*ST华讯

- 000687

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,312.4441,794.0526,519.3415,502.28
收到的税费返还2,133.892,104.961,497.00664.51
收到的其他与经营活动有关的现金676.471,923.371,359.68762.03
经营活动现金流入小计74,122.8045,822.3929,376.0316,928.82
购买商品、接受劳务支付的现金56,887.2134,783.2626,647.5617,979.13
支付给职工以及为职工支付的现金18,383.4912,803.878,345.663,902.74
支付的各项税费3,496.012,840.391,158.31345.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,831.595,062.043,624.241,716.70
经营活动现金流出小计82,598.2955,489.5539,775.7823,944.56
经营活动产生的现金流量净额-8,475.49-9,667.16-10,399.75-7,015.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,334.969,334.969,334.96--
取得投资收益所收到的现金723.52543.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.363.211.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,520.3711,436.787,833.261,250.00
投资活动现金流入小计18,585.2121,318.4717,170.021,251.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,813.9317,234.499,815.147,593.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金159.07211.58701.520.50
投资活动现金流出小计14,973.0017,446.0710,516.667,593.50
投资活动产生的现金流量净额3,612.213,872.406,653.36-6,341.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,832.008,000.008,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.005,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计22,832.0013,000.0013,000.009,000.00
偿还债务支付的现金23,683.748,964.008,964.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金647.46318.19182.06100.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,885.001,600.001,600.00
筹资活动现金流出小计24,331.1912,167.1910,746.062,400.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,499.19832.812,253.946,599.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---44.82-20.45--
五、现金及现金等价物净增加额-6,362.48-5,006.77-1,512.91-6,757.63
加:期初现金及现金等价物余额13,264.5717,706.8417,706.8417,706.84
六、期末现金及现金等价物余额6,902.0912,700.0616,193.9310,949.21
附注
净利润6,988.68--8,476.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-124.26--664.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,447.43--2,594.31--
无形资产摊销477.88--65.01--
长期待摊费用摊销286.32--143.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.93--50.72--
固定资产报废损失54.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用318.65--232.87--
投资损失-7,646.78---6,892.55--
递延所得税资产减少-62.84---95.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,303.66---7,394.18--
经营性应收项目的减少-35,292.25---8,660.93--
经营性应付项目的增加29,373.55--416.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,475.49---10,399.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,902.09--16,193.9310,949.21
现金的期初余额13,264.57--17,706.8417,706.84
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,362.48---1,512.91-6,757.63
下载全部历史数据到excel中 返回页顶