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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,137.39 | 2,812.70 | 1,828.99 | 839.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,913.24 | 1,786.43 | 1,616.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.87 | 778.93 | 586.14 | 471.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,983.50 | 5,378.07 | 4,031.64 | 1,310.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,679.95 | 1,899.84 | 1,004.96 | 569.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,290.03 | 1,744.88 | 1,212.59 | 669.10 | |
| 支付的各项税费 | 247.43 | 202.69 | 201.78 | 182.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,248.62 | 1,929.24 | 1,315.84 | 584.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,466.03 | 5,776.65 | 3,735.17 | 2,005.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -482.54 | -398.58 | 296.47 | -695.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.96 | 124.47 | 60.47 | 49.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162.96 | 125.47 | 60.47 | 49.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 515.88 | 455.88 | 302.38 | 121.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 516.88 | 456.88 | 302.38 | 121.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353.92 | -331.41 | -241.91 | -72.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,302.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2.24 | 1.84 | 0.23 | 0.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326.08 | 314.77 | 312.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | 305.00 | 205.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 808.31 | 621.61 | 517.95 | 100.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 493.69 | 408.39 | 512.05 | 459.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.16 | -0.34 | -0.39 | -14.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -344.93 | -321.94 | 566.22 | -322.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 727.62 | 727.62 | 727.62 | 742.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382.69 | 405.68 | 1,293.84 | 420.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,135.32 | -- | -9,508.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,575.64 | -- | -599.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,087.11 | -- | 582.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 208.82 | -- | 104.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 852.02 | -- | 211.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.39 | -- | 5.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,948.50 | -- | 4,786.21 | -- | |
| 投资损失 | 194.66 | -- | 97.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,052.92 | -- | 266.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,046.37 | -- | 12,136.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,299.01 | -- | -7,785.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -482.54 | -- | 296.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 382.69 | -- | 1,293.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 727.62 | -- | 727.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -344.93 | -- | 566.22 | -- | |
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