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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 297,889.34 | 301,434.46 | 285,401.48 | 242,782.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,933.35 | 30,513.60 | 44,272.40 | 49,678.02 | |
| 应收票据 | 18,902.43 | 12,383.25 | 15,296.63 | 12,150.04 | |
| 应收账款 | 15,030.92 | 18,130.35 | 28,975.77 | 37,527.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,404.85 | 73,703.15 | 85,398.53 | 136,906.13 | |
| 其他应收款(合计) | 29,663.22 | 50,662.86 | 73,900.09 | 14,279.01 | |
| 应收利息 | 8,113.32 | -- | 175.38 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,549.90 | 50,662.86 | 73,724.71 | 14,279.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,441.03 | 142,044.46 | 156,846.52 | 199,608.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,105.25 | 20,014.01 | 20,216.43 | 59,527.93 | |
| 流动资产合计 | 578,437.05 | 618,372.54 | 666,035.45 | 702,782.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,730.86 | -- | 32,784.22 | 8,125.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,895.58 | 15,262.49 | 15,350.62 | 16,263.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 135,819.27 | 149,244.48 | 138,167.82 | 206,111.75 | |
| 在建工程 | 135,819.27 | 149,244.48 | 138,167.82 | 205,510.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 601.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,053,407.56 | 1,055,213.99 | 1,074,646.89 | 2,009,365.34 | |
| 固定资产净额 | 1,053,407.56 | 1,055,213.99 | 1,074,646.89 | 2,009,365.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,896.80 | 58,219.09 | 58,417.45 | 64,176.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,630.86 | 1,698.75 | 1,766.63 | 1,834.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,397.85 | 7,585.50 | 7,279.24 | 9,297.65 | |
| 其他非流动资产 | 501,519.58 | 487,209.33 | 488,044.09 | 84,016.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,814,298.35 | 1,821,984.62 | 1,817,484.36 | 2,400,219.27 | |
| 资产总计 | 2,392,735.40 | 2,440,357.16 | 2,483,519.81 | 3,103,001.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 957,321.96 | 979,320.08 | 964,442.70 | 1,065,758.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 406,089.39 | 429,628.19 | 476,107.12 | 697,513.49 | |
| 应付票据 | 185,664.77 | -- | 198,750.00 | 285,360.10 | |
| 应付账款 | 220,424.63 | -- | 277,357.12 | 412,153.39 | |
| 预收款项 | 67,927.00 | 66,238.88 | 86,667.18 | 120,193.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,742.90 | 11,940.82 | 11,343.88 | 13,054.45 | |
| 应交税费 | 9,932.94 | 5,720.31 | 8,466.65 | 14,018.52 | |
| 其他应付款(合计) | 95,039.33 | 105,096.63 | 123,597.39 | 115,940.10 | |
| 应付利息 | 10,914.68 | -- | 8,601.56 | 4,757.13 | |
| 应付股利 | 1,616.05 | -- | 1,616.05 | 1,616.05 | |
| 其他应付款 | 82,508.59 | 105,096.63 | 113,379.77 | 109,566.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 323,379.34 | 110,527.26 | 126,445.21 | 413,485.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,866,432.86 | 1,708,472.16 | 1,797,070.14 | 2,439,964.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,973.94 | 218,732.44 | 207,780.00 | 69,040.00 | |
| 应付债券 | 84,822.00 | 190,662.11 | 190,617.47 | 190,572.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 82,344.88 | 90,149.98 | 95,483.47 | 276,477.65 | |
| 长期应付款 | 82,344.88 | 90,149.98 | 95,483.47 | 276,477.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,506.46 | 15,568.95 | 15,323.44 | 13,283.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 331,647.28 | 515,113.48 | 509,204.38 | 549,374.46 | |
| 负债合计 | 2,198,080.13 | 2,223,585.64 | 2,306,274.52 | 2,989,338.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
| 资本公积 | 202,731.88 | 202,709.80 | 177,377.60 | 177,377.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,754.28 | 3,485.72 | 3,054.80 | 2,592.06 | |
| 盈余公积 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -323,673.13 | -317,087.70 | -326,729.41 | -385,752.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,569.14 | 116,863.94 | 81,459.11 | 21,973.49 | |
| 少数股东权益 | 86,086.13 | 99,907.57 | 95,786.18 | 91,689.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,655.27 | 216,771.52 | 177,245.29 | 113,662.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,392,735.40 | 2,440,357.16 | 2,483,519.81 | 3,103,001.34 | |
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