珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,051.4843,890.6132,602.2916,719.93
收到的税费返还538.35482.41320.5531.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,460.9236,557.8324,516.9811,950.40
经营活动现金流入小计65,050.7580,930.8557,439.8228,701.99
购买商品、接受劳务支付的现金48,511.7834,341.4119,650.9310,381.92
支付给职工以及为职工支付的现金9,412.446,847.764,614.992,518.46
支付的各项税费2,778.842,338.011,638.97843.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,252.3840,006.0427,458.8217,042.61
经营活动现金流出小计64,955.4583,533.2153,363.7230,786.64
经营活动产生的现金流量净额95.30-2,602.374,076.10-2,084.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,038.421,114.21----
取得投资收益所收到的现金9,731.559,763.878,194.188,194.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.0782.9178.1211.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,221.241,015.62----
投资活动现金流入小计16,204.2811,976.608,272.308,206.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,438.5414,452.7010,661.411,402.64
投资所支付的现金25,554.6123,952.7123,952.7118,108.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金43.11------
投资活动现金流出小计44,036.2638,405.4134,614.1219,510.74
投资活动产生的现金流量净额-27,831.98-26,428.81-26,341.82-11,304.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,266.321,738.081,514.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,266.321,738.081,514.08--
取得借款收到的现金29,928.3528,078.3524,658.3517,158.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18.5019.6119.27219.38
筹资活动现金流入小计33,213.1829,836.0526,191.7017,377.74
偿还债务支付的现金29,500.0025,802.1317,810.544,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,166.8210,547.279,070.854,842.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润251.47------
支付其他与筹资活动有关的现金948.39125.00125.00125.00
筹资活动现金流出小计42,615.2236,474.4127,006.399,877.52
筹资活动产生的现金流量净额-9,402.04-6,638.36-814.697,500.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.83------
五、现金及现金等价物净增加额-37,140.55-35,669.53-23,080.41-5,889.11
加:期初现金及现金等价物余额62,176.8862,194.7562,194.7562,194.75
六、期末现金及现金等价物余额25,036.3426,525.2239,114.3456,305.64
附注
净利润15,186.63--16,633.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,110.51---60.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,033.58--2,848.87--
无形资产摊销743.18--391.63--
长期待摊费用摊销119.21--57.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-127.87---82.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-374.91---383.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,421.61--3,958.47--
投资损失-21,333.58---18,603.31--
递延所得税资产减少153.11---3.63--
递延所得税负债增加-50.82---19.27--
存货的减少-14.58---17.10--
经营性应收项目的减少-10,453.76--11,209.85--
经营性应付项目的增加3,904.00---11,854.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额95.30--4,076.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,036.34--39,114.34--
现金的期初余额62,176.88--62,194.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-37,140.55---23,080.41--
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