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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,285.25 | 298,510.21 | 326,177.11 | 306,620.59 | |
| 交易性金融资产 | 1,628.98 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,158.86 | 51,389.66 | 41,689.32 | 51,543.35 | |
| 应收票据 | 17,172.06 | 34,453.04 | 26,497.04 | 37,537.23 | |
| 应收账款 | 13,986.80 | 16,936.61 | 15,192.28 | 14,006.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,047.34 | 73,986.00 | 49,600.52 | 44,314.81 | |
| 其他应收款(合计) | 60,850.67 | 46,312.79 | 18,917.40 | 33,170.51 | |
| 应收利息 | -- | 9,682.50 | 4,030.99 | 13,431.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60,850.67 | -- | 14,886.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,270.87 | 154,072.53 | 132,486.26 | 121,256.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,900.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,617.09 | 35,404.61 | 29,462.04 | 24,899.30 | |
| 流动资产合计 | 607,759.06 | 659,675.80 | 598,332.65 | 581,804.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 427,462.26 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,081.20 | 15,718.86 | 15,450.16 | 14,966.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 120,667.43 | 157,599.64 | 150,355.58 | 140,200.47 | |
| 在建工程 | 120,667.43 | -- | 150,355.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,000,985.81 | 965,303.45 | 1,000,227.67 | 1,026,302.86 | |
| 固定资产净额 | 1,000,985.81 | -- | 1,000,227.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,298.57 | 55,148.01 | 57,364.70 | 57,146.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,509.30 | 1,539.69 | 1,570.08 | 1,604.06 | |
| 递延所得税资产 | 4,847.63 | 5,216.45 | 4,826.21 | 5,405.25 | |
| 其他非流动资产 | 47,598.57 | 510,647.00 | 505,471.70 | 501,361.21 | |
| 非流动资产合计 | 1,704,755.81 | 1,757,205.32 | 1,781,298.31 | 1,792,820.38 | |
| 资产总计 | 2,312,514.86 | 2,416,881.12 | 2,379,630.96 | 2,374,625.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 574,485.31 | 775,834.38 | 862,290.37 | 990,351.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 486,682.61 | 436,760.91 | 384,493.18 | 398,912.83 | |
| 应付票据 | 265,507.20 | 215,782.20 | 169,549.35 | -- | |
| 应付账款 | 221,175.41 | 220,978.71 | 214,943.83 | -- | |
| 预收款项 | 75,259.44 | 153,992.97 | 95,580.29 | 58,770.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,491.90 | 5,241.46 | 4,599.91 | 4,669.09 | |
| 应交税费 | 7,679.02 | 7,190.88 | 6,926.64 | 7,005.58 | |
| 其他应付款(合计) | 20,325.11 | 60,457.01 | 94,041.10 | 106,955.54 | |
| 应付利息 | -- | 18,647.85 | 21,634.66 | 16,353.68 | |
| 应付股利 | 3,087.65 | 3,087.65 | 1,616.05 | 1,616.05 | |
| 其他应付款 | 17,237.45 | -- | 70,790.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244,917.93 | 271,631.12 | 297,468.63 | 315,736.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,412,841.32 | 1,711,108.74 | 1,749,400.11 | 1,882,401.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 591,131.71 | 413,454.00 | 250,883.60 | 128,173.94 | |
| 应付债券 | 107,152.42 | -- | 84,852.20 | 84,869.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,734.92 | 72,487.04 | 87,138.35 | 72,400.49 | |
| 长期应付款 | 59,734.92 | -- | 87,138.35 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,121.93 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,409.34 | 15,103.98 | 14,754.96 | 14,892.78 | |
| 其他非流动负债 | 11,777.69 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 785,328.01 | 501,045.01 | 437,629.11 | 300,336.32 | |
| 负债合计 | 2,198,169.33 | 2,212,153.75 | 2,187,029.22 | 2,182,737.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
| 资本公积 | 202,635.64 | 202,717.82 | 202,717.82 | 202,863.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 250.12 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,167.02 | 1,703.59 | 1,361.88 | 1,874.21 | |
| 盈余公积 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -317,009.42 | -320,556.05 | -326,783.24 | -323,490.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,699.47 | 111,621.48 | 105,052.58 | 109,002.93 | |
| 少数股东权益 | 97,646.07 | 93,105.89 | 87,549.16 | 82,884.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,345.54 | 204,727.37 | 192,601.74 | 191,887.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,312,514.86 | 2,416,881.12 | 2,379,630.96 | 2,374,625.07 | |
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