珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,034.99262,587.08160,417.1670,691.85
收到的税费返还2,942.741,714.43933.55147.01
收到的其他与经营活动有关的现金11,969.7318,678.4910,522.3730,196.49
经营活动现金流入小计382,947.46282,980.00171,873.07101,035.35
购买商品、接受劳务支付的现金278,300.81205,735.45137,864.7263,420.78
支付给职工以及为职工支付的现金29,751.4121,816.3114,178.788,119.74
支付的各项税费12,414.958,720.926,315.313,007.63
支付的其他与经营活动有关的现金31,940.2735,250.9422,826.0438,301.64
经营活动现金流出小计352,407.44271,523.61181,184.84112,849.79
经营活动产生的现金流量净额30,540.0211,456.39-9,311.77-11,814.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金12,380.987,141.117,031.04156.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额749.39710.08694.7455.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额184.62184.62184.62184.62
收到的其他与投资活动有关的现金5,011.45------
投资活动现金流入小计18,326.458,035.807,910.40396.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,482.8739,708.4515,825.035,980.33
投资所支付的现金1,050.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,156.279,192.623,698.943,677.08
支付的其他与投资活动有关的现金31,000.00------
投资活动现金流出小计96,689.1448,901.0719,523.979,657.41
投资活动产生的现金流量净额-78,362.70-40,865.27-11,613.57-9,260.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102,995.00102,652.00100,505.00237.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,727.002,384.00237.00237.00
取得借款收到的现金122,287.00110,687.0062,660.0044,860.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金140,084.63139,948.1489,973.0039,988.00
筹资活动现金流入小计365,366.63353,287.14253,138.0085,085.00
偿还债务支付的现金168,113.33163,952.33116,931.3189,311.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,737.6514,538.2411,767.935,387.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润500.98219.88219.88--
支付其他与筹资活动有关的现金108,998.02101,874.2545,898.525,709.92
筹资活动现金流出小计295,849.00280,364.81174,597.76100,408.80
筹资活动产生的现金流量净额69,517.6372,922.3378,540.24-15,323.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.495.95-12.94-12.89
五、现金及现金等价物净增加额21,770.4543,519.4057,601.95-36,411.99
加:期初现金及现金等价物余额92,381.6992,381.6992,381.6992,381.69
六、期末现金及现金等价物余额114,152.14135,901.09149,983.6455,969.70
附注
净利润24,705.83--13,248.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备285.72--90.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,620.32--8,563.47--
无形资产摊销859.03--409.00--
长期待摊费用摊销728.81--410.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.79---54.47--
固定资产报废损失-11.94---12.57--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,547.30--5,711.42--
投资损失-15,730.15---8,422.95--
递延所得税资产减少-87.27---40.37--
递延所得税负债增加-82.50---32.92--
存货的减少-3,317.21---12,728.34--
经营性应收项目的减少-9,063.59---14,399.75--
经营性应付项目的增加2,085.32---1,890.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-75.44---163.61--
经营活动产生现金流量净额30,540.02---9,311.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,152.14--149,983.64--
现金的期初余额92,381.69--92,381.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,770.45--57,601.95--
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