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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,312.44 | 41,794.05 | 26,519.34 | 15,502.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,133.89 | 2,104.96 | 1,497.00 | 664.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.47 | 1,923.37 | 1,359.68 | 762.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,122.80 | 45,822.39 | 29,376.03 | 16,928.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,887.21 | 34,783.26 | 26,647.56 | 17,979.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,383.49 | 12,803.87 | 8,345.66 | 3,902.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,496.01 | 2,840.39 | 1,158.31 | 345.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,831.59 | 5,062.04 | 3,624.24 | 1,716.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,598.29 | 55,489.55 | 39,775.78 | 23,944.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,475.49 | -9,667.16 | -10,399.75 | -7,015.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,334.96 | 9,334.96 | 9,334.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 723.52 | 543.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.36 | 3.21 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,520.37 | 11,436.78 | 7,833.26 | 1,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,585.21 | 21,318.47 | 17,170.02 | 1,251.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,813.93 | 17,234.49 | 9,815.14 | 7,593.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159.07 | 211.58 | 701.52 | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,973.00 | 17,446.07 | 10,516.66 | 7,593.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,612.21 | 3,872.40 | 6,653.36 | -6,341.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,832.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,832.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,683.74 | 8,964.00 | 8,964.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647.46 | 318.19 | 182.06 | 100.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,885.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,331.19 | 12,167.19 | 10,746.06 | 2,400.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,499.19 | 832.81 | 2,253.94 | 6,599.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -44.82 | -20.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,362.48 | -5,006.77 | -1,512.91 | -6,757.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,264.57 | 17,706.84 | 17,706.84 | 17,706.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,902.09 | 12,700.06 | 16,193.93 | 10,949.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,988.68 | -- | 8,476.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -124.26 | -- | 664.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,447.43 | -- | 2,594.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.88 | -- | 65.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.32 | -- | 143.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.93 | -- | 50.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 318.65 | -- | 232.87 | -- | |
| 投资损失 | -7,646.78 | -- | -6,892.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.84 | -- | -95.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,303.66 | -- | -7,394.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,292.25 | -- | -8,660.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,373.55 | -- | 416.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,475.49 | -- | -10,399.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,902.09 | -- | 16,193.93 | 10,949.21 | |
| 现金的期初余额 | 13,264.57 | -- | 17,706.84 | 17,706.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,362.48 | -- | -1,512.91 | -6,757.63 | |
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