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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,370,750.02 | 3,102,127.56 | 1,870,636.31 | 958,733.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,177.54 | 25,281.69 | 22,356.96 | 51,013.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,399,927.56 | 3,127,409.25 | 1,892,993.27 | 1,009,747.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,004,406.99 | 2,834,560.14 | 1,692,559.13 | 911,019.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,931.07 | 97,449.14 | 70,566.37 | 47,102.44 | |
| 支付的各项税费 | 98,550.90 | 80,133.50 | 54,514.27 | 43,882.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,963.94 | 52,964.76 | 31,290.54 | 16,997.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,299,852.89 | 3,065,107.54 | 1,848,930.32 | 1,019,001.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,074.66 | 62,301.71 | 44,062.95 | -9,254.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,454.53 | 3,221.12 | 3,221.12 | 263.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.97 | 101.49 | 89.61 | 29.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 51,555.48 | 31,500.00 | 37,608.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,073.50 | 54,878.09 | 34,810.73 | 37,900.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,248.14 | 26,468.86 | 22,585.43 | 18,065.35 | |
| 投资所支付的现金 | 67,495.16 | 61,829.56 | 61,829.56 | 61,495.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 46,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,743.30 | 134,298.42 | 84,414.99 | 79,560.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,669.80 | -79,420.34 | -49,604.26 | -41,659.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,786.40 | 84,800.40 | 66,800.40 | 23,400.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,786.40 | 84,800.40 | 66,800.40 | 23,400.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,777.60 | 9,777.60 | 16.25 | 6,016.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,655.97 | 50,337.28 | 19,625.14 | 18,318.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,188.34 | 48,628.96 | 18,556.53 | 17,250.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,618.54 | 28,157.63 | 28,157.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,052.12 | 88,272.52 | 47,799.03 | 24,334.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,265.72 | -3,472.12 | 19,001.37 | -934.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,860.86 | -20,590.75 | 13,460.07 | -51,848.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,844.60 | 237,844.60 | 237,844.60 | 238,344.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,983.74 | 217,253.85 | 251,304.67 | 186,495.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,345.56 | -- | 9,397.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,211.54 | -- | 1,074.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,199.47 | -- | 13,168.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 707.93 | -- | 326.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,194.89 | -- | 558.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 674.50 | -- | 296.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,340.68 | -- | -76.60 | -- | |
| 投资损失 | -4,609.68 | -- | -1,721.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.70 | -- | 156.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.97 | -- | 703.56 | -- | |
| 存货的减少 | -31,457.02 | -- | 4,610.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,922.81 | -- | 3,287.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,546.73 | -- | 12,278.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,074.66 | -- | 44,062.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,983.74 | -- | 251,304.67 | 186,495.60 | |
| 现金的期初余额 | 237,844.60 | -- | 237,844.60 | 238,344.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,860.86 | -- | 13,460.07 | -51,848.99 | |
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