*ST东电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST东电(000585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,500.837,433.665,056.063,414.041,561.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金303.751,612.929,186.768,332.29326.43
经营活动现金流入小计1,804.589,046.5814,242.8211,845.561,910.32
购买商品、接受劳务支付的现金833.215,092.473,879.142,568.74742.51
支付给职工以及为职工支付的现金500.802,374.381,295.34862.56425.15
支付的各项税费30.16201.8693.34102.4752.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,183.458,993.282,566.502,140.94878.41
经营活动现金流出小计2,547.6216,661.997,835.025,675.292,099.00
经营活动产生的现金流量净额-743.04-7,615.416,407.806,170.27-188.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.002,350.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,500.00----0.69
投资活动现金流入小计200.007,850.00----0.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--720.16------
投资所支付的现金--4,843.574,843.574,843.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--5,563.734,843.574,843.57--
投资活动产生的现金流量净额200.002,286.27-4,843.57-4,843.570.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,050.001,050.001,050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--26.9922.5722.5713.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--190.43------
筹资活动现金流出小计--1,267.431,072.571,072.5713.97
筹资活动产生的现金流量净额---1,267.43-1,072.57-1,072.57-13.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.42-2.624.123.40--
五、现金及现金等价物净增加额-542.62-6,599.19495.78257.53-201.96
加:期初现金及现金等价物余额853.597,452.787,452.787,452.7813,527.43
六、期末现金及现金等价物余额310.97853.597,948.557,710.3113,325.47
附注
净利润--6,266.50---1,187.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--337.36--166.06--
无形资产摊销--30.89--483.54--
长期待摊费用摊销--4.07--4.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,274.34------
固定资产报废损失--1.90------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--168.47--25.26--
投资损失--4,890.00------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20.76---413.30--
经营性应收项目的减少---8,699.93---503.58--
经营性应付项目的增加---15,456.65--1,994.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,600.96--
经营活动产生现金流量净额---7,615.41--6,170.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--853.59--7,710.31--
现金的期初余额--7,452.78--7,452.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,599.19--257.53--
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