珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,592.14226,586.03125,897.3160,615.90
收到的税费返还656.42567.50332.79234.60
收到的其他与经营活动有关的现金6,166.1310,968.347,531.352,416.24
经营活动现金流入小计325,414.69238,121.87133,761.4563,266.74
购买商品、接受劳务支付的现金219,188.34153,539.6397,459.7643,328.88
支付给职工以及为职工支付的现金44,467.4729,671.9519,173.459,529.03
支付的各项税费16,668.0414,220.768,514.054,224.81
支付的其他与经营活动有关的现金14,743.9626,004.1114,269.029,287.58
经营活动现金流出小计295,067.81223,436.45139,416.2866,370.29
经营活动产生的现金流量净额30,346.8814,685.43-5,654.83-3,103.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金597,200.00------
取得投资收益所收到的现金1,326.56853.54832.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额624.41179.38171.19110.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,400.00------
收到的其他与投资活动有关的现金512.46------
投资活动现金流入小计602,063.431,032.921,004.09110.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,711.5525,562.2821,486.1211,757.21
投资所支付的现金597,200.00----17,701.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--17,701.0417,701.04--
投资活动现金流出小计628,911.5543,263.3239,187.1629,458.25
投资活动产生的现金流量净额-26,848.12-42,230.40-38,183.07-29,348.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金92,300.0095,320.1492,413.3740,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计92,300.0095,320.1492,413.3740,500.00
偿还债务支付的现金94,019.4597,270.8675,962.029,546.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,860.9516,125.9313,273.196,228.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,182.44--1,210.24933.45
支付其他与筹资活动有关的现金19,601.04------
筹资活动现金流出小计134,481.44113,396.7989,235.2115,774.78
筹资活动产生的现金流量净额-42,181.44-18,076.643,178.1624,725.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-302.87------
五、现金及现金等价物净增加额-38,985.55-45,621.61-40,659.74-7,726.52
加:期初现金及现金等价物余额106,273.41106,273.41106,273.41106,273.41
六、期末现金及现金等价物余额67,287.8560,651.8065,613.6798,546.88
附注
净利润-118,675.76---7,753.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备87,918.04------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,422.78--16,195.11--
无形资产摊销981.75--525.01--
长期待摊费用摊销1,637.65--1,163.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失813.05---175.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-15.77------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,878.05--14,133.34--
投资损失-1,361.76---822.53--
递延所得税资产减少-1,938.60---118.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,465.98--2,754.46--
经营性应收项目的减少-4,064.05---50,069.14--
经营性应付项目的增加7,285.51--18,847.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,346.88---5,654.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,287.85--38,113.67--
现金的期初余额106,273.41--106,273.41--
现金等价物的期末余额----27,500.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,985.55---40,659.74--
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