*ST华讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,925.1737,551.9324,843.3312,907.48
收到的税费返还3,999.363,363.072,105.861,316.95
收到的其他与经营活动有关的现金948.621,479.941,146.82411.75
经营活动现金流入小计52,873.1542,394.9428,096.0014,636.18
购买商品、接受劳务支付的现金36,823.6730,254.8020,649.7611,586.60
支付给职工以及为职工支付的现金22,747.0619,509.2113,743.757,244.15
支付的各项税费1,723.051,763.701,373.30406.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,016.513,835.512,446.321,961.49
经营活动现金流出小计65,310.3055,363.2238,213.1321,198.99
经营活动产生的现金流量净额-12,437.15-12,968.28-10,117.12-6,562.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,000.0087,000.0021,000.00--
取得投资收益所收到的现金959.39580.6532.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.8032.742.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,050.801,976.46500.00--
投资活动现金流入小计138,044.9989,589.8521,534.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,880.053,782.082,849.762,099.86
投资所支付的现金165,000.00111,000.0045,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计173,880.05114,782.0847,849.762,099.86
投资活动产生的现金流量净额-35,835.07-25,192.22-26,315.18-2,099.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,091.627,937.006,300.001,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计12,191.627,937.006,300.001,300.00
偿还债务支付的现金11,080.628,268.388,268.383,644.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,948.932,863.651,841.71543.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,029.5511,132.0310,110.094,187.71
筹资活动产生的现金流量净额-2,837.94-3,195.03-3,810.09-2,887.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.28-17.35-15.59-13.64
五、现金及现金等价物净增加额-51,129.43-41,372.88-40,257.98-11,564.02
加:期初现金及现金等价物余额70,781.4974,765.5770,781.4974,765.57
六、期末现金及现金等价物余额19,652.0633,392.6830,523.5163,201.55
附注
净利润-15,877.12---4,607.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,245.29---566.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,884.45--4,005.53--
无形资产摊销468.37--234.18--
长期待摊费用摊销18.80--9.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.19---1.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,629.34--134.40--
投资损失-927.14---45.85--
递延所得税资产减少-329.76--28.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,606.93---6,081.39--
经营性应收项目的减少-3,158.49--6,163.76--
经营性应付项目的增加-6,896.55---9,390.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-100.07------
经营活动产生现金流量净额-12,437.15---10,117.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,652.06--30,523.51--
现金的期初余额70,781.49--70,781.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,129.43---40,257.98--
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