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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,553.19 | 453,180.04 | 498,214.03 | 514,235.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 4,237.96 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,116.14 | -- | 103,810.03 | 118,947.35 | |
| 应收票据 | 12,479.20 | 47,388.83 | 53,504.38 | 72,006.37 | |
| 应收账款 | 25,636.94 | 65,597.27 | 50,305.64 | 46,940.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,597.29 | 166,164.67 | 161,807.16 | 173,787.78 | |
| 其他应收款(合计) | 20,894.40 | -- | 22,843.46 | 23,251.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,894.40 | 33,825.63 | 22,843.46 | 23,251.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,416.99 | 399,487.82 | 406,376.76 | 412,424.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,278.54 | 53,031.39 | 45,086.36 | 49,572.61 | |
| 流动资产合计 | 817,094.50 | 1,218,675.65 | 1,238,137.80 | 1,292,219.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,125.30 | 8,352.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,725.12 | 25,424.96 | 25,688.46 | 25,467.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 194,815.62 | -- | 360,679.77 | 412,631.01 | |
| 在建工程 | 194,214.33 | 332,995.96 | 360,679.77 | 412,631.01 | |
| 工程物资 | 601.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,051,922.12 | -- | 2,135,126.43 | 2,062,777.42 | |
| 固定资产净额 | 2,051,922.12 | 2,083,261.33 | 2,135,126.43 | 2,062,777.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,420.40 | 67,696.25 | 67,952.13 | 68,238.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | 1,027.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,902.41 | 1,970.30 | 2,038.19 | 2,106.08 | |
| 递延所得税资产 | 9,556.48 | 5,636.35 | 5,965.88 | 8,231.14 | |
| 其他非流动资产 | 81,538.97 | 72,016.32 | 83,351.04 | 82,179.27 | |
| 非流动资产合计 | 2,438,033.80 | 2,598,380.86 | 2,690,181.28 | 2,671,010.39 | |
| 资产总计 | 3,255,128.30 | 3,817,056.51 | 3,928,319.09 | 3,963,229.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,061,357.85 | 993,410.40 | 869,510.46 | 896,945.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 847,255.07 | -- | 1,170,268.32 | 1,077,282.10 | |
| 应付票据 | 433,243.55 | 555,441.00 | 704,616.88 | 618,640.78 | |
| 应付账款 | 414,011.53 | 473,191.41 | 465,651.43 | 458,641.31 | |
| 预收款项 | 105,478.10 | 158,173.45 | 153,278.64 | 140,858.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,668.43 | 10,513.24 | 7,384.31 | 6,025.77 | |
| 应交税费 | 15,744.31 | 2,667.59 | 1,049.65 | 1,299.69 | |
| 其他应付款(合计) | 94,402.36 | -- | 44,614.32 | 36,223.67 | |
| 应付利息 | 4,300.11 | 3,955.02 | 7,364.87 | 4,761.51 | |
| 应付股利 | 1,616.05 | 1,616.05 | 1,616.05 | 1,616.05 | |
| 其他应付款 | 88,486.19 | 121,388.89 | 35,633.39 | 29,846.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 417,052.45 | 241,900.00 | 55,025.00 | 138,025.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,556,958.57 | 2,562,257.06 | 2,301,130.70 | 2,296,660.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,330.00 | 152,430.00 | 367,530.00 | 400,930.00 | |
| 应付债券 | 190,528.20 | 190,486.30 | 190,444.39 | 190,402.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 269,504.97 | -- | 369,027.01 | 373,283.28 | |
| 长期应付款 | 269,504.97 | 346,892.49 | 369,027.01 | 373,283.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 635.69 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,397.68 | 14,824.12 | 16,043.97 | 17,398.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 541,396.55 | 704,632.90 | 943,045.37 | 982,014.30 | |
| 负债合计 | 3,098,355.12 | 3,266,889.96 | 3,244,176.07 | 3,278,674.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
| 资本公积 | 177,377.60 | 177,377.60 | 177,377.60 | 177,377.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,116.50 | 6,018.42 | 5,990.95 | 6,135.33 | |
| 盈余公积 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | 38,869.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -344,346.83 | 41,642.73 | 172,981.74 | 174,688.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,903.38 | 452,794.87 | 584,106.41 | 585,957.22 | |
| 少数股东权益 | 93,869.80 | 97,371.68 | 100,036.61 | 98,597.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,773.18 | 550,166.55 | 684,143.02 | 684,555.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,255,128.30 | 3,817,056.51 | 3,928,319.09 | 3,963,229.98 | |
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