珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,442.65370,486.72240,100.66150,909.8058,472.29
收到的税费返还894.874,681.323,278.322,043.6941.26
收到的其他与经营活动有关的现金19,180.1227,946.7419,795.219,499.2413,096.10
经营活动现金流入小计129,517.63403,114.78263,174.19162,452.7371,609.64
购买商品、接受劳务支付的现金89,185.52301,263.18194,944.46122,198.3158,818.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,791.6433,830.9023,614.6014,701.068,466.44
支付的各项税费4,870.2813,115.318,684.895,784.002,646.79
支付的其他与经营活动有关的现金21,807.9624,062.8229,807.6513,828.4415,586.12
经营活动现金流出小计127,655.40372,272.20257,051.60156,511.8285,517.53
经营活动产生的现金流量净额1,862.2430,842.586,122.595,940.92-13,907.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金122.1819,260.409,596.907,669.4390.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.7521.677.715.143.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--26,147.0531,280.0031,280.0020,000.00
投资活动现金流入小计125.9345,429.1240,884.6138,954.5820,094.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,970.3841,654.0734,341.2620,335.095,765.31
投资所支付的现金--5,596.78196.0073.501,673.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,020.11185,751.34161,779.833,062.82--
支付的其他与投资活动有关的现金----5,280.005,280.005,000.00
投资活动现金流出小计14,990.48233,002.18201,597.0928,751.4212,439.29
投资活动产生的现金流量净额-14,864.55-187,573.07-160,712.4710,203.167,655.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,532.984,507.051,470.00735.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,532.984,507.051,470.00735.00245.00
取得借款收到的现金69,000.00460,969.90453,660.2192,950.5757,950.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金129,968.92310,169.77309,891.25169,957.25109,964.50
筹资活动现金流入小计202,501.90775,646.72765,021.46263,642.82168,160.07
偿还债务支付的现金30,713.31222,283.83203,256.8336,068.0122,179.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,326.9427,047.5115,850.9811,689.792,923.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,660.842,168.122,046.3495.39
支付其他与筹资活动有关的现金73,554.47343,506.98276,046.22135,878.1285,638.24
筹资活动现金流出小计108,594.73592,838.31495,154.04183,635.93110,741.27
筹资活动产生的现金流量净额93,907.17182,808.40269,867.4280,006.9057,418.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.35-199.08-63.3010.1010.09
五、现金及现金等价物净增加额80,914.2125,878.83115,214.2496,161.0851,176.61
加:期初现金及现金等价物余额140,030.97114,152.14114,152.14114,152.14114,152.14
六、期末现金及现金等价物余额220,945.18140,030.97229,366.37210,313.21165,328.75
附注
净利润--28,751.58--13,497.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,704.95--522.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,852.71--9,195.83--
无形资产摊销--2,075.99--437.28--
长期待摊费用摊销--1,284.43--544.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.69---0.71--
固定资产报废损失--145.59--7.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,939.37--6,598.91--
投资损失---17,663.32---9,689.67--
递延所得税资产减少---393.00---138.70--
递延所得税负债增加---214.72--151.84--
存货的减少---1,057.03---39.89--
经营性应收项目的减少---23,661.15---16,231.44--
经营性应付项目的增加---943.08--972.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---22.43--112.34--
经营活动产生现金流量净额--30,842.58--5,940.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,030.97--210,313.21--
现金的期初余额--114,152.14--114,152.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,878.83--96,161.08--
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