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| 湖北宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,033,337.70 | 1,526,596.79 | 935,899.36 | 502,323.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,559.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,164.90 | 7,414.52 | 5,350.94 | 1,746.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,043,502.60 | 1,535,571.13 | 941,250.30 | 504,069.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,444,610.46 | 1,081,467.38 | 766,321.15 | 371,172.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,985.24 | 46,176.49 | 31,206.72 | 15,308.15 | |
| 支付的各项税费 | 35,962.74 | 23,202.16 | 14,569.40 | 5,037.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,151.50 | 85,498.19 | 52,328.16 | 23,360.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,677,709.94 | 1,236,344.21 | 864,425.43 | 414,878.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,792.66 | 299,226.92 | 76,824.87 | 89,191.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,146.83 | 8,953.40 | 2,903.40 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,241.95 | 729.17 | 557.92 | 379.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.25 | 124.42 | 11.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,631.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,046.68 | 9,806.99 | 3,472.80 | 1,879.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264,201.52 | 215,977.99 | 103,895.01 | 35,862.01 | |
| 投资所支付的现金 | 2,985.00 | 2,985.00 | 1,485.00 | 1,285.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,186.52 | 218,962.99 | 105,380.01 | 37,147.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,139.84 | -209,156.00 | -101,907.21 | -35,267.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,626,749.34 | 1,213,685.99 | 848,357.88 | 377,897.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,314.40 | 213,647.50 | 83,647.50 | 75,447.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,863,063.75 | 1,427,333.49 | 932,005.38 | 453,345.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,687,202.25 | 1,331,657.09 | 768,616.40 | 379,300.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,681.39 | 105,763.78 | 66,980.50 | 34,545.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,718.87 | 127,922.88 | 62,188.06 | 141,939.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,961,602.50 | 1,565,343.74 | 897,784.96 | 555,785.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,538.76 | -138,010.25 | 34,220.41 | -102,440.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865.25 | 1,803.11 | 691.28 | 58.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,248.81 | -46,136.22 | 9,829.35 | -48,457.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,037.10 | 253,037.10 | 253,037.10 | 253,037.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,285.91 | 206,900.87 | 262,866.45 | 204,579.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,899.60 | -- | 6,564.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,254.22 | -- | 8,916.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152,245.80 | -- | 79,341.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,742.42 | -- | 2,312.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.42 | -- | 130.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.90 | -- | 64.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145,757.99 | -- | 73,510.64 | -- | |
| 投资损失 | -2,613.55 | -- | -800.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,888.36 | -- | -115.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58,344.78 | -- | -11,581.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,045.52 | -- | -62,380.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,433.26 | -- | -19,138.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 365,792.66 | -- | 76,824.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 274,285.91 | -- | 262,866.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,037.10 | -- | 253,037.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,248.81 | -- | 9,829.35 | -- | |
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