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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,381.01 | 30,961.62 | 17,245.31 | 9,071.66 | |
| 收到的税费返还 | 216.99 | 182.96 | 108.04 | 74.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,563.01 | 48,303.05 | 29,554.48 | 19,798.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,161.00 | 79,447.64 | 46,907.83 | 28,945.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,409.16 | 23,868.69 | 13,026.23 | 8,388.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,775.53 | 4,890.13 | 3,061.38 | 1,718.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,128.94 | 1,573.07 | 1,010.98 | 505.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,600.33 | 35,067.81 | 15,812.04 | 5,620.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,913.97 | 65,399.69 | 32,910.63 | 16,232.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,247.04 | 14,047.94 | 13,997.19 | 12,712.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.39 | 138.46 | 138.46 | 138.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,113.73 | 36,113.73 | 24,336.89 | 12,336.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.81 | 90.66 | 89.92 | 43.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,548.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,415.15 | -- | -- | 6.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,444.20 | 36,342.85 | 24,565.27 | 12,525.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,315.24 | 25,255.51 | 15,969.28 | 3,417.18 | |
| 投资所支付的现金 | 27,592.66 | 23,842.66 | 23,832.66 | 1,572.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,433.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,216.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,558.00 | 49,098.17 | 39,801.94 | 4,989.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,113.80 | -12,755.32 | -15,236.67 | 7,535.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56.00 | 56.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.00 | 56.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,773.00 | 7,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,242.50 | 49,242.50 | 49,242.50 | 49,242.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.07 | 41.10 | 19.28 | 10.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,086.57 | 56,439.60 | 50,261.78 | 50,253.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,402.44 | 1,481.36 | 1,475.72 | 134.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.50 | 2.80 | 2.74 | 2.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,654.94 | 17,734.16 | 17,728.46 | 9,137.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,431.63 | 38,705.44 | 32,533.32 | 41,115.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,564.86 | 39,998.07 | 31,293.84 | 61,364.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,612.02 | 36,191.50 | 36,191.50 | 36,191.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,176.88 | 76,189.57 | 67,485.35 | 97,555.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,469.62 | -- | 20,801.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,472.91 | -- | 156.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,282.68 | -- | 495.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 490.94 | -- | 143.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.01 | -- | 30.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.27 | -- | -58.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 414.51 | -- | 136.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,143.37 | -- | 827.99 | -- | |
| 投资损失 | -33,872.00 | -- | -22,201.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -461.89 | -- | 15.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.74 | -- | -26.56 | -- | |
| 存货的减少 | -150.12 | -- | -7.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -447.08 | -- | -6,335.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,891.14 | -- | 20,018.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24,670.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,247.04 | -- | 13,997.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,176.88 | -- | 67,485.35 | 97,555.77 | |
| 现金的期初余额 | 37,612.02 | -- | 36,191.50 | 36,191.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,564.86 | -- | 31,293.84 | 61,364.27 | |
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