | 234,644.41 | 157,747.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,086,613.49 | 2,038,852.26 | 2,103,704.98 | 2,189,389.56 | |
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