*ST华讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,871.9320,428.0216,642.2010,214.49
收到的税费返还660.20279.7050.9050.90
收到的其他与经营活动有关的现金30,201.9726,881.138,747.13393.77
经营活动现金流入小计112,734.0947,588.8525,440.2310,659.16
购买商品、接受劳务支付的现金114,187.0171,842.0616,121.485,291.88
支付给职工以及为职工支付的现金16,441.9015,314.8814,588.847,199.25
支付的各项税费4,184.712,391.641,575.07706.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,760.247,502.854,435.121,058.85
经营活动现金流出小计146,573.8697,051.4336,720.5114,256.24
经营活动产生的现金流量净额-33,839.77-49,462.58-11,280.28-3,597.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--57,000.0057,000.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金353.77339.05339.05249.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金61,784.00365.99365.99--
投资活动现金流入小计62,137.8157,705.0857,705.0834,249.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,574.911,438.99585.11461.99
投资所支付的现金--34,990.0534,000.0031,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,915.55------
支付的其他与投资活动有关的现金100,094.6244,800.6244,310.62--
投资活动现金流出小计170,585.0881,229.6678,895.7331,461.99
投资活动产生的现金流量净额-108,447.27-23,524.58-21,190.652,787.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.001,803.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00980.00----
取得借款收到的现金79,570.0051,770.00--4,270.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,244.6641,897.3744,067.37--
筹资活动现金流入小计137,794.6695,470.4244,067.374,270.00
偿还债务支付的现金2,519.002,240.002,000.00240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,697.60983.29582.00256.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,599.6421,712.282,740.00--
筹资活动现金流出小计11,816.2424,935.575,322.00496.29
筹资活动产生的现金流量净额125,978.4370,534.8438,745.363,773.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.130.17--0.48
五、现金及现金等价物净增加额-16,308.49-2,452.156,274.432,964.54
加:期初现金及现金等价物余额30,238.8730,515.8730,515.8730,238.87
六、期末现金及现金等价物余额13,930.3928,063.7236,790.3133,203.42
附注
净利润-27,294.13--553.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,846.11---239.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,179.98--6,782.84--
无形资产摊销534.83--413.89--
长期待摊费用摊销39.04--11.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.74--1.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,360.38--892.03--
投资损失-12,895.72---12,174.67--
递延所得税资产减少37.52--36.45--
递延所得税负债增加-28.44------
存货的减少6,913.02---2,668.39--
经营性应收项目的减少-35,995.53---43,451.10--
经营性应付项目的增加-2,538.55--38,561.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-33,839.77---11,280.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,930.39--36,790.31--
现金的期初余额30,238.87--30,515.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,308.49--6,274.43--
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