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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 312,282.91 | 283,731.87 | 289,069.84 | 339,453.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,116.30 | 2,101.32 | 2,096.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 265,656.56 | -- | |
| 应收票据 | 125,631.25 | 142,190.31 | 181,828.48 | 112,006.84 | |
| 应收账款 | 79,059.56 | 72,422.56 | 83,828.08 | 62,047.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 181,345.27 | 240,777.40 | 244,045.94 | 257,249.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 39,999.65 | -- | |
| 应收利息 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | |
| 应收股利 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,041.95 | 41,756.72 | 39,999.65 | 33,066.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 437,286.32 | 412,981.78 | 395,343.31 | 399,276.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,450.89 | 56,017.73 | 66,812.75 | 77,209.06 | |
| 流动资产合计 | 1,218,428.26 | 1,251,994.79 | 1,303,029.36 | 1,282,406.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,653.00 | 5,403.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,897.92 | 16,168.38 | 20,793.10 | 21,648.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 291,181.78 | -- | |
| 在建工程 | 448,854.08 | 407,257.74 | 286,453.01 | 242,243.79 | |
| 工程物资 | 6,301.04 | 4,711.34 | 4,728.77 | 5,573.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 1,927,878.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,893,838.37 | 1,898,907.27 | 1,927,878.22 | 1,940,372.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,157.33 | 68,816.38 | 68,587.20 | 70,089.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,530.61 | 2,595.82 | 2,661.03 | 2,726.24 | |
| 递延所得税资产 | 8,193.91 | 6,040.23 | 6,420.99 | 6,186.12 | |
| 其他非流动资产 | 71,079.93 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,519,033.56 | 2,411,427.55 | 2,318,549.71 | 2,289,867.63 | |
| 资产总计 | 3,737,461.83 | 3,663,422.34 | 3,621,579.07 | 3,572,273.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 821,476.11 | 738,475.93 | 893,766.49 | 851,522.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 550,770.51 | -- | |
| 应付票据 | 348,575.00 | 323,698.52 | 215,445.52 | 212,520.52 | |
| 应付账款 | 339,510.27 | 328,684.80 | 335,324.99 | 339,342.19 | |
| 预收款项 | 132,183.79 | 119,827.08 | 93,513.62 | 112,875.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,161.70 | 3,257.88 | 2,979.78 | 3,770.93 | |
| 应交税费 | 1,118.39 | 1,018.54 | 1,101.18 | 1,499.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 36,295.69 | -- | |
| 应付利息 | 2,309.75 | 3,018.75 | 2,012.50 | 1,006.25 | |
| 应付股利 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | |
| 其他应付款 | 21,860.68 | 36,666.64 | 34,117.13 | 32,902.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,899.78 | 188,100.00 | 150,694.00 | 86,097.00 | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,901,261.53 | 1,742,914.18 | 1,729,121.26 | 1,641,702.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 626,405.00 | 744,686.78 | 824,514.78 | 850,211.78 | |
| 应付债券 | 119,284.70 | 69,254.77 | 69,224.83 | 69,194.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 245,089.70 | -- | |
| 长期应付款 | 309,448.47 | 330,044.37 | 216,685.57 | 230,204.01 | |
| 专项应付款 | -- | 26,737.44 | 28,404.13 | 27,930.31 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 29,235.61 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,084,373.78 | 1,170,723.35 | 1,138,829.32 | 1,177,541.00 | |
| 负债合计 | 2,985,635.30 | 2,913,637.53 | 2,867,950.58 | 2,819,243.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
| 资本公积 | 179,477.22 | 179,477.22 | 179,477.22 | 179,477.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,844.24 | 7,014.95 | 8,170.24 | 8,699.39 | |
| 盈余公积 | 38,310.46 | 37,871.18 | 37,871.18 | 37,871.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 298,250.54 | 297,404.95 | 299,737.41 | 301,198.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 612,669.13 | 611,554.96 | 615,042.71 | 617,033.40 | |
| 少数股东权益 | 139,157.40 | 138,229.84 | 138,585.78 | 135,996.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 751,826.52 | 749,784.80 | 753,628.49 | 753,030.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,737,461.83 | 3,663,422.34 | 3,621,579.07 | 3,572,273.95 | |
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