珠海中富

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海中富(000659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,581.45107,821.3663,861.0629,302.62
收到的税费返还67.44----29.06
收到的其他与经营活动有关的现金7,686.636,090.734,123.221,150.61
经营活动现金流入小计148,335.52113,912.0867,984.2830,482.28
购买商品、接受劳务支付的现金81,683.9069,528.1543,605.1517,942.16
支付给职工以及为职工支付的现金20,418.8814,526.198,931.924,504.37
支付的各项税费10,743.348,068.775,223.023,690.34
支付的其他与经营活动有关的现金11,615.667,296.643,523.593,290.35
经营活动现金流出小计124,461.7999,419.7561,283.6929,427.21
经营活动产生的现金流量净额23,873.7314,492.346,700.591,055.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,791.642,102.322,102.321,080.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4.24
投资活动现金流入小计2,791.642,102.322,102.321,084.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,580.957,939.725,313.79718.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,580.957,939.725,313.79718.53
投资活动产生的现金流量净额-10,789.31-5,837.40-3,211.48366.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,303.025,399.655,039.10230.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,303.025,399.655,039.10230.10
偿还债务支付的现金4,251.492,537.531,858.57628.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,617.267,235.274,799.692,363.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,150.003,100.002,050.00666.61
筹资活动现金流出小计18,018.7512,872.818,708.253,659.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,715.72-7,473.16-3,669.15-3,428.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.20-179.73-44.11-52.68
五、现金及现金等价物净增加额1,209.491,002.04-224.14-2,060.47
加:期初现金及现金等价物余额6,707.346,707.346,707.346,707.34
六、期末现金及现金等价物余额7,916.847,709.396,483.204,646.87
附注
净利润-18,044.32---2,533.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,532.34--431.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,163.51--6,522.21--
无形资产摊销324.35--184.19--
长期待摊费用摊销1,180.55--475.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-116.83---35.80--
固定资产报废损失96.68------
公允价值变动损失-139.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,029.97--5,028.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少1,322.07--491.79--
递延所得税负债增加845.50------
存货的减少2,111.56--2,111.56--
经营性应收项目的减少3,104.81---5,957.84--
经营性应付项目的增加462.55---17.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,873.73--6,700.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,916.84--6,483.20--
现金的期初余额6,707.34--6,707.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,209.49---224.14--
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