珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金410,884.31265,130.78122,955.39533,266.79395,282.29
收到的税费返还6,492.423,919.97752.5011,184.8311,943.73
收到的其他与经营活动有关的现金12,729.468,078.284,619.4240,840.9330,369.19
经营活动现金流入小计430,106.19277,129.03128,327.31585,292.55437,595.20
购买商品、接受劳务支付的现金224,261.69142,382.8765,824.01311,914.76243,542.83
支付给职工以及为职工支付的现金62,107.7841,707.2123,351.4883,053.9259,936.84
支付的各项税费20,440.5613,218.336,212.4925,928.0518,855.48
支付的其他与经营活动有关的现金30,874.0820,822.9812,152.0334,222.5133,213.04
经营活动现金流出小计337,684.10218,131.40107,540.01455,119.23355,548.20
经营活动产生的现金流量净额92,422.0958,997.6320,787.30130,173.3282,047.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,711.67407.2842.0112,073.9912,073.99
取得投资收益所收到的现金11,938.743,379.351,671.4515,808.1510,536.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154.08109.6450.10510.23289.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,610.005,610.00------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,020.7820,756.0615,000.00
投资活动现金流入小计100,414.5019,506.2711,784.3449,148.4337,900.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,411.3514,138.588,161.7261,733.1439,151.52
投资所支付的现金150,865.8569,000.0057,000.0019,813.9518,456.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9.959.95--442.38114,878.66
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--1,882.9849,115.9749,200.97
投资活动现金流出小计174,287.1583,148.5367,044.70131,105.45221,687.22
投资活动产生的现金流量净额-73,872.65-63,642.25-55,260.36-81,957.01-183,787.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------68,298.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------68,298.30--
取得借款收到的现金264,526.27129,790.2573,662.57376,821.11331,575.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金431,710.51282,129.42183,640.65591,420.82450,567.98
筹资活动现金流入小计696,236.78411,919.67257,303.221,036,540.23782,143.43
偿还债务支付的现金255,638.09151,802.1983,545.19411,881.77344,212.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,452.4035,312.6012,644.5046,405.4939,633.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,251.605,834.83--5,277.665,166.40
支付其他与筹资活动有关的现金385,059.70182,228.2885,049.83603,779.41274,000.18
筹资活动现金流出小计688,150.20369,343.07181,239.521,062,066.66657,845.86
筹资活动产生的现金流量净额8,086.5942,576.6076,063.70-25,526.43124,297.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响448.95631.68-162.993,559.191,668.27
五、现金及现金等价物净增加额27,084.9838,563.6641,427.6626,249.0724,225.73
加:期初现金及现金等价物余额153,272.44153,272.44153,272.44127,023.37127,023.37
六、期末现金及现金等价物余额180,357.42191,836.10194,700.10153,272.44151,249.10
附注
净利润--29,269.90--46,603.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96.30--1,954.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,791.13--40,343.81--
无形资产摊销--2,427.69--4,855.10--
长期待摊费用摊销--1,056.27--2,777.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.53--2,039.04--
固定资产报废损失--5.91--117.58--
公允价值变动损失--53.11---819.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,975.76--33,731.45--
投资损失---10,468.62---20,283.16--
递延所得税资产减少--678.95--569.79--
递延所得税负债增加---152.71---428.82--
存货的减少--1,339.21--1,923.58--
经营性应收项目的减少---15,602.43--37,088.99--
经营性应付项目的增加--3,898.09---31,461.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,528.50--8,499.05--
经营活动产生现金流量净额--58,997.63--130,173.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,836.10--153,272.44--
现金的期初余额--153,272.44--127,023.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,563.66--26,249.07--
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