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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,592.14 | 226,586.03 | 125,897.31 | 60,615.90 | |
| 收到的税费返还 | 656.42 | 567.50 | 332.79 | 234.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,166.13 | 10,968.34 | 7,531.35 | 2,416.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,414.69 | 238,121.87 | 133,761.45 | 63,266.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,188.34 | 153,539.63 | 97,459.76 | 43,328.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,467.47 | 29,671.95 | 19,173.45 | 9,529.03 | |
| 支付的各项税费 | 16,668.04 | 14,220.76 | 8,514.05 | 4,224.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,743.96 | 26,004.11 | 14,269.02 | 9,287.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,067.81 | 223,436.45 | 139,416.28 | 66,370.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,346.88 | 14,685.43 | -5,654.83 | -3,103.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 597,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,326.56 | 853.54 | 832.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 624.41 | 179.38 | 171.19 | 110.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 512.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 602,063.43 | 1,032.92 | 1,004.09 | 110.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,711.55 | 25,562.28 | 21,486.12 | 11,757.21 | |
| 投资所支付的现金 | 597,200.00 | -- | -- | 17,701.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,701.04 | 17,701.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 628,911.55 | 43,263.32 | 39,187.16 | 29,458.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,848.12 | -42,230.40 | -38,183.07 | -29,348.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,300.00 | 95,320.14 | 92,413.37 | 40,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,300.00 | 95,320.14 | 92,413.37 | 40,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,019.45 | 97,270.86 | 75,962.02 | 9,546.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,860.95 | 16,125.93 | 13,273.19 | 6,228.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,182.44 | -- | 1,210.24 | 933.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,601.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,481.44 | 113,396.79 | 89,235.21 | 15,774.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,181.44 | -18,076.64 | 3,178.16 | 24,725.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,985.55 | -45,621.61 | -40,659.74 | -7,726.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,273.41 | 106,273.41 | 106,273.41 | 106,273.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,287.85 | 60,651.80 | 65,613.67 | 98,546.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -118,675.76 | -- | -7,753.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87,918.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,422.78 | -- | 16,195.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 981.75 | -- | 525.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,637.65 | -- | 1,163.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 813.05 | -- | -175.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,878.05 | -- | 14,133.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,361.76 | -- | -822.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,938.60 | -- | -118.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,465.98 | -- | 2,754.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,064.05 | -- | -50,069.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,285.51 | -- | 18,847.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,346.88 | -- | -5,654.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,287.85 | -- | 38,113.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,273.41 | -- | 106,273.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 27,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,985.55 | -- | -40,659.74 | -- | |
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