珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,500.78109,442.65370,486.72240,100.66150,909.80
收到的税费返还2,457.65894.874,681.323,278.322,043.69
收到的其他与经营活动有关的现金28,886.0819,180.1227,946.7419,795.219,499.24
经营活动现金流入小计294,844.51129,517.63403,114.78263,174.19162,452.73
购买商品、接受劳务支付的现金190,303.2889,185.52301,263.18194,944.46122,198.31
支付给职工以及为职工支付的现金27,003.9111,791.6433,830.9023,614.6014,701.06
支付的各项税费11,592.824,870.2813,115.318,684.895,784.00
支付的其他与经营活动有关的现金34,606.7021,807.9624,062.8229,807.6513,828.44
经营活动现金流出小计263,506.71127,655.40372,272.20257,051.60156,511.82
经营活动产生的现金流量净额31,337.801,862.2430,842.586,122.595,940.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8,213.88122.1819,260.409,596.907,669.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.753.7521.677.715.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,220.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00--26,147.0531,280.0031,280.00
投资活动现金流入小计24,500.64125.9345,429.1240,884.6138,954.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,554.6813,970.3841,654.0734,341.2620,335.09
投资所支付的现金9,418.70--5,596.78196.0073.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,932.661,020.11185,751.34161,779.833,062.82
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00----5,280.005,280.00
投资活动现金流出小计123,906.0314,990.48233,002.18201,597.0928,751.42
投资活动产生的现金流量净额-99,405.40-14,864.55-187,573.07-160,712.4710,203.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,692.983,532.984,507.051,470.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,692.983,532.984,507.051,470.00735.00
取得借款收到的现金219,840.3769,000.00460,969.90453,660.2192,950.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金312,460.79129,968.92310,169.77309,891.25169,957.25
筹资活动现金流入小计535,994.14202,501.90775,646.72765,021.46263,642.82
偿还债务支付的现金105,420.3130,713.31222,283.83203,256.8336,068.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,856.144,326.9427,047.5115,850.9811,689.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润258.23--3,660.842,168.122,046.34
支付其他与筹资活动有关的现金285,956.1973,554.47343,506.98276,046.22135,878.12
筹资活动现金流出小计407,232.64108,594.73592,838.31495,154.04183,635.93
筹资活动产生的现金流量净额128,761.5193,907.17182,808.40269,867.4280,006.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.489.35-199.08-63.3010.10
五、现金及现金等价物净增加额60,653.4280,914.2125,878.83115,214.2496,161.08
加:期初现金及现金等价物余额140,030.97140,030.97114,152.14114,152.14114,152.14
六、期末现金及现金等价物余额200,684.39220,945.18140,030.97229,366.37210,313.21
附注
净利润25,775.62--28,751.58--13,497.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,230.62--1,704.95--522.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,203.30--21,852.71--9,195.83
无形资产摊销742.64--2,075.99--437.28
长期待摊费用摊销754.79--1,284.43--544.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.95--42.69---0.71
固定资产报废损失8.89--145.59--7.69
公允价值变动损失3.55--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,066.51--18,939.37--6,598.91
投资损失-11,668.36---17,663.32---9,689.67
递延所得税资产减少-1,012.03---393.00---138.70
递延所得税负债增加-729.21---214.72--151.84
存货的减少2,281.56---1,057.03---39.89
经营性应收项目的减少-27,130.00---23,661.15---16,231.44
经营性应付项目的增加13,771.99---943.08--972.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----22.43--112.34
经营活动产生现金流量净额31,337.80--30,842.58--5,940.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额200,684.39--140,030.97--210,313.21
现金的期初余额140,030.97--114,152.14--114,152.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额60,653.42--25,878.83--96,161.08
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