珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,521.6595,596.9555,888.5527,705.32
收到的税费返还168.34105.18101.05100.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,306.7543,134.7829,426.6410,917.47
经营活动现金流入小计139,996.74138,836.9185,416.2338,723.11
购买商品、接受劳务支付的现金110,654.3771,150.5343,164.5921,311.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,187.477,658.984,883.412,810.87
支付的各项税费3,683.312,881.771,630.04685.67
支付的其他与经营活动有关的现金13,187.4942,611.0126,639.6711,451.34
经营活动现金流出小计138,712.64124,302.2976,317.7036,259.55
经营活动产生的现金流量净额1,284.0914,534.629,098.532,463.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金348.38------
取得投资收益所收到的现金33,973.6724,973.0824,676.2417,874.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,885.3147.3831.9611.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,772.4143.92----
投资活动现金流入小计42,979.7625,064.3824,708.2017,886.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,313.2310,819.964,891.343,206.34
投资所支付的现金35,233.2225,131.223,550.001,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,759.454,950.00----
支付的其他与投资活动有关的现金3,100.003,100.003,100.00--
投资活动现金流出小计53,405.9044,001.1811,541.344,556.34
投资活动产生的现金流量净额-10,426.14-18,936.8013,166.8613,330.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,959.6849,959.6849,846.1849,731.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金228.50228.50115.00--
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.001,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金412.160.580.390.18
筹资活动现金流入小计51,371.8450,960.2650,846.5750,831.35
偿还债务支付的现金15,672.7516,472.7515,471.371,971.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,330.8212,761.3811,062.755,209.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润116.15------
支付其他与筹资活动有关的现金175.33125.00125.00125.00
筹资活动现金流出小计28,178.8929,359.1326,659.127,305.68
筹资活动产生的现金流量净额23,192.9521,601.1224,187.4543,525.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,050.9017,198.9446,452.8459,319.28
加:期初现金及现金等价物余额25,036.3425,948.3325,948.3325,948.33
六、期末现金及现金等价物余额39,087.2443,147.2772,401.1785,267.61
附注
净利润9,111.55--1,141.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备415.70--184.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,481.94--3,336.74--
无形资产摊销802.95--378.43--
长期待摊费用摊销270.30--57.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,220.71---509.61--
固定资产报废损失0.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,681.83--3,804.65--
投资损失-11,055.05---2,301.93--
递延所得税资产减少-313.44---3.96--
递延所得税负债增加-45.07---19.83--
存货的减少-142.45---443.90--
经营性应收项目的减少-10,381.39---6,080.16--
经营性应付项目的增加677.07--9,553.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,284.09--9,098.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,087.24--52,401.17--
现金的期初余额25,036.34--25,948.33--
现金等价物的期末余额----20,000.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,050.90--46,452.84--
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