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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,202.33 | 353,187.85 | 267,898.83 | 155,828.44 | |
| 收到的税费返还 | 50,028.47 | 43,629.46 | 10,304.77 | 6,710.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,485.31 | 19,291.16 | 8,488.04 | 3,781.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 608,334.96 | 434,945.09 | 290,733.86 | 147,511.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,840.85 | 491,802.79 | 340,611.37 | 170,344.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,024.87 | 50,384.94 | 35,683.61 | 21,065.41 | |
| 支付的各项税费 | 27,628.76 | 25,188.04 | 21,500.48 | 16,207.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,924.07 | 47,603.55 | 32,619.64 | 19,717.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 559,437.29 | 433,468.64 | 295,081.40 | 156,090.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,897.67 | 1,476.45 | -4,347.54 | -8,579.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 583,731.17 | 515,731.17 | 420,405.20 | 166,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,654.50 | 6,411.63 | 4,712.70 | 896.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.07 | 11.99 | 14.42 | 6.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 590,565.73 | 522,154.79 | 425,132.32 | 166,903.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,124.29 | 60,744.87 | 39,922.67 | 15,408.36 | |
| 投资所支付的现金 | 562,500.00 | 488,500.00 | 419,500.00 | 161,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 644,624.29 | 549,244.87 | 459,422.67 | 176,408.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,058.56 | -27,090.08 | -34,290.35 | -9,505.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,033.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,533.75 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,455.70 | 92,410.17 | 71,941.98 | 27,187.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,856.34 | 689.06 | 584.29 | 272.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,948.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,873.40 | 2,459.69 | 1,737.82 | 1,018.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,185.44 | 95,558.91 | 74,264.08 | 28,477.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,651.69 | -75,558.91 | -64,264.08 | -18,477.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.46 | -164.53 | -278.67 | -540.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,999.04 | -101,337.07 | -103,180.64 | -37,103.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,017.69 | 161,017.69 | 161,017.69 | 161,017.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,018.65 | 59,680.62 | 57,837.05 | 123,914.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -227,334.77 | -- | -32,811.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137,690.17 | -- | 906.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,774.66 | -- | 19,743.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,452.43 | -- | 11,773.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 610.70 | -- | 10.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,345.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -364.74 | -- | -793.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,330.93 | -- | 584.29 | -- | |
| 投资损失 | -6,000.14 | -- | -3,383.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,796.03 | -- | -4,988.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,511.59 | -- | -305.00 | -- | |
| 存货的减少 | 46,577.17 | -- | 29,413.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 137,344.36 | -- | 79,146.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -103,221.25 | -- | -103,644.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,897.67 | -- | -4,347.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,018.65 | -- | 57,837.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,017.69 | -- | 161,017.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,999.04 | -- | -103,180.64 | -- | |
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