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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,051.48 | 43,890.61 | 32,602.29 | 16,719.93 | |
| 收到的税费返还 | 538.35 | 482.41 | 320.55 | 31.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.92 | 36,557.83 | 24,516.98 | 11,950.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,050.75 | 80,930.85 | 57,439.82 | 28,701.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,511.78 | 34,341.41 | 19,650.93 | 10,381.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,412.44 | 6,847.76 | 4,614.99 | 2,518.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,778.84 | 2,338.01 | 1,638.97 | 843.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,252.38 | 40,006.04 | 27,458.82 | 17,042.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,955.45 | 83,533.21 | 53,363.72 | 30,786.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95.30 | -2,602.37 | 4,076.10 | -2,084.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,038.42 | 1,114.21 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,731.55 | 9,763.87 | 8,194.18 | 8,194.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.07 | 82.91 | 78.12 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,221.24 | 1,015.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,204.28 | 11,976.60 | 8,272.30 | 8,206.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,438.54 | 14,452.70 | 10,661.41 | 1,402.64 | |
| 投资所支付的现金 | 25,554.61 | 23,952.71 | 23,952.71 | 18,108.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,036.26 | 38,405.41 | 34,614.12 | 19,510.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,831.98 | -26,428.81 | -26,341.82 | -11,304.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,266.32 | 1,738.08 | 1,514.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,266.32 | 1,738.08 | 1,514.08 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,928.35 | 28,078.35 | 24,658.35 | 17,158.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.50 | 19.61 | 19.27 | 219.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,213.18 | 29,836.05 | 26,191.70 | 17,377.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500.00 | 25,802.13 | 17,810.54 | 4,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,166.82 | 10,547.27 | 9,070.85 | 4,842.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 948.39 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,615.22 | 36,474.41 | 27,006.39 | 9,877.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,402.04 | -6,638.36 | -814.69 | 7,500.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,140.55 | -35,669.53 | -23,080.41 | -5,889.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,176.88 | 62,194.75 | 62,194.75 | 62,194.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,036.34 | 26,525.22 | 39,114.34 | 56,305.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,186.63 | -- | 16,633.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,110.51 | -- | -60.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,033.58 | -- | 2,848.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 743.18 | -- | 391.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.21 | -- | 57.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.87 | -- | -82.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -374.91 | -- | -383.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,421.61 | -- | 3,958.47 | -- | |
| 投资损失 | -21,333.58 | -- | -18,603.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.11 | -- | -3.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.82 | -- | -19.27 | -- | |
| 存货的减少 | -14.58 | -- | -17.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,453.76 | -- | 11,209.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,904.00 | -- | -11,854.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95.30 | -- | 4,076.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,036.34 | -- | 39,114.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,176.88 | -- | 62,194.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,140.55 | -- | -23,080.41 | -- | |
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