珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,381.0130,961.6217,245.319,071.66
收到的税费返还216.99182.96108.0474.44
收到的其他与经营活动有关的现金30,563.0148,303.0529,554.4819,798.93
经营活动现金流入小计75,161.0079,447.6446,907.8328,945.04
购买商品、接受劳务支付的现金35,409.1623,868.6913,026.238,388.24
支付给职工以及为职工支付的现金7,775.534,890.133,061.381,718.23
支付的各项税费2,128.941,573.071,010.98505.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,600.3335,067.8115,812.045,620.16
经营活动现金流出小计50,913.9765,399.6932,910.6316,232.38
经营活动产生的现金流量净额24,247.0414,047.9413,997.1912,712.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金245.39138.46138.46138.46
取得投资收益所收到的现金36,113.7336,113.7324,336.8912,336.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.8190.6689.9243.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,548.11------
收到的其他与投资活动有关的现金1,415.15----6.33
投资活动现金流入小计39,444.2036,342.8524,565.2712,525.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,315.2425,255.5115,969.283,417.18
投资所支付的现金27,592.6623,842.6623,832.661,572.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,433.63------
支付的其他与投资活动有关的现金36,216.47------
投资活动现金流出小计137,558.0049,098.1739,801.944,989.84
投资活动产生的现金流量净额-98,113.80-12,755.32-15,236.677,535.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金56.0056.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56.0056.00----
取得借款收到的现金67,773.007,100.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金49,242.5049,242.5049,242.5049,242.50
收到其他与筹资活动有关的现金15.0741.1019.2810.75
筹资活动现金流入小计117,086.5756,439.6050,261.7850,253.25
偿还债务支付的现金16,250.0016,250.0016,250.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,402.441,481.361,475.72134.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2.502.802.742.61
筹资活动现金流出小计18,654.9417,734.1617,728.469,137.27
筹资活动产生的现金流量净额98,431.6338,705.4432,533.3241,115.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额24,564.8639,998.0731,293.8461,364.27
加:期初现金及现金等价物余额37,612.0236,191.5036,191.5036,191.50
六、期末现金及现金等价物余额62,176.8876,189.5767,485.3597,555.77
附注
净利润29,469.62--20,801.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,472.91--156.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,282.68--495.52--
无形资产摊销490.94--143.45--
长期待摊费用摊销90.01--30.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.27---58.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失414.51--136.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,143.37--827.99--
投资损失-33,872.00---22,201.63--
递延所得税资产减少-461.89--15.06--
递延所得税负债增加67.74---26.56--
存货的减少-150.12---7.29--
经营性应收项目的减少-447.08---6,335.07--
经营性应付项目的增加-1,891.14--20,018.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他24,670.73------
经营活动产生现金流量净额24,247.04--13,997.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,176.88--67,485.3597,555.77
现金的期初余额37,612.02--36,191.5036,191.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,564.86--31,293.8461,364.27
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