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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,117.68 | 548,824.04 | 410,884.31 | 265,130.78 | 122,955.39 |
| 收到的税费返还 | 474.26 | 8,604.90 | 6,492.42 | 3,919.97 | 752.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,061.56 | 18,751.81 | 12,729.46 | 8,078.28 | 4,619.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,653.50 | 576,180.75 | 430,106.19 | 277,129.03 | 128,327.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,092.65 | 310,111.23 | 224,261.69 | 142,382.87 | 65,824.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,321.25 | 81,217.39 | 62,107.78 | 41,707.21 | 23,351.48 |
| 支付的各项税费 | 6,441.13 | 27,522.00 | 20,440.56 | 13,218.33 | 6,212.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,225.14 | 38,376.68 | 30,874.08 | 20,822.98 | 12,152.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,080.16 | 457,227.31 | 337,684.10 | 218,131.40 | 107,540.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,573.33 | 118,953.44 | 92,422.09 | 58,997.63 | 20,787.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,000.00 | 63,635.76 | 72,711.67 | 407.28 | 42.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.50 | 16,323.19 | 11,938.74 | 3,379.35 | 1,671.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 583.41 | 727.41 | 154.08 | 109.64 | 50.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,610.00 | 5,610.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,379.17 | 83,465.18 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,020.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,822.08 | 164,151.54 | 100,414.50 | 19,506.27 | 11,784.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,061.66 | 33,202.43 | 21,411.35 | 14,138.58 | 8,161.72 |
| 投资所支付的现金 | 77,000.00 | 149,731.10 | 150,865.85 | 69,000.00 | 57,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9.95 | 9.95 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,680.31 | 116,075.10 | 2,000.00 | -- | 1,882.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,741.97 | 299,008.63 | 174,287.15 | 83,148.53 | 67,044.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,080.11 | -134,857.09 | -73,872.65 | -63,642.25 | -55,260.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,223.81 | 427,360.13 | 264,526.27 | 129,790.25 | 73,662.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,797.68 | 663,065.23 | 431,710.51 | 282,129.42 | 183,640.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,021.49 | 1,090,425.36 | 696,236.78 | 411,919.67 | 257,303.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,148.87 | 466,975.58 | 255,638.09 | 151,802.19 | 83,545.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,578.61 | 56,111.08 | 47,452.40 | 35,312.60 | 12,644.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,478.61 | 6,251.60 | 5,834.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,984.28 | 542,451.80 | 385,059.70 | 182,228.28 | 85,049.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,711.76 | 1,065,538.46 | 688,150.20 | 369,343.07 | 181,239.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,690.27 | 24,886.90 | 8,086.59 | 42,576.60 | 76,063.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.78 | 421.71 | 448.95 | 631.68 | -162.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,126.95 | 9,404.96 | 27,084.98 | 38,563.66 | 41,427.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,677.40 | 153,272.44 | 153,272.44 | 153,272.44 | 153,272.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,804.35 | 162,677.40 | 180,357.42 | 191,836.10 | 194,700.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,541.41 | -- | 29,269.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,063.33 | -- | 96.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,133.54 | -- | 20,791.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,861.07 | -- | 2,427.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,495.29 | -- | 1,056.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -320.60 | -- | -0.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.69 | -- | 5.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -243.19 | -- | 53.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,065.83 | -- | 16,975.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,570.37 | -- | -10,468.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,646.25 | -- | 678.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 827.53 | -- | -152.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,731.96 | -- | 1,339.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,603.84 | -- | -15,602.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,935.79 | -- | 3,898.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,528.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,953.44 | -- | 58,997.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,677.40 | -- | 191,836.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,272.44 | -- | 153,272.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,404.96 | -- | 38,563.66 | -- |
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