湖北宜化

- 000422

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,784,390.811,482,490.99968,593.68478,398.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,047.9910,973.254,674.702,548.18
经营活动现金流入小计1,796,438.811,493,464.24973,268.38480,946.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,302,079.051,130,877.34676,570.03395,715.80
支付给职工以及为职工支付的现金69,203.0348,391.8731,873.8516,223.38
支付的各项税费38,709.5528,576.7919,672.558,608.08
支付的其他与经营活动有关的现金141,077.5393,298.9059,527.0431,677.37
经营活动现金流出小计1,551,069.171,301,144.90787,643.47452,224.64
经营活动产生的现金流量净额245,369.63192,319.34185,624.9128,722.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,705.1923,705.1923,705.0713,521.26
取得投资收益所收到的现金1,585.12312.09312.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,728.7826.8726.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,896.865,178.862,526.00166.00
投资活动现金流入小计33,915.9529,223.0126,570.0313,687.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,752.2072,123.0960,908.4215,766.54
投资所支付的现金16,163.842,467.002,810.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计132,916.0574,590.0963,719.2315,766.54
投资活动产生的现金流量净额-99,000.10-45,367.08-37,149.19-2,079.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,456.1642,096.1639,832.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,456.162,456.16192.16--
取得借款收到的现金1,604,037.581,083,316.53800,642.13510,724.29
发行债券收到的现金--60,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金350,603.78300,603.78247,086.55199,346.55
筹资活动现金流入小计1,997,097.511,486,016.461,087,560.84710,070.84
偿还债务支付的现金1,615,302.001,138,721.22804,808.53460,663.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,477.3270,984.0448,077.5517,776.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,165.00------
支付其他与筹资活动有关的现金343,889.04423,761.45324,753.85234,194.97
筹资活动现金流出小计2,067,668.361,633,466.701,177,639.92712,635.25
筹资活动产生的现金流量净额-70,570.85-147,450.24-90,079.08-2,564.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.86-2,841.59-964.60-511.05
五、现金及现金等价物净增加额75,690.83-3,339.5757,432.0323,567.34
加:期初现金及现金等价物余额305,205.27305,205.27305,205.27305,205.27
六、期末现金及现金等价物余额380,896.10301,865.69362,637.30328,772.61
附注
净利润-140,768.13---4,650.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备52,379.88--3,952.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧155,666.79--76,354.66--
无形资产摊销1,118.78--572.17--
长期待摊费用摊销271.55--135.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,081.36--9.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用92,261.07--44,953.42--
投资损失-2,284.27---2,066.16--
递延所得税资产减少-942.19--3,686.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少31,212.04---12,812.03--
经营性应收项目的减少52,100.44---23,076.90--
经营性应付项目的增加3,272.31--98,566.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额245,369.63--185,624.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额380,896.10--362,637.30--
现金的期初余额305,205.27--305,205.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额75,690.83--57,432.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶